Aktien gemischt, während S&P 500 von Rekord zurückgeht, Dow wird von UnitedHealth angehoben
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S&P 500 und Nasdaq fielen am Freitag, während der Dow leicht stieg, getrieben von einem 12-prozentigen Anstieg bei UnitedHealth.
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Applied Materials verlor 14% und zog die Chip-Aktien nach unten, während das Verbrauchervertrauen aufgrund von Inflationsängsten zurückging.
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Buffett, Burry und Tepper enthüllten große Beteiligungen an UnitedHealth, was die Aktie zu ihrem besten Tag seit März 2020 machte.
Der S&P 500 zog sich am Freitag zurück, nachdem er einen neuen Rekord gestreift hatte, während Anleger Gewinne aus einer starken Woche mitnahmen. Der Index fiel um 0,29 % auf 6.449,80, während der Nasdaq Composite um 0,40 % fiel und die Sitzung bei 21.622,98 beendete.
Der Dow Jones Industrial Average war der einzige im grünen Bereich und schloss bei 44.946,12 nach einem Anstieg um 0,08 % bzw. 34,86 Punkte, wobei der Großteil dieses Schubs von einer Aktie kam: UnitedHealth.
Dies geschah nach einer soliden Woche in allen Bereichen. Händler kassierten einige ihrer Gewinne ein. Aber die Schwäche am Freitag hatte nicht nur mit Gewinnmitnahmen zu tun. Chips bluteten. Applied Materials stürzte um 14 % ab und zog den VanEck Semiconductor ETF (SMH) um 2 % nach unten.
Sogar Nvidia tauchte fast um 1 % ab, was nach Wochen von KI-getriebenem Hype ziemlich selten ist. Aber das Verbrauchervertrauen erlitt einen Einbruch, wobei der Index der University of Michigan für August auf 58,6 fiel, im Vergleich zu 61,7 im Vormonat, hauptsächlich weil die Leute immer noch wegen der Inflation in Panik sind.
UnitedHealth schießt nach Buffett, Burry, Tepper-Ankäufen in die Höhe
Der einzige Grund, warum der Dow nicht komplett auseinanderfiel, war, dass UnitedHealth Group stark anstieg. Der Gesundheitsriese gewann 12 %, sein bester Tag seit März 2020, nachdem eine Reihe von Schwergewichts-Investoren ernsthaftes Geld dahinter steckten.
Warren Buffetts Berkshire Hathaway kaufte 5 Millionen Aktien im Wert von rund 1,6 Milliarden Dollar, wie aus einem Eintrag bei der Securities and Exchange Commission hervorgeht. Diese Nachricht allein ließ die Aktie in die Höhe schießen.
Kurz darauf gaben Michael Burry, derselbe Typ, der den Immobilien-Crash vorhersagte, und David Tepper von Appaloosa Management neue Positionen in UnitedHealth in ihren eigenen SEC-Einträgen bekannt. So viel Geld, das an einem Tag in ein einzelnes Unternehmen fließt?
Offensichtliche Reaktion. Es drückte den Dow Jones zu einem intraday-Rekord, bevor er wieder zurückfiel. Das Unternehmen, das oft als Benchmark für den Gesundheitssektor angesehen wird, wurde zur ganzen Geschichte des Tages.
Bewertungssorgen steigen, während S&P in der Nähe der Dotcom-Niveaus handelt
Abgesehen davon sieht der Rest des Aktienmarktes aus, als würde er direkt in eine weitere Blase laufen. Michael Hartnett von der Bank of America warnte, dass der S&P 500 jetzt mit dem 5,3-fachen seines Price-to-Book-Verhältnisses gehandelt wird, was höher ist als der Wert von März 2000, kurz bevor das Dotcom-Chaos alles zusammenbrach.
Diese Bewertung wurde nur in den späten 90er Jahren gesehen, als alle dachten, das Internet würde sie für immer reich machen. „Es muss dieses Mal anders sein“, sagte Michael in einem am Donnerstag gesendeten Bericht.
Der Unterschied heute? KI-Aktien wie Nvidia werden mit Investorengeld überschwemmt, und alle klammern sich an jeden Inflationsbericht in der Hoffnung, dass dies bedeutet, dass die Federal Reserve bald Zinssenkungen vornehmen wird. Die neuesten Daten dieser Woche haben diese Hoffnung wiederbelebt. Aber nicht jeder denkt, dass eine Zinssenkung den Banken schaden wird.
Der Barclays-Stratege Venu Krishna sagte am Freitag, dass der Finanzsektor nicht immer abstürzt, wenn die Zinsen fallen. Er sagte: „Fallende Zinsen sind kein Gegenwind für den Sektor, es sei denn, die Zentralbank schneidet in eine Rezession hinein. Gewinne und Bewertungen sind unterstützend.“ Er wies auch auf mögliche Deregulierung und Fusionen als Gründe hin, warum der Sektor immer noch stark aussieht.
Diese Ansicht hinderte Buffett nicht daran, seine Beteiligungen an der Bank of America zu kürzen. Sein Unternehmen verkaufte im zweiten Quartal 26,3 Millionen Aktien, wodurch der Besitz von Berkshire auf 8,1 % sank. Aber Analysten von Piper Sandler sehen das nicht als großes Problem. Sie stellten fest, dass die Bank of America mehr Aktien zurückkauft, als Buffett abstoßt. „Der Markt hoffentlich auf die regelmäßigen Verkäufe eingestimmt“, sagten sie. „BACs solide Kapitalposition bedeutet, dass sie die Mittel hat, um deutlich mehr Aktien pro Quartal zurückzukaufen, als Berkshire verkauft… Somit sollte der praktische Einfluss von Berkshires Verkäufen vernachlässigbar sein.“
Aber die Stärke des Marktes basiert auf einer Reihe von Annahmen. Wenn die Inflation weiter abkühlt, wenn die Fed senkt, wenn KI-Namen weiter steigen, wenn niemand den Stecker zieht. Große „Wenns“ überall.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
