يتسابق المستثمرون لاكتشاف اختيار ترامب التالي للأسهم المدعومة من البيت الأبيض

المستثمرون الذين كانوا يتابعون في السابق جداول أرباح الشركات وأنماط الرسوم البيانية، أصبحوا الآن يتابعون البيت الأبيض.

السؤال الذي يتردد صداه في مجموعات الدردشة التجارية وشاشات الوساطة بسيط: ما هي الشركة التي ستستحوذ الولايات المتحدة على حصة فيها تالياً؟

لقد كان النمط واضحاً منذ أن بدأت الإدارة في الاستحواذ على حصص ملكية في الشركات العامة لتأمين السيطرة على الصناعات الحيوية، وهي خطوة تختلف عما فعلهdentالسابقون.

شهدت الأسهم المرتبطة بهذه الإعلانات ارتفاعات حادة وسريعة عقب انتشار الخبر. وقد دفع هذا المتداولين إلى محاولة التفكير بنفس طريقة تفكير ترامب عند اختيار الأصول الوطنية الاستراتيجية، وفقًا لتقرير بلومبيرغ.

قال آدم غيدنز، وهو مستثمر يبلغ من العمر 31 عامًا من فانكوفر ويعمل في أسواق رأس المال ويتداول في أوقات فراغه، إنه غيّر استراتيجيته تمامًا. كان يعتمد سابقًا على أدوات الفرز وتنبيهات وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه الآن يدرس سجلات المشتريات الحكومية وتقارير الموارد الفيدرالية.

قال آدم إن السبب بسيط: عندما تستحوذ الإدارة على حصة في شركة ما، "تميل الأسهم إلى الارتفاع"، ويريد المتداولون أن يكونوا في السوق قبل حدوث هذه الخطوة.

يتجه المستثمرون نحو المعادن الحيوية والمواد الاستراتيجية

يتابع آدم حاليًا شركة Military Metals Corp.، وهي شركة تعمل على توريد الأنتيمون، وهو معدن يستخدم في المتفجرات وأجهزة الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء وأنظمة الأسلحة النووية.

في الوقت الحالي، تعد الصين أكبر مورد للأنتيمون في العالم، كما تعد روسيا مصدراً رئيسياً له.

قال آدم: "إن هذا المزيج من الأهمية الاستراتيجية وضعف سلسلة التوريد قد لفت انتباهي"، وهو يعتقد أن شركة "ميليتاري ميتالز" قد تحظى باهتمام الحكومة بسبب حجم وموقع احتياطياتها.

وقال إنه كان يراجع الملفات الحكومية والوثائق الصناعية للتأكد مما يشتبه فيه: أن الإدارة تريد ضمان عدم انقطاع الولايات المتحدة عن المدخلات الصناعية الحيوية.

ويُعد هذا الاهتمام بالمعادن جزءًا من جهد أوسع تبذله الإدارة لتأمين السيطرة على أشباه الموصلات ومعادن البطاريات وعناصر الأرض النادرة.

كما يجري تطوير صندوق استثماري جديد متداول في البورصة من قبل شركة راوند هيل فاينانشال، مصمم ليعكس القطاعات المرتبطة بأولويات الاستثمار الاستراتيجية الأمريكية. ويرى المتداولون في ذلك تأكيداً على أن الإدارة لا تتراجع وأن المزيد من الشركات العامة ستشارك في هذا الاستثمار.

لقد حقق آدم بالفعل أرباحًا من هذه الاستراتيجية. فقد اشترى أسهمًا في شركة "إم بي ماتيريالز" قبل أن يستحوذ البنتاغون على 15% من أسهم الشركة في يوليو، مما أدى إلى ارتفاع سعر سهمها بنسبة 95%. وتنتج "إم بي ماتيريالز" موادًا أرضية نادرة تُستخدم في السيارات الكهربائية والروبوتاتtron.

قال أنيكيت شاه، رئيس قسم الاستدامة واستراتيجية التحول في شركة جيفريز، إن على المستثمرين مراعاة مدى قدرة الشركة على التعاون الوثيق مع الدولة. وأضاف: "يجب أن يشمل تحليل الشركات في المستقبل هذه العلاقة السياسية مع الدولة"

بعد خطوة شركة إم بي ماتيريالز، استغلت الحكومة التزاماتها الواردة في قانون تشيبس للاستحواذ على ما يقارب 10% من أسهم شركة إنتل في أغسطس. وفي سبتمبر، استحوذت الولايات المتحدة على 5% من أسهم شركة ليثيوم أميريكاز، تلتها 10% من أسهم شركة تريلوجي ميتالز في الشهر التالي. وقد صرّح وزير التجارة هوارد لوتنيك بأن شركاتtracالدفاعية قد تكون الهدف التالي.

أدوات الذكاء الاصطناعي، ورهانات الجرافيت، وتعدين قاع البحر، والمخاطر المتزايدة

كول هانسن، وهو تاجر مقيم في بوسطن ويعمل في مجال دعم الشحن، قال إنه سأل روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عن سبب اختيار الإدارة للشركات التي دعمتها حتى الآن. وأضاف أن روبوتات الدردشة أشارت إلى الجرافيت، الذي تخضع صناعته لسيطرة صينية كبيرة.

وقد قاده ذلك إلى شركة نوفونيكس، التي حصلت على قرض بقيمة 755 مليون دولار من وزارة الطاقة لبناء منشأة للجرافيت الاصطناعي في الولايات المتحدة. اشترى أسهمًا في أكتوبر، لكن أسهم الشركة انخفضت بنحو 40٪ منذ ذلك الحين.

قال برايان لاكس، الشريك في شركة أولد ويست لإدارة الاستثمار، إنه يتوقع أن تكون شركات تعدين قاع البحر مثل شركة تي إم سي للمعادن وشركة أوديسي للاستكشاف البحري أهدافًا محتملة.

قال برايان إن شركة أولد ويست كانت تمتلك بالفعل شركات إم بي ماتيريالز وليثيوم أميريكاز وتريلوجي قبل حصص الحكومة لأنها كانت تتوقع دعم الولايات المتحدة للاستقلال المعدني .

يحقق بعض المتداولين أرباحاً بعد الإعلان عن حصص حكومية في أسهم الشركة. فقد قام ماثيو تاتل، من شركة تاتل لإدارة رأس المال، ببيع خيارات بيع على أسهم شركة إنتل في أكتوبر، متوقعاً أن يتبع المستثمرون الحكومة في شراء الأسهم.

أغلق ماثيو الصفقة بربح في 5 نوفمبر، قائلاً: "هناك شخص آخر يفعل هذا أيضاً، شخص لديه موارد مالية أكبر بكثير ونفوذ أوسع بكثير"

لا يؤيد الجميع هذه الاستراتيجية. فقد وصف راند بول حصة إنتل بأنها "خطوة نحو الاشتراكية". ويحذر المحللون من أن الشركات التي تحظى بدعم الحكومة قد تصبح أقل كفاءة، أو قد تواجه منافسة شديدة تُضعف أرباحها.

كما كانت هناك حالات أدت فيها الشائعات إلى ارتفاعات حادة انهارت في غضون ساعات، مثل شركة "كريتيكال ميتالز" التي ارتفعت بأكثر من 100% قبل أن تتكبد خسائر عندما صرح المسؤولون بأنه لا توجد خطة لإبرام صفقة.

في الوقت الحالي، تواصل الحكومة اتخاذ مواقفها. قال مات جيرتكين من شركة بي سي إيه للأبحاث: "في الوقت الحالي، هناك دافع للتأكد من حماية بعض هذه الشركات وأن بعض سلاسل التوريد هذه مرنة".

قد يتغير هذا الوضع في المستقبل بسبب أوجه القصور، defi، والتضخم. ولكن في الوقت الراهن، من المهم للمستثمرين معرفة اتجاه السوق