Le courtier principal en cryptomonnaies FalconX acquiert une participation majoritaire dans le fonds spéculatif Monarq

FalconX, l'un des principaux courtiers en cryptomonnaies, a acquis une participation majoritaire dans le fonds spéculatif Monarq. Cette acquisition est réalisée par l'intermédiaire de la société mère du fonds spéculatif multi-stratégies Monarq Asset Management. 

FalconX a étendu ses services suite à l'acquisition d'une participation dans la société mère de Monarq Asset Management. Le fonds Monarq est un investisseur multi-stratégies spécialisé dans les cryptomonnaies, ce qui permet à FalconX de se développer dans le secteur de la gestion d'actifs. 

Cette acquisition marquera une nouvelle étape pour Monarq, qui a déjà connu deux restructurations et changements de marque. Monarq Asset Management était auparavant connu sous le nom de MNNC Group, société enregistrée aux îles Caïmans. Auparavant, le fonds était connu sous le nom de Ledger Prime et faisait partie du groupe de gestion de patrimoine FTX. 

Ledger Prime était lié aux activités d'Alameda Research, la société de trading de cryptomonnaies impliquée dans la plateforme d'échange FTX. Par la suite, Ledger Prime a été relancée sous la nouvelle identitédentMNNC, avant de devenir Monarq sous la direction de Shiliang Tang. 

FalconX vise à élargir son cercle de clients

Auparavant, FalconX avait fait part de son intention d'acquérir des entreprises pertinentes afin de tirer profit de ses revenus records générés par le marché en pleine croissance des cryptomonnaies. Récemment, FalconX a également conclu un partenariat avec Standard Chartered pour proposer des services aux clients institutionnels. En janvier, FalconX a par ailleurs fait l'acquisition de la plateforme d'échange de produits dérivés Arbelos Markets.

Les modalités de l'accord n'ont pas été divulguées, FalconX étant une société privée. Selon Austin Reid, directeur des revenus et du développement commercial chez FalconX, cette acquisition vise à élargir la clientèle du courtier principal au-delà des fonds spéculatifs, des fonds de trading et des gestionnaires d'actifs. 

Reid a également indiqué que les nouveaux clients de FalconX pourraient inclure des fonds de dotation, des caisses de retraite, des family offices ou toute personne recherchant des solutions de gestion d'actifs dans le secteur des cryptomonnaies. Il a ajouté que l'entreprise envisagerait de nouvelles acquisitions au cours des deux prochaines années, profitant de la vague de consolidation observée dans l'écosystème crypto. 

Monarq Asset Management a été scindée en un nouveau fonds, totalement indépendantdent son passé avec FTX et Alameda Research. Début 2024, le fonds a également levé jusqu'à 100 millions de dollars pour de nouveaux investissements. Les anciens portefeuilles sont restés actifs jusqu'à il y a deux mois, avec des actifs résiduels issus de transactions antérieures. 

En 2025, Monarq comptait une équipe de 16 employés et déployait ses stratégies crypto sur les marchés centralisés et les DEX. Le fonds gérait plusieurs centaines de millions de dollars d'actifs, selon les estimations de son fondateur. Monarq applique des stratégies de trading quantitatives, delta-neutres et directionnelles. 

Cette acquisition constitue l'une des dernières étapes de la reconstruction de la bourse FTX, aujourd'hui disparue. Le fonds opère désormais sur un nouveau marché, bénéficiant d'une adoption plus large et d'une participation institutionnelle accrue. 

FalconX détient à elle seule plus de 174 millions de dollars dans ses portefeuilles connus. Ce courtier a joué un rôle déterminant dans le transfert d'une partie des actifs de FTX vers des plateformes d'échange lors des procédures de faillite. Il a également géré les actifs de Celsius Network.

FalconX a reconnu avoir jusqu'à 18 % de ses actifs bloqués dans les portefeuilles de FTX. Malgré un redressement partiel, le courtier a conservé une liquidité suffisante et a levé 150 millions de dollars, pour une valorisation de 8 milliards de dollars. Cette récente opération confirme la volonté de tourner la page sur l'affaire FTX et de se concentrer sur de nouveaux investissements dans le marché en pleine expansion des cryptomonnaies.