Ставки финансирования биткоина взлетели до 100% — трейдеры готовы к большим прибылям

Ставки финансирования биткоина, механизм, используемый на рынках деривативов, недавно взлетели до 100% на таких платформах, как Binance. Этот беспрецедентный скачок представляет собой значительную возможность для опытных трейдеров извлечь выгоду из арбитража и стратегических торговых стратегий. 

Ставка финансирования, отражающая стоимость удержания позиций в бессрочных фьючерсных контрактах, превышающая 100%, означает необычно высокий спрос на длинные позиции по сравнению с короткими. Такие рыночные динамики часто сигнализируют о потенциальном движении цены, побуждая трейдеров соответствующим образом корректировать свои стратегии.

Что такое ставки финансирования биткоина и как они работают?

Ставки финансирования биткоина представляют собой периодические платежи, выплачиваемые либо трейдерам с длинной, либо с короткой позицией в бессрочных фьючерсных контрактах, основанные на разнице между ценой контракта и спотовой ценой биткоина. По сути, они поддерживают ценовую стабильность между фьючерсным и спотовым рынками.

Ставки финансирования определяются биржей и рассчитываются периодически. Если ставка финансирования положительная, трейдеры с длинными позициями платят трейдерам с короткими позициями; если она отрицательная, то наоборот. Ставка обычно небольшая, но может варьироваться в зависимости от рыночных условий.

Когда цена бессрочного фьючерса выше спотовой цены, ставка финансирования становится положительной, стимулируя короткие позиции. И наоборот, когда фьючерсная цена ниже спотовой цены, ставка финансирования отрицательна, поощряя длинные позиции. Этот механизм помогает предотвратить значительные расхождения между фьючерсным и спотовым рынками.

Высокие ставки финансирования могут указывать на рыночные настроения и предоставлять возможности для трейдеров извлекать выгоду из арбитражных стратегий. Трейдеры могут отслеживать ставки финансирования, чтобы оценить рыночные настроения и соответствующим образом скорректировать свои позиции 

Инвесторы биткоина ожидают огромной прибыли

Биткоин (BTC) почти достиг 57 000 долларов рано во вторник, своего самого высокого уровня с конца 2021 года, что принесло годовой прирост в 32%. Это повышает стоимость удержания левериджированных бычьих ставок в бессрочных фьючерсах, предоставляя привлекательную возможность для арбитража ненаправленным трейдерам.

Биткоин в настоящее время стоит 56 629,14 доллара, что на 0,6% больше, чем час назад, и на 11,2% больше, чем вчера. Стоимость BTC сегодня на 9,4% выше, чем семь дней назад.

Глобальная капитализация криптовалют сегодня составляет 2,25 триллиона долларов, что на 7,33% больше за последние 24 часа и на 99,41% больше за предыдущий год. На сегодняшний день рыночная капитализация BTC составляет 1,11 триллиона долларов, что отражает 49,4% доминирования. Тем временем рыночная капитализация стейблкоинов составляет 142 миллиарда долларов, что составляет 6,32% от общей капитализации криптовалютного рынка.

По данным Velo Data и CoinGlass, годовая ставка финансирования бессрочных фьючерсов на биткоин, торгуемых на Binance, впервые за как минимум год превысила 100%. Ставки финансирования для Bybit и Deribit увеличились до 95% и 56% соответственно.

Бессрочные контракты, или фьючерсы без даты истечения, требуют ставок финансирования, чтобы их цены соответствовали рыночным. Положительная ставка финансирования означает, что бессрочные контракты торгуются с премией к спотовой цене, и трейдеры, удерживающие длинные или покупные контракты, должны платить тем, кто удерживает короткие. Биржи собирают средства каждые восемь часов.

Другими словами, положительная и растущая ставка финансирования предполагает бычье рыночное настроение или бычий перекос левериджа.

Понимание ставок финансирования необходимо трейдерам для эффективного управления своими позициями и оптимизации торговых стратегий. Это позволяет им снижать риски и максимизировать доходность на динамичном криптовалютном рынке.