أسهم الرقائق الأمريكية ترتفع مدعومة بتوقعات المبيعات القوية لـ TSMC

ارتفعت أسهم الرقائق الأمريكية يوم الخميس بفضل التوقعات القوية للمبيعات من شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC)، مما عزز ثقة المستثمرين في الصناعة. تتوقع الصناعة طلبًا قويًا على المعالجات المطلوبة لتشغيل الذكاء الاصطناعي.

TSMC هي أكبر شركة عالمية لتصنيع الرقائق حسب الطلب. مؤخرًا، شاركت شركة تصنيع الرقائق توقعات إيجابية للنمو السنوي. نقلت أن مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي ستشكل نسبة متوسطة من العشرات من الإيرادات على مدار العام بأكمله. يقول المحللون إن الشركة قدمت نتائج وإرشادات قوية، مما يمنحها توصية بالشراء.

تعزيز توقعات TSMC الإيجابية لثقة المستثمرين

ارتفعت أسهم TSMC المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 12.5% بعد أن قفز صافي الربح للربع الثالث بنسبة 54%. هذا قد دفع القيمة السوقية، المهيأة للوصول إلى تريليون دولار إذا استمرت المكاسب. يأتي ذلك مع تعزيز التوقعات من منتج الرقائق المتقدمة الرائد في الذكاء الاصطناعي لثقة المستثمرين في TSMC، حيث قفزت قيمتها السوقية في العامين الماضيين، بفضل الازدهار في إنفاق التكنولوجيا الكبرى على الرقائق.

عملاء TSMC المدرجة في الولايات المتحدة العملاق في تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي Nvidia وكذلك AMD ارتفعت أسهمهم بأكثر من 2% لكل منهما. ارتفعت الشركات المنافسة، Broadcom وMicro، بنسبة تتراوح بين 1.5% و3%.

حتى أسهم شركة الرقائق التي تعاني من صعوبات Intel أضافت 1.3% من القيمة حيث تقوم الشركة بتوسيع مرافق تصنيع الرقائق في محاولة لتحدي TSMC في تصنيع العقود المتقدمة، وهو شيء يعتقد المحللون أنه لن يحدث بين عشية وضحاها ولكن من المتوقع أن يستغرق سنوات.

"Nvidia هي واحدة من العملاء الرئيسيين لـ TSMC، لذلك هناك قراءة مباشرة للشركة الأمريكية من نتائج الشركة التايوانية."

المحلل الاستثماري في AJ Bell Dan Coatsworth.

ووفقًا لوكالة رويترز، أدى أيضًا نظرة TSMC إلى إحداث بعض الارتياح للمستثمرين بعد قطع التوقعات العميقة من شركة معدات تصنيع الرقائق ASML التي أشعلت مخاوف من تعافٍ أبطأ من المتوقع في الطلب على أشباه الموصلات غير المستخدمة في الذكاء الاصطناعي.

"لحسن الحظ، كل شيء على ما يرام في أرض الذكاء الاصطناعي،" قال Coatsworth.

"قالت TSMC إن الطلب كان قويًا لكل من الأعمال المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ومن الهواتف الذكية، مما يشير إلى أن قطاع الرقائق لا يزال يتمتع زخمًا،" أضاف Coatsworth.

TSMC تسجل أداءً قويًا في الأرباح

وصل صافي الدخل لـ TSMC خلال فترة الربع الثالث إلى 325.3 مليار دولار تايواني جديد أو 10.1 مليار دولار، متجاوزًا تقدير LSEG البالغ 300.2 مليار دولار تايواني جديد.

بلغ صافي الإيرادات للربع 23.5 مليار دولار، بزيادة بنسبة 36% على أساس سنوي، مع ارتفاع هامش الربح الإجمالي للشركة إلى 57.8% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بـ 54.3% خلال الفترة نفسها من العام السابق.

"بناءً على نظرة الأعمال الحالية، نتوقع أن تكون إيراداتنا للربع الرابع بين 26.1 مليار دولار و26.9 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة متتالية بنسبة 13% أو زيادة بنسبة 35% على أساس سنوي عند المتوسط،" قال Wendell Huang، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في TSMC، خلال مكالمة أرباح بعد إصدار النتائج.

في بيان مصاحب للبيانات المالية، كشفت TSMC أنه خلال الربع الثالث، كانت أعمالها "مدعومة بطلب قوي على الهواتف الذكية والذكاء الاصطناعي لتقنياتنا الرائدة في الصناعة 3nm و5nm.

خلال الربع الثالث الذي تمت مراجعته، شكلت شحنات رقائق 3nm 20% من إجمالي إيرادات الرقائق للشركة، بينما شكلت 5nm و7nm 32% و17% على التوالي. شكلت التقنيات المتقدمة، المعرفة بأنها عقد 7nm وأصغر، 69% من إجمالي إيرادات الرقائق.

يبدو المراقبون في السوق متفائلين بشأن أداء الشركة للعام بأكمله، حيث يتوقع محلل Needham Charles Shi زيادة في الإيرادات.

"تتوقع TSMC مضاعفة إيرادات الذكاء الاصطناعي أكثر من ثلاثة أضعاف هذا العام، والتي ستشكل (a) نسبة متوسطة من العشرات من إجمالي إيرادات TSMC،" قال Shi في مذكرة للعملاء.

"بناءً على تعليقات الإدارة، نقدر أن إيرادات الذكاء الاصطناعي لـ TSMC كانت حوالي 4 مليارات دولار العام الماضي، ومن المرجح أن تصل إلى 13 مليار دولار هذا العام."

Shi.

من المتوقع أن تشكل رقائق الذكاء الاصطناعي من TSMC ما يقدر بنحو 20% من إجمالي إيراداتها بحلول عام 2028.

حافظ محلل آخر، Mark Li من Bernstein، على تصنيفه بالتفوق على السهم.

"النتائج والإرشادات قصيرة الأجل هي فوز واضح،" قال في مذكرة للعملاء. "نشعر بالراحة مع TSMC لأن التكنولوجيا والكفاءة والثقة تضمن النمو طويل الأجل،" أضاف.