كيفية التنقل في سوق التداول مع جواهر العملات المشفرة منخفضة القيمة

يمكن للعملات المشفرة ذات القيمة السوقية المنخفضة أن توفر إمكانات ربح كبيرة مقارنة بالمشاريع الأكبر، لكنها تأتي بمخاطر أعلى. ارتفعت العديد من العملات المشفرة الأقل شهرة بشكل كبير، خاصة في الأشهر الأخيرة، حيث حققت عملات الميم مكاسب ملحوظة.

خذ البيتكوين كمثال. إذا استثمرت 100 دولار في البيتكوين في أكتوبر 2010، فستمتلك الآن 1000 BTC، بقيمة تقارب 30,000,000 دولار اليوم. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه بمجرد أن تشهد عملة مشفرة مثل هذا النمو الكبير، فمن غير المرجح أن تتكرر مثل هذه الأداء. يعود ذلك أساسًا إلى أن العملات المشفرة الأكبر تتطلب استثمارات ضخمة لزيادة أسعارها.

على النقيض من ذلك، يمكن أن تشهد العملات ذات القيمة السوقية الصغيرة تقلبات كبيرة في الأسعار مع أحجام تداول أقل نسبيًا. هذا يجعلها جذابة للمستثمرين الذين يبحثون عن إمكانية تحقيق مكاسب سريعة.

ما هي جواهر العملات المشفرة بالضبط؟

مصطلح "الجوهرة" يُستخدم لوصف العملات الرقمية ذات القيمة السوقية المنخفضة وغير المعروفة على نطاق واسع، والتي تمتلك إمكانات نمو كبيرة أو تكون غير مُقيّمة حالياً. يمكن أن يكون تحديد هذه الجواهر تحدياً، إذ لا توجد معايير محددة تحدد هويتها سوى التوقع بزيادة قيمتها في المستقبل.

ومع ذلك، يجب مراعاة عوامل معينة عند تقييم الجواهر المحتملة، بما في ذلك قيمتها السوقية، وحجم التداول، وعرض العملة، والأساسيات الكامنة وراءها. عادةً ما تكون الجواهر عملات رقمية ذات قيم سوقية منخفضة، مما يعني أنها لم تحظَ باهتمام واسع. ومع اكتشاف المزيد من الأشخاص لها، يميل حجم تداولها إلى الارتفاع. بالإضافة إلى ذلك، تدمج العديد من الجواهر آليات للندرة، مثل عرض محدود مشابه لبيتكوين أو نموذج انكماشي، على الرغم من وجود استثناءات، حيث تتبع بعض الجواهر نموذج تضخمي.

يُعد التحليل الأساسي أمراً حاسماً في البحث عن الجواهر، لكنه قد يكون أيضاً صعباً. فهو يتضمن فهم القيمة المخفية للمشروع، وهو ما قد يتطلب خبرة تقنية ورؤية مالية. 

تجدر الإشارة إلى أن العديد من العملات الرقمية الرائدة اليوم كانت تُعتبر يوماً ما جواهر. عندما أُطلق بيتكوين، لم يدرك سوى قلة من الناس إمكاناته، وحظوا بمكافآت كبيرة على بصيرتهم. 

ومع ذلك، فإن ممارسة الحذر وإجراء بحث شامل أمران ضروريان عند البحث عن الجواهر، إذ أن ليس جميعها سيشهد نمواً أسيّاً. بينما قد تشهد بعض العملات مكاسب تصل إلى 100 ضعف في غضون أشهر، قد تصبح عملات أخرى عديمة القيمة.

كيف تكتشف جوهرة العملات الرقمية الواعدة القادمة

قد يتطلب العثور على الجوهرة الكبيرة القادمة بعض الحظ، لكنه يتضمن أيضاً امتلاك استراتيجية متينة. إليك نهج خطوة بخطوة لمساعدتك في رحلتك:

بسّط بحثك بناءً على القيمة السوقية

المشاريع ذات القيمة السوقية المنخفضة، وتُعرف غالباً بمشاريع "القيمة السوقية المنخفضة" أو "صغيرة القيمة السوقية"، هي عملات رقمية ذات قيمة سوقية متواضعة نسبياً، وعادةً ما تكون أقل من 100 مليون دولار.

تقدم هذه المشاريع إمكانات لعوائد استثمارية أكثر ضخامة مقارنة بنظيراتها الأكبر حجماً والأكثر رسوخاً لعدة أسباب مقنعة:

إمكانات نمو أكبر: تمتلك مشاريع القيمة السوقية المنخفضة قيمة سوقية أصغر، مما يعني أنها تتمتع بمزيد من المساحة للنمو. مع زيادة وعي المزيد من المستثمرين بهذه المشاريع واستثمارهم فيها، يمكن أن تشهد أسعارها زيادات كبيرة، كما حدث مع شيبا إينو على سبيل المثال.

منافسة أقل: تميل مشاريع القيمة السوقية المنخفضة إلى الطيران تحت الرادار للمستثمرين المؤسسيين الكبار، مما يؤدي إلى منافسة أقل على المشتريات. هذا يسمح للمستثمرين الأفراد بدخول السوق مبكرًا وتحقيق عوائد أعلى.

مخاطر عالية، مكافآت عالية: ينطوي الاستثمار في مشاريع القيمة السوقية المنخفضة على مستوى أعلى من المخاطر، لكنه يوفر أيضًا إمكانية تحقيق مكافآت أكبر. هذه المشاريع ليست بعد راسخة ومعترفًا بها، مما يزيد من فرص الفشل. ومع ذلك، إذا نجح المشروع، يمكن أن تتجاوز العوائد المحتملة بكثير تلك الخاصة بالنظراء الأكثر رسوخًا.

لتضييق نطاق بحثك بفعالية، ركّز على قطاعات محددة واستهدف المشاريع ذات القيمة السوقية أقل من 50 مليون دولار ضمن ذلك القطاع. يمكن أن يساعد هذا النهج في تحديد مشاريع منخفضة القيمة السوقية واعدة تستحق النظر فيها.

تحديد القطاعات عالية الإمكانات

نظراً للتنوع الهائل في العملات الرقمية المتاحة، فإن تضييق نطاق تركيزك أمر ضروري. ابدأ بتحديد القطاعات ذات النمو العالي داخل فضاء العملات الرقمية. تميل هذه القطاعات إلى التغيير سنوياً، لذا يظل البقاء على اطلاع أمراً بالغ الأهمية.

القطاعات عالية الإمكانات في 2022:

1. التمويل اللامركزي (DeFi)

2. الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)

3. ألعاب الربح من اللعب

4. الميتافيرس

القطاعات عالية الإمكانات لـ 2023:

1. الذكاء الاصطناعي

2. الميتافيرس

3. الويب 3.0

4. التمويل اللامركزي (DeFi)

إجراء أبحاث السوق والتحليل

بمجرد تحديد قطاعك المستهدف أو تخصصك وتضييق نطاق بحثك بناءً على القيمة السوقية، حان وقت إجراء البحث. نهجك ونظرتك الذهنية خلال هذه المرحلة أمران حاسمان. بدلاً من التأهل لمشروع ما فوراً، فكر في اعتماد نهج معاكس من خلال محاولة استبعاد الاستثمارات المحتملة.

قد يكون المشروع الوعد به اكتشافاً واعداً إذا اجتاز فحصك دون أي استبعادات. دعنا نوضح الخطوات لتقييم مشروع عملة رقمية.

فحص إدراج السوق

الخطوة الأولى هي العثور على المشروع على منصة تجميع للعملات الرقمية. خياران بارزان هما CoinMarketCap و CoinGecko. يُعرف CoinMarketCap على نطاق واسع، بينما يُفضل CoinGecko لتغطيته للمشاريع ذات القيمة السوقية الأصغر.

تقدم هذه المنصات نظرة عامة موجزة عن المشروع، بما في ذلك تاريخ تداوله، وترتيبه بين العملات المشفرة، ووصف موجز للمشروع، والروابط الأساسية لموقع المشروع وحسابات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى القدرة على البحث وتصفية مشاريع العملات الرقمية وفقاً لمعاييرك.

ترتيب المشروع

يقيس ترتيب المشروع بسرعة موقعه مقارنة بجميع العملات الرقمية الأخرى. مع وجود أكثر من 10,000 عملة رقمية يتم تداولها بنشاط، يوفر الترتيب (المحدد بقيمة المشروع السوقية) تقييماً أولياً لحالة المشروع.

نظراً لأنك تبحث عن جواهر أقل شهرة ذات إمكانات نمو كبيرة، فركّز على المشاريع المرتبة في الآلاف أو أعلى. ومع ذلك، تُعتبر المشاريع المرتبة في نطاق 5,000 وما بعده عالية المخاطر جداً، وغالباً ما يجب التعامل معها بحذر أو تجنبها تماماً.

فهم أهمية العرض المتداول مقابل العرض الكلي للجوهرة

من الضروري التمييز بين العرض المتداول لمشروع العملة الرقمية والعرض الكلي. يشير العرض المتداول إلى عدد العملات أو الرموز في التداول. في المقابل، يمثل العرض الكلي الحد الأقصى لعدد العملات أو الرموز التي يمكن أن توجد أبداً لذلك المشروع.

مثال مفيد لتوضيح هذا المفهوم هو البيتكوين. في حالة البيتكوين، يكون العرض الإجمالي ثابتاً عند 21 مليون عملة، ولكن هناك حالياً حوالي 19.5 مليون بيتكوين متداولة.

بمقارنة ذلك بعملات مشفرة مثل إكس آر بي (XRP)، التي يبلغ عرضها الإجمالي 100 مليار وعملة متداولة حوالي 47 ملياراً، يمكنك إدراك عامل الندرة المرتبط بالبيتكوين، مما يؤدي إلى قيمته الفردية الأعلى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الارتفاع المفاجئ في المعروض المتداول إلى تخفيف سعر العملة بسرعة عندما يكون العرض الإجمالي أكبر بكثير.

لماذا يمكن أن يكون الاستثمار في عملات البديل منخفضة القيمة السوقية خطوة ذكية

يمكن أن يوفر الاستثمار في عملات البديل منخفضة القيمة السوقية مكافآت كبيرة في عالم العملات المشفرة. يمكن لهذه الجواهر الأقل شهرة أن تتيح فرصة لتحقيق أرباح كبيرة. كثير من الناس فاتهم الأيام الأولى للبيتكوين عندما كان متاحاً ببضعة دولارات أو حتى سنتات، وقد اشتاقوا منذ ذلك الحين إلى فرصة أخرى. 

لحسن الحظ، يوفر سوق العملات المشفرة الحالي خيارات متعددة خارج دورات الصعود التقليدية التي تحدث كل أربع سنوات بالتزامن مع أحداث النصف (Halving).

يعد الاستثمار بمبالغ صغيرة في هذه العملات المشفرة البديلة أحد الطرق للمشاركة في هذا النمو المحتمل وتجنب تفويت الفرصة مرة أخرى. الميزة الآن هي أنه يمكنك شراؤها بسهولة من منصات مختلفة، مثل Uniswap، التي تتميز بالسرعة والكفاءة. فيما يلي الأسباب الرئيسية التي تجعلك لا تتغاضى عن فرصة الاحتفاظ على الأقل بجزء صغير من جواهر العملات المشفرة: 

مخاطر محدودة: غالبًا ما تكون هذه العملات البديلة غير مقومة بشكل صحيح بسبب انخفاض القيمة السوقية. معظمها مقدر بسعر جزء من الدولار، مما يتيح لك الحصول على عدد كبير منها باستثمار صغير. يجعل هذا خيار استثمار ذكيًا مع إمكانية تحقيق مكافآت عالية، ونسبة مواتية للمخاطر مقابل العائد.

إمكانات الدخل السلبي: تقدم العديد من العملات المشفرة فرصًا للرهان (Staking)، مما يوفر معدلات فائدة عالية للاحتفاظ بها لفترة معينة دون تداول نشط. في بعض الحالات، يمكن أن تجعل العوائد من الرهان وحده الاستثمار يستحق العناء، على غرار تلقي الأرباح في سوق الأسهم.

إمكانات نمو هائلة: تتمتع هذه العملات البديلة غير المقومة بشكل صحيح بإمكانيات نمو كبيرة، خاصة مع زيادة اعتمادها. يمكن أن تسهم جهود التسويق أيضًا في نموها. من المهم إدراك أن الوقت المثالي للاستثمار فيها هو عندما لا تحظى بعد باهتمام واسع وقيمتها لا تزال في ارتفاع.

استراتيجيات رئيسية: كيف تبحث عن جواهر منخفضة القيمة السوقية؟

هذه العملات المشفرة منخفضة القيمة السوقية متاحة بسهولة على قوائم العملات المشفرة مثل CoinMarketCap أو CoinGecko، حيث يمكنك تصفيتها حسب الفئة أو القطاع. ومع ذلك، فإن العثور عليها لا يضمن النجاح، لأن عملات جديدة تظهر يومياً، وهناك آلاف العملات المشفرة. بينما تم التخلي عن بعضها، فقد زاد ظهور بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) بشكل كبير من عدد المشاريع النشطة.

إليك بعض الاستراتيجيات الرئيسية المستخدمة لتحديد هذه الجواهر المخفية:

قطاعات عالية النمو: أحد المؤشرات هو تتبع الضجة التي تولدها فئات معينة خلال فترات محددة. على سبيل المثال، نالت الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والعالم الافتراضي (Metaverse) اهتمامًا كبيرًا خلال دورة السوق الصاعدة السابقة. قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، الويب 3.0، حلول الطبقة الثانية، والتمويل اللامركزي (DeFi) في ارتفاع.

اقتصاديات المشروع: يعد التحليل الشامل للمشروع أمرًا ضروريًا. يتضمن ذلك فحص خلفية الفريق وخبرته وحالة الاستخدام وخطة العمل. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري فهم عرض العملة، سواء كان محدودًا، وما إذا كانت العقود الذكية تولد عملات جديدة وعوامل أخرى. يؤثر التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والضجة، خاصة على منصات مثل تويتر، بشكل كبير على النجاح المحتمل لجوهرة العملات المشفرة.

التحليل الفني: بينما تعد أدوات التحليل الفني مثل موجات إليوت، فيبوناتشي، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، وغيرها ذات قيمة، فإن التنبؤات في سوق العملات المشفرة نادرًا ما تكون قاطعة. فهي توفر رؤى حول الأنماط التاريخية وتساعد في التحقق من شرعية رسم العملة البياني.

تحليل اتجاه السوق: تقييم مشاعر السوق وتوقيت إصدار عملة بديلة أمر بالغ الأهمية. يساعد تقييم زخم السوق عند إطلاق عملة في تحديد التوقيت الأمثل.

المنهجية من الحالات السابقة: إطلاق عملات بديلة متعددة بانتظام في قناة خاصة يزيد من احتمالية تحقيق التنبؤات. يستفيد هذا النهج من فهم أن الاتجاهات تميل إلى الاستمرار في سوق العملات المشفرة.

الخلاصة

تقدم العملات المشفرة منخفضة القيمة السوقية فرصة استثمارية فريدة وواعدة في عالم الأصول الرقمية المتوسع باستمرار. بينما يستمر البيتكوين والعملات الأخرى عالية القيمة السوقية في هيمنة السوق، تقدم هذه الجواهر الأقل شهرة مزايا مميزة متعددة. تشمل هذه المزايا إمكانية نمو أعلى، وفرص التبني المبكر، ومشاركة نشطة من المجتمع، وتنويع المحفظة الاستثمارية، وتقليل القابلية للتلاعب بالسوق.

يجب على المستثمرين الذين يغامرون في عالم العملات المشفرة منخفضة القيمة السوقية أن يتبعوا نهجاً حذراً ومستنيراً. بينما توجد إمكانية لعوائد كبيرة، توجد أيضاً مخاطر متزايدة. من الضروري إجراء بحث شامل، وفهم أساسيات المشروع، والبقاء على اطلاع باتجاهات السوق.

من خلال التنقل بعناية في مشهد العملات المشفرة منخفضة القيمة السوقية، قد يكتشف المستثمرون فرصاً مخفية يمكن أن تنويع محافظهم الاستثمارية وتوفر عوائد كبيرة في هذا النظام البيئي للعملات المشفرة الديناميكي والسريع التوسع. وكما هو الحال مع أي استثمار، فإن النهج المتوازن والمتنوع هو المفتاح لتحقيق النجاح مع التخفيف من المخاطر في هذا السوق المثير والمتطور.