Уоррен Баффет из Berkshire Hathaway: «Некоторым людям вообще не следует владеть акциями»

В пятницу в интервью CNBC председатель совета директоров Berkshire Hathaway Уоррен Баффет заявил, что «некоторым людям вообще не следует владеть акциями», потому что они легко поддаются колебаниям цен, подобным обвалу фондового рынка на этой неделе.

 94-летний миллиардер рассуждал.

Его заявления прозвучали в тот же день, когда американские фондовые рынки потеряли 3,5 триллиона долларов после того, как Китай ввел ответные пошлины в ответ на изменения торговой политикиdent Дональда Трампа от 2 апреля.

Баффет говорит, что продавать акции при падении цен — плохая идея

Согласно данным, индекс Доу-Джонса рухнул на 2231 пункт, или на 5,5%, что привело к коррекции, defiкак снижение на 10% или более от последнего пика.

Индекс S&P 500 потерял почти 6% и более 6 триллионов долларов рыночной капитализации за последние два торговых дня, показав худшие двухдневные результаты с начала пандемии COVID-19. Индекс Nasdaq Composite также продемонстрировал медвежий тренд, упав более чем на 20% с декабрьского максимума и закрывшись ниже этого порога впервые с 2022 года.

На мировых рынках глобальный индекс акций MSCI упал на 5,37%, зафиксировав самое большое недельное снижение с 2020 года. Нефтяные рынки также пострадали: фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 6,5% до 65,58 долларов за баррель, а американская нефть упала на 7,4% до 61,99 долларов, достигнув самых низких уровней за более чем три года.

Спад последовал за отчетом , показавшим, что экономика США в марте создала 228 000 новых рабочих мест, что значительно превысило прогноз рынка в 135 000. Тем не менее, эти позитивные новости о рынке труда не смогли развеять опасения инвесторов по поводу предвидимых экономических последствий тарифов президентаdent .

Однако Баффет, известный своим подходом к долгосрочному инвестированию в стоимость, хочет, чтобы инвесторы рассматривали владение акциями как долю в бизнесе. Он посоветовал инвесторам в акции не продавать их, когда ежедневные колебания цен склоняются к отрицательному значению.

«Если вы купили дом за 20 000 долларов, а на следующий день кто-то приходит и говорит: „Я заплачу вам 15 000 долларов“, вы не продадите его именно по этой причине», — объяснил он. «Вы смотрите на дом или на что-то еще. Но некоторые люди эмоционально или психологически не готовы владеть акциями»

Он также пояснил, что чем дольше человек владеет акциями, тем менее рискованными они становятся, а облигации становятся более рискованными по мере увеличения срока их погашения.

Акции Berkshire Hathaway, как и весь фондовый рынок в целом, завершили пятничную сессию падением более чем на 6%. Однако компания, которая в прошлом году продала акций на сумму 134,1 миллиарда долларов и увеличила свои cash резервы до 334,2 миллиарда долларов, с начала года продемонстрировала рост цены акций на 9,41%.

Председатель ФРС Пауэлл настаивает на отсутствии вероятности рецессии

В ходе своего выступления на конференции в Арлингтоне, штат Вирджиния, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что введенные Трампом пошлины, вероятно, приведут к росту инфляции и замедлению экономического роста.

«Эти новые пошлины оказались выше, чем ожидалось, — сказал Пауэлл. — Экономические последствия, включая рост инфляции и замедление роста, вероятно, также будут значительными»

Представитель ФРС признал , что ряд прогнозов частного сектора склоняются к возможности рецессии в США. Инвестиционный банк JP Morgan недавно повысил свою оценку вероятности глобальной рецессии к концу года до 60% с 40%.

Питер Кардилло, главный рыночный экономист Spartan Capital Securities, заявил, что комментарии Пауэлла, вероятно, разочаровали инвесторов, надеявшихся на скорейшее вмешательство центрального банка.

«Думаю, его комментарии разочаруют тех, кто считает, что ФРС вмешается в ближайшее время», — сказал Кардилло.

Тем не менее, после падения в четверг доллар США укрепился , и в пятницу индекс доллара вырос на 0,6%. Евро снизился на 0,63% до 1,10976 доллара, нивелировав большую часть своего роста на 1,8% днем ​​ранее, что стало самым большим однодневным ростом с ноября 2022 года. По отношению к японской иене доллар вырос на 0,58% до 146,9.