Целевые цены на акции Galaxy Digital меняют направление на фоне рекордной прибыли за третий квартал

Galaxy Digital (GLXY), компания по работе с цифровыми активами, отчиталась о превышении показателей прибыли за третий квартал. Согласно их отчету, валовая выручка компании составила 29,2 млрд долларов, а чистая прибыль — 505 млн долларов, что на 1 546% больше, чем во втором квартале. В результате институциональные инвесторы подтвердили свой рейтинг «избыточный» на акции компании.

Galaxy Digital сообщила, что валовая выручка превысила оценку Jefferies в $22,8 млрд и консенсус-прогноз рынка в $17,2 млрд. Кроме того, она превзошла ожидания аналитика ATB Capital Markets Мартина Тонера, который прогнозировал общую выручку на уровне $21,2 млрд.

Руководство компании объяснило резкий рост прибыли увеличением объемов цифровых активов на 140% по сравнению со вторым кварталом. Сегмент Global Markets показал рекордную скорректированную валовую прибыль в размере $295 млн, что было обусловлено активным спотовым и деривативным трейдингом, а также исполнением продажи 9 млрд долларов в биткоинах (около 80 000 BTC) от имени клиента.

Брокеры и аналитики повышают целевую цену акций Galaxy почти до $60

Брокер Cantor подтвердил рейтинг «избыточный» (overweight) на акции Galaxy и повысил целевую цену до $53 с $45. Основной причиной пересмотра стала более высокая оценка бизнеса компании по эксплуатации дата-центров.

Cantor также отметил сильную работу в сегменте цифровых активов и растущее институциональное принятие как ключевые факторы роста. Брокер отметил, что бизнес Galaxy в сфере цифровых активов «работает на всех цилиндрах» и сможет извлечь выгоду из входа на крипто-рынок традиционных игроков.

Кроме того, Canaccord Genuity повысила целевую цену акций Galaxy до $50 с $34 и сохранила рейтинг «покупать». По мнению аналитиков во главе с Джозефом Вафи, компания является надежным и диверсифицированным активом в двух самых перспективных секторах роста: финансовых услугах, связанных с криптовалютами, и дата-центрах. Также у нее есть один из лучших развивающихся портфелей, ориентированных на хостинг решений на базе ИИ.

Брокер Wall Street Benchmark также повысил целевую цену на Galaxy до $57 с $40 и подтвердил рейтинг «покупать». Аналитик Марк Палмер заявил, что более высокая целевая цена отражает обновленный анализ компании по методу суммарной стоимости частей (sum-of-the-parts), который теперь учитывает операции Galaxy в сфере ИИ-дата-центров, а также торговлю, кредитование, стейкинг, управление активами и крипто-портфель.

$GLXY Еженедельные

Все эти недельные тени свечей прямо над максимумом цикла 2011 года действительно играют на нервах инвесторов настолько, что они продают активы даже после невероятного отчета о прибылях и убытках.

Лично я бы не стал продавать в этой ситуации. Более того, я только что докупил и повысил свою среднюю цену входа… pic.twitter.com/ug8FfzvCqM

— chad. (@chad_ventures) 22 октября 2025

Jefferies также подтвердила свой рейтинг «покупать» и целевую цену в 45,00 долларов для Galaxy Digital. Другие аналитики сохранили рейтинг «покупать» и прогнозировали цену до 80 долларов.

Результаты Galaxy Digital за Q3

Galaxy сообщила, что общие активы платформы достигли 17 млрд долларов на конец квартала, из которых 8,8 млрд долларов находились под управлением, а 6,6 млрд долларов — под стейкингом. Компания держала 1 137 млн долларов в виде денежных средств и их эквивалентов и 773 млн долларов в стейблкоинах по состоянию на 30 сентября 2025 года. Это на 62% больше, чем во втором квартале.

Капитал для операционной деятельности был поддержан инвестициями в размере $460 млн от ведущего глобального управляющего актива. $325 млн чистых поступлений были выделены на расширение кампуса Helios и достижение корпоративных целей.

Кроме того, новые многолетние мандаты на управление цифровыми активами от клиентов-казначейств добавили $4,5 млрд активов, что обеспечило ежегодную повторяющуюся комиссионную выручку свыше $40 млн. Недавний запуск Galaxy Digital платформы GalaxyOne в октябре теперь предоставляет индивидуальным инвесторам в США доступ к высокодоходным кэш-инструментам, криптовалютам и акциям.

Galaxy Digital сталкивается с вызовом волатильности

На фоне публикации результатов третьего квартала акции Galaxy Digital активно торговались. За 24 часа их стоимость выросла более чем на 8%, а объем торгов превысил 16 млн акций. Galaxy Digital демонстрирует сильную динамику в 2025 году, показав рост на 82,55% с начала года.

Однако при бета-коэффициенте 3,85 инвесторам следует учитывать, что волатильность акции выше, чем у широкого рынка. Колебания цен на криптовалюты могут приводить к значительным изменениям в торговой выручке и стоимости активов. Это повышает риски для инвесторов, ищущих стабильную доходность.

Galaxy Digital теперь сталкивается с необходимостью доказать, что расширение бизнеса приведет к долгосрочной прибыли. Тем временем акции компании торгуются по 36,81 доллара, что является снижением по сравнению с ценой на предрынке, превышавшей 40 долларов.