Crypto prime broker FalconX adquire participação majoritária no fundo de hedge Monarq

A FalconX, uma das principais corretoras primárias de criptomoedas, adquiriu uma participação majoritária no fundo de hedge Monarq. A aquisição passa pela empresa mãe do fundo de hedge cripto multistrategy Monarq Asset Management. 

A FalconX expandiu seus serviços após adquirir uma participação na empresa mãe da Monarq Asset Management. O fundo Monarq é um investidor cripto multistrategy, ajudando a FalconX a se expandir para o negócio de gestão de ativos. 

A aquisição será uma nova etapa para a Monarq, que passou por duas rodadas de reestruturação e rebranding. A Monarq Asset Management era anteriormente conhecida como MNNC Group, registrada nas Ilhas Cayman. Antes disso, o fundo era conhecido como Ledger Prime, parte do império de gestão de riqueza da exchange FTX. 

O Ledger Prime estava conectado às atividades da Alameda Research, a empresa de negociação de criptomoedas que estava envolvida com a exchange FTX. Mais tarde, o Ledger Prime foi relançado sob a nova identidade de MNNC, antes de mais uma vez mudar de marca para Monarq sob a gestão de Shiliang Tang. 

A FalconX visa alcançar um círculo mais amplo de clientes

Anteriormente, a FalconX havia declarado sua intenções de adquirir empresas adequadas, aproveitando suas receitas recordes do mercado de criptomoedas em crescimento. Recentemente, a FalconX também estabeleceu parceria com o Standard Chartered para oferecer serviços a clientes institucionais. Em janeiro, a FalconX também adquiriu a exchange de derivativos Arbelos Markets.

Os termos do acordo não foram divulgados, pois a FalconX é uma empresa privada. A aquisição visa expandir a base de usuários do corretor primário além de fundos de hedge, fundos de negociação e gestores de ativos, de acordo com o chefe de receita e negócios da FalconX, Austin Reid. 

Reid também mencionou que os novos clientes da FalconX podem incluir fundos de dotação, pensões, escritórios familiares ou qualquer pessoa que procure soluções de gestão de ativos dentro das criptomoedas. Ele acrescentou que a empresa buscaria mais aquisições no próximo ano ou dois, seguindo a onda de consolidações no espaço cripto. 

A Monarq Asset Management foi separada como um novo fundo, totalmente independente de sua história com a FTX e a Alameda Research. No início de 2024, o fundo também levantou até US$ 100 milhões para investimentos renovados. Antigo LedgerPrime carteiras permaneceu ativo até dois meses atrás, com ativos vestigiais de negociações anteriores. 

Em 2025, a Monarq contava com uma equipe de 16 funcionários, com estratégias de criptoativos implementadas tanto em mercados centralizados quanto em DEXs. O fundo possui centenas de milhões de dólares em ativos sob gestão, com base nas estimativas do fundador. A Monarq aplica estratégias de negociação quantitativas, delta-neutras e direcionais. 

A aquisição é um dos elementos finais na reparação do legado da exchange falida FTX. O fundo agora opera em um novo mercado, com maior adoção e maior envolvimento institucional. 

A própria FalconX US$ 174M em suas carteiras conhecidas. O corretor foi fundamental para transferir parte dos ativos da FTX para exchanges durante os processos de falência. O corretor também lidou com os ativos da Celsius Network.

A própria FalconX tem admitiu até 18% de seus ativos bloqueados dentro das carteiras da FTX. Apesar da recuperação parcial, o corretor manteve liquidez suficiente, além de ter levantado US$ 150 milhões com uma avaliação de US$ 8 bilhões. O acordo recente reforça a decisão de deixar para trás as consequências da FTX e tentar novos investimentos no mercado de criptoexpandido.