Крипто-брокер с миллиардной оценкой FalconX стремится приобрести жизнеспособные компании после рекордного роста выручки

По словам Раджу Ярлагадды, генерального директора и соучредителя FalconX, компания активно оценивает различные секторы и выявляет ключевых игроков для потенциальных возможностей приобретения.

В настоящее время FalconX оценивается в $8 млрд после увеличения выручки в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Рост в этом году может быть обусловлен торговлей деривативами, которая выросла в три раза, несмотря на более широкие проблемы на рынке криптовалют.

Он упомянул свои планы воспользоваться волной консолидации, которую он прогнозирует на 2025 год, обусловленной регулированием рынка и институциональными инвесторами. 

Стратегия приобретения FalconX

При поддержке Tiger Global, GIC и B Capital, с клиентской базой из 600 институциональных клиентов, FalconX добилась ряда финансовых успехов. Компания прошла долгий путь от раунда финансирования в 150 миллионов долларов в 2022 году. Она достигла оценки в 8 миллиардов долларов, преодолевая вызовы, с которыми столкнулся рынок криптовалют.

Раджу Ярлагадда заявил, что брокерская фирма не принимает рыночный риск, чтобы не вступать в конфликт с торговыми стратегиями своих клиентов. Он также подчеркнул, что клиенты требуют надежного поставщика рыночной инфраструктуры

По его словам, это означает, что FalconX сосредоточена на высококачественных приобретениях для создания дополнительной ценности для клиентов. Стратегия приобретения фирмы также является сдвигом в сторону приоритизации высокоэффективных компаний над хайповыми проектами.

Добавление высокоэффективных компаний в свой портфель может быть стратегией FalconX для позиционирования себя в качестве лидера в текущем ландшафте криптовалют. Это также может помочь ей оставаться на шаг впереди по мере развития рынка.

Инвестиционный ландшафт крипто-бизнеса

Крипто-индустрия получила огромный удар в 2022 году. Год был омрачен высокопрофильными крахами, такими как FTX и TerraUSD. Эти события подорвали доверие инвесторов и сократили финансирование венчурного капитала. Уровни инвестиций оставались под угрозой в 2023 году, поскольку инвесторы продолжали проявлять осторожность.

Однако активность возросла в 2024 году, когда компании совершали ходы и приобретали другие крипто- и web3-фирмы. Например, компания по управлению активами Matrixport приобрела швейцарского управляющего активами AG. Тем временем в секторе инфраструктуры Alchemy приобрела Bware. 

Теперь FalconX присоединилась к этому движению, используя свою сильную финансовую производительность, чтобы обеспечить необходимый буфер для расширения. Компания ищет небольшие компании, специализирующиеся на токенизации, анализе данных и инфраструктуре, чтобы расширить свои институциональные предложения.

События, такие как крах FTX, привлекли внимание к рынку криптовалют. Это означало необходимость создания надежных регуляторных рамок и органов в нескольких юрисдикциях. Это также заставило многих инвесторов опасаться отрасли и ее волатильности. 

С тех пор регуляторные органы, такие как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), были усердны, иногда чрезмерно активны, в создании рамок для регулирования криптовалют и, таким образом, защиты инвесторов.