MicroStrategy verzeichnet Gewinne von über $14 Milliarden aus seinen BTC-Holdings

Das Bitcoin-Investmentunternehmen MicroStrategy erzielte 2024 eine Rendite von 74,3 % auf seine Bitcoin-Akquisitionen, was einem Gewinn von 140.630 BTC entspricht. Der Aufsichtsratsvorsitzende des Unternehmens, Michael Saylor, gab dies auf X bekannt und betonte, dass das Unternehmen 2024 258.320 BTC für 22,07 Milliarden US-Dollar gekauft habe.

Laut Saylor hat der Bitcoin-Kauf massive Werte für MicroStrategy-Anleger geschaffen, da sein Gesamtbestand von 447.470 BTC ein enormes Prämien auf dem Kostenpreis darstellt.

Er sagte:

„Bei 100.000 $/BTC entspricht dies einer Wertschöpfung für die Aktionäre von 14,06 Milliarden US-Dollar für das Jahr bzw. 38,5 Millionen US-Dollar pro Tag.“

Obwohl BTC heute um 5 % auf unter 97.000 $ gefallen ist, bleibt MicroStrategy bei seinen Bitcoin-Holdings im Plus. Der durchschnittliche Kaufpreis liegt nun bei rund 62.000 $, was einer erheblichen Steigerung entspricht, da im Jahr 2024 über 258.000 BTC zu einem durchschnittlichen Preis von 84.450 $ pro BTC gekauft wurden.

Interessanterweise ist die Bitcoin-Akquisition von MicroStrategy im Jahr 2024 höher als die Gesamtmenge an BTC, die im selben Jahr von allen Bitcoin-Minern geschürft wurde. Da die täglich geschürfte Menge an Bitcoin bis zum 20. April, als die Halbierung stattfand, von 900 auf 450 BTC sank, belief sich die insgesamt 2024 geschürfte BTC-Menge auf weniger als 220.000 BTC.

MSTR beendet 2024 unter den bestperformenden Aktien, doch was wird 2025 passieren?

In der Zwischenzeit haben alle Bitcoin-Akquisitionen und die massive Rendite MicroStrategy 2024 auf einem hohen Niveau enden lassen. Die MSTR-Aktie war 2024 eine der besten Performer mit einem Gewinn von über 350 % im Jahr und lag nur hinter Applovin, wenn es um Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 5 Milliarden US-Dollar geht.

Interessanterweise war es das bestperformende Major-Cap-Asset im Jahr 2024, sogar auf einer Sharpe-Risiko-bewerteten Basis. Laut Galaxy Research übertraf MSTR den KI-Riesen Nvidia und schlug sein Treasury-Asset Bitcoin, das den dritten Platz belegte. Dies geschah trotz des Rückgangs seines Wertes gegen Ende des Jahres 2024.

Jenseits der massiven Gewinne bei MSTR war die Aktie im Laufe des Jahres auch eine der meistgehandelten in den USA und wurde an einigen Stellen häufiger gehandelt als Nvidia und Tesla. Das Investoreninteresse hält bis 2025 an, wobei die Aktie derzeit ein höheres Handelsvolumen aufweist als alle Unternehmen der Magnificent 7.

Allerdings erlief die bullische Laufzeit zu Jahresbeginn am 7. Januar einen Dämpfer, als die Aktie um fast 10 % fiel. Dies folgte auf einen marktübergreifenden Crash, bei dem BTC selbst auf 96.000 $ fiel. Für diejenigen, die MSTR skeptisch gegenüberstehen, ist der Crash ein weiterer Beweis dafür, dass die Aktie eine Blase ist, die platzen wird.

Der überzeugte Pharma-Broker und jetzt Krypto-Investor Martin Shkreli hält MicroStrategy für eine Blase und behauptet, die Aktie short verkauft zu haben. Während viele MSTR-Bullen seine Trades kritisiert haben, besteht Shkreli darauf, dass seine Short-Positionen bei MSTR gut laufen, da er sie eröffnet hat, als die Aktie noch im niedrigen 400er-Bereich notierte.

Unüberraschenderweise ist Shkreli nicht der Einzige mit einer Short-Position gegen MSTR. Der bekannte Short-Seller Citron Research gab vor einigen Wochen bekannt, dass er Short-Positionen auf MSTR eröffnet hat, obwohl er an BTC als Anlageklasse weiterhin sehr bullisch eingestellt ist.

Laut dem Unternehmen war man eines der ersten, die das Potenzial von MicroStrategy erkannten, als die meisten Marktteilnehmer dies nicht taten. Jetzt glaubt man jedoch, dass die Aktienbewegung nicht mehr mit den BTC-Fundamentaldaten übereinstimmt, und erwartet einen Wertverfall.