Bitcoin-Optionen heizen sich auf, da Trader groß auf 100.000 $ bis Jahresende wetten
- Bitcoin-Trader setzen kräftig auf einen Preis von 100.000 USD bis Jahresende, befeuert durch Trumps Wahlsieg und seine bitcoin-freundlichen Versprechen.
- Mehr als 780 Millionen Dollar hängen davon ab, dass Bitcoin bis zum 27. Dezember die Marke von 100.000 USD erreicht, mit erheblicher Optionsaktivität an Börsen wie Deribit und CME Group.
- Die Marktstimmung ist hoch, doch Experten warnen, dass gehobene Hebelpositionen einen Rücksetzer auslösen könnten, falls sich die Lage verschlechtert.
Bitcoin ist wieder auf dem richtigen Weg, und Trader wetten darauf, dass es bis Jahresende die Marke von 100.000 $ erreichen wird.
Angetrieben von Donald Trumps überraschendem Wahlsieg, der Krypto-Enthusiasten über ein „bitcoin-freundlicheres“ Weißes Haus schwärmen lassen, ordnen Options-Trader ihre Wetten ein, um groß abzucashen.
Laut Daten von Deribit kletterte der OG-Krypto heute auf ein Allzeithoch und überquerte 89.000 $, und dies treibt die Frenzy weiter an, während Investoren ihre Blicke auf die sechsstelligen Meilensteine richten.
Optionswetten steigen mit massivem offenen Interesse
Trump, einst der selbsternannte Feind der Krypto, drehte seine Haltung dieses Jahr um und versprach, eine nationale Bitcoin-Reserve aufzubauen und SEC-Vorsitzenden Gary Gensler, den Mann, der bekannt dafür ist, die Branche am härtesten zu bekämpfen, zu entlassen. Diese Kehrtwende hat ihn zum inoffiziellen Hype-Mann für die größten Fans von Bitcoin gemacht.
Nick Forster, der Derive betreibt, ein dezentrales Finanzprotokoll, beschreibt es als einen Markt in Überdrehung. „Wir sehen signifikante Bewegungen nach der Wahl“, sagt Forster und verweist auf einen bestimmten Trade: eine massive Call-Option über 100.000 $, die am 27. Dezember abläuft und bereits um 30 % an Wert gestiegen ist.
Bitcoin-Options-Trader stecken ernsthaft Geld dort hinein, wo ihr Mund ist. Bis Montagmorgen zeigten Daten aus London, dass 9.635 Bitcoin, im Wert von rund 780 Millionen US-Dollar, in das offene Interesse gestapelt wurden, allesamt abhängig davon, ob Bitcoin diesen schwer fassbaren 100.000 $ erreicht.
Kein anderer Trade für dieses Datum kommt auch nur in die Nähe, und Deribit gibt ihm eine 18,6 %ige Chance, auszuzahlen. Nicht gerade eine Sicherheit, aber sicherlich genug, um die großen Spieler im Spiel zu halten.
Aber es ist nicht nur der Optionsmarkt, der sich aufheizt. Das institutionelle Interesse steigt ebenfalls. Bei der CME Group, der großen Börse für Futures, sprang das offene Interesse an Bitcoin-Futures seit dem 5. November um 12 %. Ether-Futures haben ebenfalls einen Anstieg erlebt und kletterten um 29 %, um einen Rekordhoch zu erreichen. Alle scheinen darauf zu wetten, dass Bitcoin gerade erst beginnt.
Dennoch stürzen nicht alle kopfüber hinein. Vorsicht schleicht sich ein. Die Finanzierungsrate von Bitcoin, die die Prämie ist, die Trader zahlen, um neue Long-Positionen in Perpetual-Futures zu halten, ist zwar leicht gestiegen, liegt aber laut CryptoQuant-Daten immer noch weit unter den Höchstständen von 2024.
Es gibt Skepsis darüber, wie lange Trumps „pro-Bitcoin“-Haltung halten wird, sobald er das Amt übernimmt, angesichts der Fülle globaler Probleme, die auf seinem Schreibtisch warten.
Auf der Welle der Gier reiten – Aber sind wir einer Korrektur ausgesetzt?
Derzeit ist der Markt in Überdrehung und beginnt, überhitzt auszusehen. Der Crypto Fear & Greed Index erreichte am 12. November, dem Tag, an dem Bitcoin die 85.000-$-Marke knackte, den Wert 80. Das ist eine „extreme Gier“-Lesung. Das letzte Mal, als es so hoch war, war am 9. April, kurz bevor Bitcoin in den folgenden Wochen einen Rückgang von 18 % erlitt.
Da Bitcoin sich nun der Marke von 90.000 $ nähert, angetrieben von seiner besten wöchentlichen Performance seit der Bankenkrise 2023, gibt es ein starkes Argument dafür, die Dinge etwas langsamer anzugehen.
Das Hebelverhältnis über die Börsen hinweg erreichte am 12. November 0,217, das höchste seit Oktober des Vorjahres. Crypto.com-CEO Kris Marszalek ist davon nicht begeistert. Er ging auf X (ehemals Twitter) auf die Trader ein und warnte: „Hebel muss vor dem Angriff auf 100k bereinigt werden. Verwalten Sie Ihr Risiko sorgfältig.“
Wenn sich Hebel so aufstauen, kann dies eine massive Liquidationszyklus auslösen, wenn die Dinge schiefgehen. Also, während alle von diesem 100K träumen, hängt eine Erinnerung in der Luft – gehen Sie es ruhig an, oder riskieren Sie einen brutalen Rücksetzer.
Dennoch sehen einige Analysten Trumps Sieg als den perfekten Rückenwind für Bitcoin, um die 100.000-$-Marke zu durchbrechen. Sie nennen es einen Game-Changer, der neue wirtschaftliche Veränderungen zugunsten von Bitcoin antreiben könnte. Mit der Wahlhype sehen Spot-Bitcoin-Exchange-Traded Funds (ETFs) in den USA rekordhohe Zuflüsse.
Allein in der Woche vom 6. bis 11. November beliefen sich die Investitionen in diese Spot-Bitcoin-ETFs auf unglaubliche 2,6 Milliarden US-Dollar. BlackRocks iShares Bitcoin Trust war der Top-Verdiener und generierte allein über 2 Milliarden US-Dollar. Andere Akteure – Fidelity’s Wise Origin Bitcoin Fund, Bitwise Bitcoin ETF und ARK 21Shares Bitcoin ETF – steuerten jeweils 668,3 Millionen, 180 Millionen und 253,2 Millionen US-Dollar bei.
Sogar der berüchtigte Grayscale Bitcoin Trust, der im Laufe der Jahre Abflüsse in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar verzeichnete, sah endlich positive Zuflüsse in der Mitte dieser Bitcoin-Phase. Laut Farside Investors sammelten Grayscale’s Bitcoin-ETFs – GBTC und BTC – seit dem 6. November insgesamt 219,8 Millionen US-Dollar ein.
Ether-ETFs, die bisher eher ruhig im Ökosystem agierten, brachen ebenfalls ihre eigenen Rekorde. Am 11. November flossen 294,9 Millionen US-Dollar in US-Spot-Ether-ETFs, was ihre höchste Tageseinnahme seit ihrer Einführung im Juli darstellt. Zum Vergleich: Das ist fast das Dreifache der 106,6 Millionen US-Dollar, die sie am Eröffnungstag einsammelten.
El Salvador und Bhutan profitieren von Bitcoin-Gewinnen
Der Preisanstieg ist nicht nur ein Glücksfall für Händler. El Salvador und Bhutan, beide große Bitcoin-Halter, haben gesehen, wie sich der Wert ihrer Portfolios erhöht. El Salvador, das Bitcoin 2021 offiziell als gesetzliches Zahlungsmittel einführte, verzeichnete einen Anstieg seiner Bestände um über 100 Millionen US-Dollar in nur einer Woche.
Laut Arkham Intelligence war der Bitcoin-Bestand des Landes am 5. November noch rund 402 Millionen US-Dollar wert. Bis zum 12. November war diese Zahl auf 523 Millionen US-Dollar gestiegen. El Salvador hält rund 5.900 Bitcoin, und das Wette auf die Anlage hat sich gelohnt, wobei der Portfoliowert stetig mit dem Bitcoin-Preis steigt.
Auch Bhutan hat eine überraschend hohe „Skin im Game“. Die Bitcoin-Aktivitäten des Königreichs wurden Anfang dieses Jahres im Rahmen von Insolvenzverfahren involving Firmen wie Celsius und BlockFi bekannt, bei denen Druk Holding and Investments (DHI), die kommerzielle Armee Bhutans, als Gläubiger aufgeführt war.
Bhutan bestätigte offiziell, dass seine Bitcoin-Mining-Operationen 2019 begannen, als Bitcoin noch um die 5.000 US-Dollar gehandelt wurde. Schätzungen von Arkham Intelligence zufolge belaufen sich die Bestände Bhutans nun auf etwa 1,03 Milliarden US-Dollar, was 12.568 Bitcoin sowie ein kleines Portfolio anderer Vermögenswerte wie Ether im Wert von rund 2 Millionen US-Dollar umfasst.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
