Asiatische Märkte reagieren auf die Zinsdaten der US-Notenbank – Es ist nicht gut

Die globalen Märkte erlebten am Donnerstag einen volatilen Handelstag. US-Aktien schlossen uneinheitlich, nachdem die US-Notenbank Federal Reserve die Zinssenkungen verschoben hatte. Jeglicher Optimismus hinsichtlich einer Reihe von Zinssenkungen im Jahr 2024 hat sich angesichts der unerwartet starken Wirtschaftsentwicklung und Inflation schnell zerschlagen.

Die US-Aktienmärkte steuerten auf einen Aufwärtstrend zu, wobei die Futures für den S&P 500 einentronAnstieg von 0,5 % und die Futures für den Dow Jones Industrial Average einen Anstieg von 0,4 % signalisierten.

Die Märkte weltweit reagieren auf die Zinssätze der US-Notenbank.

Die europäischen Märkte starteten mit gemischten Ergebnissen in den Tag, da sich die Anleger auf zahlreiche Unternehmensgewinnmitteilungen vorbereiteten. Im frühen Handel stieg der Londoner FTSE 100 um 0,4 % auf 8.155,28 Punkte. Der deutsche DAX gab leicht um weniger als 0,1 % auf 17.925,06 Punkte nach, während der Pariser CAC 40 um 0,7 % auf 7.926,97 Punkte fiel.

Der Nikkei-225-Index in Tokio verzeichnete einen leichten Rückgang von 0,1 % und schloss bei 38.236,07 Punkten. Wie gestern bekannt gegeben wurde, strebt der Ausschuss langfristig Vollbeschäftigung und eine stabile Inflationsrate von 2 Prozent an. 

Darüber hinaus ist der Fed-Ausschuss der Ansicht, dass sich die Risiken für das Erreichen seiner Beschäftigungs- und Inflationsziele im vergangenen Jahr ausgeglichen haben. Die wirtschaftlichen Aussichten sind jedoch weiterhin mit Unsicherheiten behaftet, und der Ausschuss beobachtet die Inflationsrisiken genau. Die Fed fügte hinzu:

Zur Erreichung seiner Ziele beschloss der Ausschuss, den Zielkorridor für den Leitzins bei 5,25 bis 5,5 Prozent beizubehalten. Bei der Prüfung etwaiger Anpassungen des Zielkorridors wird der Ausschuss eingehende Daten, die sich entwickelnden Aussichten und die Risikobewertung sorgfältig abwägen. Der Ausschuss geht nicht davon aus, dass eine Senkung des Zielkorridors angebracht sein wird, bis er größeres Vertrauen in eine nachhaltige Inflationsentwicklung hin zu 2 Prozent gewonnen hat.

Fed

Märkte in Asien

Der japanische Yen verzeichnete am frühen Donnerstagmorgen in Asien einen deutlichen Anstieg von bis zu 2 %. Dieser Anstieg wurde durch Spekulationen über mögliche weitere Yen-Ankäufe der japanischen Behörden ausgelöst. 

Zusätzlich trug die Abschwächung des US-Dollars nach der Sitzung der Federal Reserve zu diesem Anstieg bei. Anschließend drehte der Yen in die entgegengesetzte Richtung und gab seine vorherigen Gewinne wieder ab. Der Dollar war auf 155,44 Yen gestiegen, verglichen mit dem vorherigen Kurs von 154,91 Yen.

Der Kospi in Südkorea verzeichnete einen Rückgang von 0,3 % und schloss bei 2.683,65 Punkten. Dieser Rückgang erfolgte nach der Veröffentlichung offizieller Daten, die einen Anstieg der Verbraucherpreise im April um 2,9 % gegenüber dem Vorjahr auswiesen, was ein geringeres Wachstum als im März bedeutete.

Der Hang-Seng-Index in Hongkong stieg um 2,4 % auf 18.187,56 Punkte. Mehrere chinesische Börsen blieben aufgrund des Feiertags „Tag der Arbeit“ geschlossen. Der australische S&P/ASX 200 legte hingegen leicht um 0,2 % auf 7.587,00 Punkte zu.

Am Mittwoch verzeichnete der S&P 500 einen Rückgang von 0,3 % und schloss bei 5.018,39 Punkten. Dieser Rückgang erfolgte, nachdem die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) beschlossen hatte, ihren Leitzins auf dem höchsten Stand seit 2001 zu belassen, was den Markterwartungen entsprach. Der Index hatte am Nachmittag zwar einen deutlichen Anstieg von 1,2 % erlitten, gab diese Gewinne jedoch bis zum Handelsschluss wieder vollständig ab.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,2 % auf 37.903,29 Punkte, während der Nasdaq Composite um 0,3 % nachgab und bei 15.605,48 Punkten schloss.

Performance der asiatischen Kryptomärkte

Wie der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, betonte, hat die Inflation in den letzten Monaten keine weiteren Fortschritte in Richtung unseres 2%-Ziels erzielt. Dies führte zu sinkenden Aktienkursen und dämpfte die Hoffnungen der Händler auf baldige Zinssenkungen. 

Er erwähnte außerdem, dass es möglicherweise länger dauern werde als ursprünglich angenommen, bis genügend Vertrauen für eine Zinssenkung gewonnen sei. Diese Maßnahme würde dazu beitragen, die Belastung der Wirtschaft zu verringern und die Anlagepreise zu stabilisieren.

Der bitcoin -Kurs (BTC) erholte sich in den Minuten nach Bekanntwerden der Nachricht leicht, steht aber weiterhin unter Abwärtsdruck. Aktuell notiert er bei 58.000 US-Dollar und liegt damit über 4 % im Minus.

Parallel zur Zinsentscheidung gab das FOMC seine Entscheidung bekannt, die Reduzierung der in seiner Bilanz gehaltenen Staatsanleihen – die sogenannte quantitative Straffung (QT) – von 60 Milliarden US-Dollar auf moderatere 25 Milliarden US-Dollar pro Monat zu verringern. Unter der Annahme, dass alle anderen Faktoren unverändert bleiben, dürfte diese Maßnahme die Risikobereitschaft erhöhen und zu steigenden Vermögenspreisen führen.