Deribit lança negociação de opções liquidadas em USDC para AVAX e TRX

A Deribit ampliou sua oferta de derivativos com a introdução da negociação de opções liquidadas em USDC para Avalanche e Tron.

De acordo com a Deribit, os novos contratos estão acessíveis a usuários de jurisdições elegíveis e são liquidados 100% em USDC, garantindo que as duas opções e os produtos perpétuos estejam alinhados com a mesma moeda de liquidação.

Os contratos de opções permitem que o comprador, mas não obrigam o comprador, a comprar ou vender o instrumento subjacente a um determinado preço antes do vencimento do contrato. Os novos contratos de AVAX e TRX na Deribit são liquidados em dinheiro, o que significa que não exigem a entrega física de tokens no vencimento.

Eles estão disponíveis em duas variantes: uma opção de compra (call) e uma opção de venda (put). Uma opção de compra dá ao comprador o direito de comprar o ativo subjacente pelo preço de exercício, enquanto uma opção de venda dá ao comprador o direito de vender o ativo subjacente pelo preço de exercício. As opções de AVAX têm um valor de 100 AVAX, e as opções de TRX têm um valor de 10.000 TRX por contrato. Esses tamanhos de contrato determinam a exposição nocional de uma opção individual e estão entre as principais considerações que os traders devem fazer ao avaliar o tamanho da posição e o risco.

A Deribit observou que depósitos de tokens AVAX ou TRX ainda não são aceitos como moedas de compensação, ao contrário de alguns de seus mercados de opções atuais, como os de SOL e XRP. Consequentemente, os traders não podem mais compensar os requisitos de margem quando realizam essas opções com saldos em AVAX ou TRX, e todas as liquidações são baseadas em USDC.

Casos de uso: cobertura e estratégias de rendimento

Com a adição das opções de AVAX e TRX, uma variedade de estratégias de derivativos já implementadas em outros mercados de opções de criptomoedas torna-se viável. A cobertura de exposições spot é uma delas. Um exemplo é um trader que tem uma posição em TRX que pode comprar uma opção de venda (put) para estabelecer exposição à baixa e reter a exposição à alta.

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As opções lineares de AVAX e TRX estão agora disponíveis na Deribit. 🚀

Liquidadas em USDC. Construídas para traders que desejam mais opções de altcoins.

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— Deribit (@DeribitOfficial) Janeiro 14, 2026

Quando o preço de mercado é inferior ao preço de exercício da opção de venda (put) no dia da expiração, a opção de venda recompensa as perdas na posição spot. Como as opções da Deribit são liquidadas em dinheiro, essa proteção é garantida por um pagamento em USDC, e não por uma transferência de token.

A outra aplicação é gerar renda de prêmio por meio de uma chamada coberta (covered call). Nesse plano, o trader que detém opções de compra (call) de AVAX vende suas posições atuais nos mercados spot. Essas duas estratégias são fundamentadas em um perfil de risco predeterminado dos contratos de opções. A perda máxima ou fixa é um valor fixo que os compradores de opções podem perder, em comparação com os vendedores de opções, que ganham renda de prêmio às custas de assumir algumas obrigações no mercado.