Circle obtém avaliação de US$ 3 bilhões para o projeto do token Arc, enquanto os lucros do Q1 perdem as projeções

A Circle (CRCL) conseguiu levantar US$ 222 milhões em uma pré-venda do Arc, que é o token associado à sua futura blockchain. A empresa já possui um valor de rede totalmente diluído de US$ 3 bilhões.

Mas o timing não poderia ter sido pior, considerando que os lucros da Circle no primeiro trimestre foram melhores do que o esperado, mas ainda assim ficaram abaixo das projeções.

A ação da CRCL subiu mais de 4% na segunda-feira após a notícia do Arc e o relatório de lucros, onde registrou US$ 0,21 de lucro por ação, que foi US$ 0,03 acima da estimativa dos analistas pesquisados pela LSEG.

A receita da empresa ficou em US$ 694 milhões, abaixo dos US$ 722 milhões esperados.

Circle traz grandes investidores para o Arc antes do lançamento da blockchain

A Andreessen Horowitz liderou o levantamento de recursos para o Arc com US$ 75 milhões, seguida pela BlackRock (BLK), Apollo Funds, Intercontinental Exchange (ICE), SBI Group (8473.T), Janus Henderson Investors (JHG), Standard Chartered Ventures, General Catalyst, Marshall Wace, ARK Invest, IDG Capital, Haun Ventures e Bullish, a exchange de criptomoedas que possui a CoinDesk.

Isso torna a Circle a primeira empresa de capital aberto a realizar uma pré-venda de tokens antes do lançamento oficial de sua blockchain.

Arc é o token nativo da nova rede, e sua primeira oferta totalizará 10 bilhões de tokens, com a Circle retendo 25% desse montante, o que lhe dá uma maneira de executar validadores, cobrar taxas de rede e ganhar renda de staking se o Arc tiver uso real.

A maior fatia, 60%, destina-se a desenvolvedores, usuários e outras pessoas ou empresas que constroem na rede, a utilizam ou ajudam a apoiá-la. Os 15% restantes serão destinados a uma reserva de longo prazo.

Jeremy Allaire, CEO da Circle, disse aos repórteres na segunda-feira que a infraestrutura de blockchain está se tornando tão importante quanto os sistemas operacionais móveis e as plataformas de nuvem. "Queremos construir um sistema operacional que tenha muitos, muitos stakeholders", disse Jeremy, acrescentando que grandes empresas ajudariam a executar a infraestrutura e participariam da governança.

Jeremy também disse que a Circle está se tornando "uma empresa de plataforma de internet mais ampla". Ele afirmou que a empresa está entrando no negócio de sistemas operacionais por meio de uma rede distribuída baseada em tokens, enquanto também entra no mercado de aplicativos.

Circle cresce a receita de USDC enquanto custos mais altos arrastam o lucro líquido

A receita de reserva da Circle disparou para US$ 653 milhões, refletindo um aumento de 17% em relação ao ano passado. No entanto, isso foi impulsionado principalmente por um aumento no valor médio do USDC em circulação. Houve um aumento de 39% no volume de USDC em circulação, mas, infelizmente, o ROI das reservas diminuiu 66 pontos base.

A receita adicional total de assinaturas, transações e taxas de serviço foi de US$ 21 milhões, aumentando sua receita total para US$ 42 milhões.

As despesas também estavam em alta, com um aumento significativo na distribuição, transações e outras despesas para US$ 407 milhões, devido a pagamentos de distribuição mais altos. As despesas operacionais foram 76% maiores que no ano anterior, totalizando US$ 242 milhões, devido à compensação por ações pós-IPO e impostos sobre a folha de pagamento associados.

Os custos operacionais da Circle aumentaram 32%, atingindo US$ 136 milhões devido ao aumento nos investimentos em produto, distribuição e operações. O lucro líquido caiu 15%, situando-se em US$ 55 milhões, devido a aumentos insuficientes na receita para compensar as despesas adicionais com pagamentos baseados em ações e outros custos. O EBITDA ajustado subiu 24%, atingindo US$ 151 milhões, impulsionado pelo aumento das ofertas de USDC.

A Circle também apresentou o Circle Agent Stack, um conjunto de ferramentas destinado a desenvolvedores e agentes de IA. Alguns produtos na stack incluem Circle CLI, Agent Wallets, Agent Marketplace e Nanopagamentos via Circle Gateway.

O Circle CLI oferece aos desenvolvedores e agentes de IA uma interface de linha de comando para construir com as carteiras, pagamentos e gestão de políticas da Circle. O Nanopayments facilita transferências de USDC sem taxas, a partir de $0,000001, projetado especificamente para pagamentos rápidos entre máquinas, segundo a Circle.

O Circle Skills adiciona mais ferramentas para software autônomo que precisa de infraestruturas de pagamento. Nikhil Chandhok, diretor de produto e tecnologia da Circle, afirmou que o USDC é "nativo da internet, programável e sempre disponível". Ele disse que os novos produtos combinam dólares digitais, carteiras, descoberta de serviços, controles legíveis por máquinas e ferramentas de pagamento construídas para software.