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Grayscale décrit les conditions permettant à AAVE d'atteindre 175 $ en un an
- Grayscale évalue AAVE entre 80 et 100 dollars, notant qu'elle se négocie actuellement en dessous de sa valeur de référence.
- Une réglementation améliorée des actifs tokenisés pourrait faire grimper leur prix à un objectif « optimiste » de 175 dollars d'ici un an.
- Grayscale cherche à obtenir l'approbation de la SEC pour un ETF Aave afin detracles capitaux traditionnels et réglementés.
Un rapport d'évaluation publié hier par Grayscale Research suggère que le token Aave est actuellement sous-évalué. La société prévoit que si le cadre réglementaire devient plus favorable à la tokenisation des actifs du monde réel, le prix du token pourrait atteindre environ 175 $ d'ici un an.
Le rapport, intitulé « Guide pour acheter à la baisse : évaluer les cryptomonnaies à l’aide Cash », applique un cash (DCF) aux Aave, une technique empruntée à l’analyse des actions et rarement utilisée pour les actifs numériques.
Les analystes de Grayscale prévoient Aave réalisera un chiffre d'affaires d'environ 60 millions de dollars cette année. Ces prévisions de flux cashsituent la juste valeur de base d' AAVEentre 80 et 100 dollars.
Selon les données de CoinMarketCap, AAVE se négocie aujourd'hui autour de 77 dollars, ce qui est inférieur même à la limite inférieure de la fourchette estimée par Grayscale.
« Grayscale Research estime que la juste valeur du token $AAVE pourrait atteindre environ 175 $ d'ici un an et qu'il est actuellement sous-évalué à 75 $ », a écrit la société sur X, ajoutant que l'âge moyen des 30 principaux actifs crypto est d'environ huit ans, contre plus d'un siècle pour les composantes du Dow Jones.
Comment AAVE atteindra-t-il 175 $ ?
L'écart entre le scénario de base de Grayscale, estimé entre 80 et 100 dollars, et le scénario optimiste à 175 dollars pour Aave se résume à une seule variable : la réglementation.
Cet objectif plus ambitieux part du principe que des cadres juridiques plus clairs encadrant les actifs physiques tokenisés ouvriront la voie à une forte demande pour les plateformes de prêt et d'emprunt DeFi . Dans ce cas, des protocoles comme Aave gagneraient des parts de marché et des revenus de commissions plus importants, les capitaux institutionnels s'y ralliant naturellement.
Grayscale investit dans Aave depuis l'année dernière. Après avoir lancé le Grayscale Aave Trust en octobre 2024, la société a déposé une demande d'agrément auprès de la SEC pour un ETF début 2026, en vue de sa cotation à la Bourse de New York. Si cette demande est approuvée, les investisseurs institutionnels qui ne peuvent pas acheter de cryptomonnaies directement pourront facilement acquérir AAVE via un marché boursier traditionnel.
Principaux atouts et faiblesses récentes Aave
Les données on-chain de DeFiLlama indiquent actuellement qu'Aave Aave une valeur totale de 13,13 milliards de dollars bloquée sur plus de 20 blockchains, dont Ethereum . Le protocole génère environ 940 millions de dollars de frais annuels, pour un chiffre d'affaires annuel d'environ 124 millions de dollars.
Aave a connu son lot de rebondissements cette année, entre le départ de développeurs clés suite à des débats sur la gouvernance et des retraits massifs de dépôts après la découverte d'une faille de sécurité où des pirates informatiques liés à la Corée du Nord ont dérobé près de 300 millions de dollars à un autre projet.
Cependant, le fondateur Stani Kulechov a également adopté un defifin mai, s'engageant dans une « stratégie de protocole axée sur les revenus » sur 12 mois. Il a publié sur X que « des revenus durables et constants prouvent que DeFi peut évoluer au-delà de la simple spéculation sur les jetons pour devenir des entreprises pérennes soutenues par des bilans », comme Cryptopolitan l'a rapporté.
Grayscale reste optimiste quant à Hyperliquid
Grayscale a également émis des prévisions positives concernant Hyperliquid (HYPE), Uniswap (UNI), Sky (SKY) et Maple (MPL), des protocoles qui affichent de bons résultats en cash. Ce n'est pas la première fois que la société d'investissement soutient Hyperliquid, ayant déjà coté l'ETF de staking HYPE au Nasdaq, comme matière de valorisation basée sur les flux l'ont Cryptopolitan. rapporté
La principale raison est que les outils d'analyse financière traditionnels deviennent plus applicables aux cryptomonnaies à mesure que les protocoles DeFi gagnent en popularité et génèrent davantage de revenus.
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FAQ
Quelle méthode d'évaluation Grayscale a-t-elle utilisée pour analyser AAVE?
Grayscale a appliqué un modèle de flux cash actualisé (DCF), prévoyant environ 60 millions de dollars de revenus de protocole cette année et déduisant une juste valeur de base de 80 à 100 dollars pour le jeton AAVE .
Que faudrait-il pour que AAVE atteigne 175 $ ?
L'objectif optimiste de 175 $ fixé par Grayscale repose sur une plus grande clarté réglementaire concernant les actifs tokenisés du monde réel, ce qui, selon la société, stimulerait la demande institutionnelle pour les plateformes de prêt DeFi comme Aave.
Quels autres jetons Grayscale a-dentjugés sous-évalués ?
Le même rapport a signalé Hyperliquid (HYPE), Uniswap (UNI), Sky (SKY) et Maple (MPL) comme des projets présentant une valeur d'investissement relativement élevée lorsqu'ils sont évalués à l'aide de mesures basées sur les flux cash.
Avertissement : Les informations fournies ne constituent pas un conseil en investissement. CryptopolitanCryptopolitan.com toute responsabilité quant aux investissements réalisés sur la base des informations présentées sur cette page. Nous voustronrecommandons vivement d’effectuer vosdent et/ou de consulter un professionnel qualifié avant toute décision d’investissement.
Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice, forte d'une expérience de près de dix ans dans la rédaction de blogs et la couverture d'événements liés aux cryptomonnaies. Chez Cryptopolitan, elle contribue à la page d'actualités en rédigeant des articles et en analysant les dernières évolutions de la finance décentralisée DeFi, des comptes gérés par les utilisateurs (RWA), de la réglementation des cryptomonnaies, de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies de pointe. Elle est diplômée en administration des affaires de l'université Arcadia.
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