Los mejores análisis sobre criptomonedas directamente en tu bandeja de entrada.
Los mercados mundiales se desploman: qué nos dice la historia sobre las guerras y la inversión
- El Nasdaq cayó más de un 1%, mientras que las acciones energéticas subieron porque los precios del petróleo estadounidense subieron un 2,4%.
- Bitcoin cayó un 4%, pasando de 66.000 a 61.000 dólares, mientras el miedo se extendía por los mercados.
- Los conflictos geopolíticos tienden a provocar caídas a corto plazo y la recuperación del mercado suele tardar 47 días.
El mercado bursátil estadounidense sufrió un duro golpe el último día, con el Nasdaq perdiendo más del 1% debido a la cautela de los inversores tras el lanzamiento de misiles iraníes contra Israel. Si bien el mercado en general cayó, las acciones del sector energético subieron, ya que los precios del petróleo estadounidense subieron un 2,4%, y las acciones de defensa también registraron ganancias.
El mercado global de criptomonedas también registró fuertes caídas en los índices, ya que el índice de miedo y codicia volvió a la zona de "Miedo". A medida que la tensión aumenta, los expertos sugieren que estamos al borde de una Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, cuando Rusia invadió Ucrania, el índice S&P 500 cayó un enorme 11% en tan solo tres meses.
El petróleo sube, el S&P baja
El ataque con misiles de Irán contra Israel ya ha disparado los precios del petróleo hasta los 74,56 y 70,94 dólares por barril. Los mercados están descontando, por primera vez en meses, un riesgo real de una guerra a gran escala. Históricamente, el S&P 500 cae un 2% de media cuando estallan grandes conflictos. La caída media total ronda el 8,2%. Sin embargo, otros factores, como una recesión, influyen decisivamente en el panorama general.
La Carta de Kobessie mencionó que, en un período sin recesión, la rentabilidad promedio a 12 meses es del 9,2%, en comparación con el 11,5% negativo durante una recesión. El entorno económico desempeña un papel crucial en la determinación de la rentabilidad del mercado.
Durante la Segunda Guerra Mundial, tras una caída inicial, el S&P 500 se disparó, ya que los mercados consideraron la guerra una oportunidad para la expansión económica de Estados Unidos. Tras el ataque a Pearl Harbor en 1941, los mercados estadounidenses experimentaron un repunte, impulsados principalmente por el gasto público y la producción militar.
Cuando la guerra terminó en 1945, el DJIA había subido a aproximadamente 200. Pero los conflictos recientes son muy diferentes.
¿Qué nos enseñó el 11 de septiembre sobre las crisis del mercado?
Kobessie presentó el ejemplo más reciente del ataque del 11 de septiembre, que ocurrió en un momento en que la economía ya estaba en recesión. Esto también sucedió cuando la Reserva Federal comenzó a subir las tasas de interés, de forma similar a como lo ha hecho desde 2022. El S&P 500 cayó un 18% en 12 meses.
Un ejemplo más reciente sería el 11 de septiembre.
Esto ocurrió en un momento en que la economía ya estaba en recesión.
Curiosamente, esto ocurrió en un momento en que la Fed venía aumentando las tasas de interés, como lo venía haciendo desde 2022.
El S&P 500 cayó un 18% en los 12 meses posteriores al 11-S. pic.twitter.com/JVk0vPvgyt
— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) 1 de octubre de 2024
Se destacó que, tras analizar un amplio conjunto de importantes tensiones geopolíticas desde 1941, los rendimientos diarios son casi siempre negativos, y los mercados tocan fondo en 22 días tras importantes eventos geopolíticos y se recuperan en 47 días. Se espera que se observe un cronograma similar en la actualidad.
¿Qué pasa con los recortes de la Reserva Federal?
Las medidas macroeconómicas más amplias tienen un impacto significativo en el futuro de las acciones. También debe considerarse el rendimiento de las acciones en tiempos de guerra durante los ciclos de recortes de tasas, no solo durante una recesión en tiempos de guerra.
La Reserva Federal acaba de iniciar un ciclo de recortes de tipos con una bajada de 50 puntos básicos. Los datos sugieren que un recorte de 25 puntos básicos genera una rentabilidad media del S&P 500 del 10 % en 3 meses y de alrededor del 15 % en 12 meses. Esto debe compararse con la rentabilidad negativa del 15 % en 12 meses que se obtiene al comenzar con un recorte de 50 puntos básicos.
El mayor activo digital ha sufrido una caída de casi el 4% en las últimas 24 horas, pero aún acumula un alza del 46% en lo que va de año. Bitcoin se desplomó desde un nivel de precio de $66,000 a $61,000 en tan solo dos días.
Las mentes más brillantes del mundo de las criptomonedas ya leen nuestro boletín. ¿Te apuntas? ¡ Únete!
Aviso legal. La información proporcionada no constituye asesoramiento comercial. Cryptopolitanconsultar no se responsabiliza de las inversiones realizadas con base en la información proporcionada en esta página. Recomendamostronencarecidamente realizar una investigación independientedent un profesional cualificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Ashish Kumar
Ashish Kumar es periodista especializado en criptomonedas y finanzas, con ocho años de experiencia en redacciones. Cubre la actualidad de los mercados de criptomonedas, la regulación, DeFiy los ecosistemas de intercambio. Ha colaborado con Coingape, Todayq y Newsroompost. Ashish cuenta con un posgrado en Periodismo en Inglés del IIMC. También ha entrevistado a figuras destacadas del sector, como Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa y otros.
CURSO
- ¿Qué criptomonedas pueden hacerte ganar dinero?
- Cómo mejorar tu seguridad con una billetera (y cuáles realmente vale la pena usar)
- Estrategias de inversión poco conocidas que utilizan los profesionales
- Cómo empezar a invertir en criptomonedas (qué plataformas de intercambio usar, las mejores criptomonedas para comprar, etc.)