Фонд C1, совместный проект Кремниевой долины и Объединенных Арабских Эмиратов, активно ищет возможности на австралийском рынке. В частности, фонд нацелен на уже состоявшиеся криптокомпании, проявляя особый интерес к Animoca Brands, компании, занимающейся блокчейн-играми, и Chainalysis, ведущей фирме по анализу данных. Стратегия, как подробно описано в презентации, полученной изданием The Australian Financial Review, предполагает приобретение вторичных акций этих компаний со значительными скидками, от 50% до 80% ниже их последней оценки.
Фонд C1, созданный бывшими юристами и инвесторами Coinbase, специализируется на компаниях, достигших минимальной оценки в 300 миллионов долларов на последнем этапе финансирования, особенно на тех, которые находятся на стадии финансирования серии C или позже. Инвестиционный диапазон фонда составляет от 20 до 50 миллионов долларов на компанию, и его цель — извлечь выгоду из текущих рыночных условий, включая гиперинфляцию и рост процентных ставок, которые, по мнению фонда, привели кtracоценке на рынке цифровых активов.
Ориентация на высокодоходные криптокомпании
Компания Animoca Brands, ранее котировавшаяся на Австралийской фондовой бирже, является одной из основных целей для фонда C1. После делистинга в 2020 году из-за проблем с корпоративным управлением и участия в криптовалютной деятельности, Animoca восстановила свои позиции, достигнув в прошлом году оценки в 5,9 миллиарда долларов. Несмотря на этот рост, фонд C1 планирует приобрести акции примерно по 0,73 доллара за штуку, что на 75% ниже цены последнего привлечения капитала.
Аналогичным образом, компания Chainalysis, оцениваемая в 8,6 миллиарда долларов в 2022 году, известна своими услугами по анализу и исследованию блокчейна и, по сообщениям, имеет около 30 миллионов акций, доступных на вторичном рынке, при этом фонд C1 Fund предлагает приобрести их со скидкой в 65%. Такой агрессивный инвестиционный подход соответствует более широкой стратегии фонда по инвестированию в различных регионах с упором на блокчейн-компании, криптовалюты, веб-технологии Web3 и финтех-компании.
Рыночные тенденции, влияющие на инвестиционные стратегии
Недавний всплеск, вероятно, повлиял на инвестиционные решения фонда C1 Secondaries Fund на криптовалютном рынке, где стоимость Bitcoinпревысила 40 000 долларов, а общая рыночная капитализация превысила 1,6 триллиона долларов. Этот подъем рынка предоставляет фондам, таким как C1, уникальную возможность приобретать акции криптовалютных компаний по сниженным ценам.
Кроме того, рынок невзаимозаменяемых токенов ( NFT ) переживает значительный бум. Согласно отчету DappRadar, объем торгов NFT в ноябре приблизился к 1 миллиарду долларов, а средняя стоимость транзакции в том же месяце выросла более чем на 100% по сравнению с предыдущими месяцами. Этот растущий интерес к NFT и общий бычий настрой на криптовалютном рынке являются ключевыми факторами в инвестиционной стратегии C1 Fund.
