Los mercados globales caen, lo que nos dice la historia sobre las guerras y la inversión
- El Nasdaq cayó más del 1%, mientras que las acciones del sector energético subieron ya que los precios del petróleo en EE. UU. aumentaron un 2,4%.
- Bitcoin cayó un 4%, descendiendo de 66.000 dólares a 61.000 dólares, a medida que se extendía el miedo en los mercados.
- Los conflictos geopolíticos suelen provocar caídas a corto plazo, y la recuperación del mercado generalmente tarda 47 días.
El mercado de valores de EE. UU. sufrió un golpe el último día, con el Nasdaq perdiendo más del 1% a medida que los inversores se volvieron cautelosos después de que Irán disparara misiles contra Israel. Si bien el mercado más amplio disminuyó, las acciones de energía se dispararon ya que los precios del petróleo de EE. UU. se asentaron con un aumento del 2.4% y las acciones de defensa también registraron ganancias.
El mercado global de criptomonedas también vio índices rojos masivos ya que el índice de miedo y codicia regresó al territorio del "Miedo". A medida que la tensión se intensifica, los expertos sugieren que estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, cuando Rusia invadió Ucrania, el índice S&P 500 cayó un enorme 11% en solo 3 meses.
El petróleo se dispara, el S&P cae
El ataque con misiles de Irán contra Israel ya ha enviado los precios del petróleo a $74.56 y $70.94 por barril. Los mercados ahora están valorando un riesgo real de una guerra mayor por primera vez en meses. Históricamente, el S&P 500 cae un promedio de alrededor del 2% cuando comienzan los grandes conflictos. La caída promedio total asciende a aproximadamente el 8.2%. Pero otros factores, como una recesión, juegan un impacto crucial en el escenario general.
Carta de Kobeissi mencionó que en una economía no recesiva, el rendimiento promedio a 12 meses es positivo del 9.2%, en comparación con un negativo del 11.5% durante una recesión. El entorno económico juega un papel crucial en la formación de los rendimientos del mercado.
Durante la Segunda Guerra Mundial, después de presenciar una caída inicial, el S&P 500 se disparó ya que los mercados veían la guerra como una oportunidad para la expansión económica en EE. UU. Después del ataque a Pearl Harbor en 1941, los mercados de EE. UU. se dispararon, impulsados principalmente por el gasto gubernamental y la producción militar.
Cuando terminó la guerra en 1945, el DJIA había subido a aproximadamente 200. Pero los conflictos recientes son muy diferentes.
¿Qué nos enseñó 9/11 sobre la crisis del mercado?
Kobessie presentó el ejemplo más reciente del ataque del 11-S, ya que ocurrió en un momento en que la economía ya estaba en recesión. Esto también sucedió cuando la Reserva Federal comenzó a subir las tasas de interés de manera similar a lo que ha estado haciendo desde 2022. El S&P 500 cayó un 18% en 12 meses.
Un ejemplo más reciente sería el 9/11.
Esto sucedió en un momento en que la economía ya estaba en recesión.
Curiosamente, esto ocurrió en un momento en que la Fed estaba subiendo las tasas de interés como lo había estado haciendo desde 2022.
El S&P 500 cayó un -18% en 12 meses después del 11-S. pic.twitter.com/JVk0vPvgyt
— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) Octubre 1, 2024
Destacó que, después de analizar un gran lote de grandes tensiones geopolíticas desde 1941, los rendimientos de 1 día son casi siempre negativos, y los mercados alcanzan su punto mínimo 22 días después de los grandes eventos geopolíticos y se recuperan en 47 días. Se espera que se desarrolle un cronograma similar ahora.
¿Qué pasa con los recortes de la Fed?
Las acciones macroeconómicas más amplias tienen un gran impacto en lo que le sucede a las acciones por delante. El rendimiento de las acciones en tiempos de guerra durante los ciclos de recorte de tasas también debe considerarse, no solo durante una recesión en tiempos de guerra.
La Reserva Federal acaba de iniciar un ciclo de recorte de tasas con un recorte de 50 puntos básicos. Los datos sugieren que un recorte de 25 puntos básicos resulta en un rendimiento promedio del S&P 500 positivo del 10% en 3 meses y de alrededor del 15% en 12 meses. Esto debe compararse con el rendimiento negativo del 15% en 12 meses cuando se comienza con un recorte de 50 puntos básicos.
El activo digital más grande ha experimentado una caída de casi el 4% en las últimas 24 horas, pero aún está un 46% arriba año a la fecha (YTD). Bitcoin dio un salto directo desde un nivel de precio de $66,000 a $61,000 en solo 2 días.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar es periodista especializado en criptomonedas y finanzas con ocho años de experiencia en redacciones. Cubre lo que ocurre en los mercados de criptomonedas, la regulación, DeFi y los ecosistemas de exchanges. Ha trabajado en Coingape, Todayq y Newsroompost. Ashish posee un PGDP en Periodismo Inglés del IIMC. También ha entrevistado a figuras del sector como Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa y más.
