O C1 Fund, uma iniciativa conjunta do Vale do Silício e dos Emirados Árabes Unidos, está ativamente buscando oportunidades no mercado australiano. Especificamente, o fundo está mirando em empresas de criptomoedas já estabelecidas, com particular interesse na Animoca Brands, uma empresa de jogos em blockchain, e na Chainalysis, uma empresa líder em análise de dados. A estratégia, detalhada em uma apresentação obtida pelo The Australian Financial Review, envolve a aquisição de ações secundárias dessas empresas com descontos significativos, variando de 50% a 80% abaixo de suas últimas avaliações.
O C1 Fund, criado por ex-advogados e investidores da Coinbase, concentra-se em empresas que atingiram uma avaliação mínima de US$ 300 milhões na última rodada de financiamento, especialmente aquelas em fase de financiamento Série C ou posterior. Com um investimento entre US$ 20 milhões e US$ 50 milhões por empresa, o fundo visa capitalizar as condições atuais do mercado, incluindo a hiperinflação e o aumento das taxas de juros, que, segundo eles, resultaram em avaliaçõestracno mercado de ativos digitais.
Visando empresas de criptomoedas de alto valor
A Animoca Brands, que já foi listada na Bolsa de Valores da Austrália, está entre os principais alvos do C1 Fund. Após sua exclusão da bolsa em 2020 devido a problemas de governança e envolvimento com atividades de criptomoedas, a Animoca se recuperou, atingindo uma avaliação de US$ 5,9 bilhões no ano passado. Apesar desse crescimento, o C1 Fund pretende adquirir ações a aproximadamente US$ 0,73 cada, uma redução de 75% em relação ao preço de sua última captação de recursos.
De forma semelhante, a Chainalysis, avaliada em US$ 8,6 bilhões em 2022, é conhecida por seus serviços de análise e investigação de blockchain e, segundo informações, possui cerca de US$ 30 milhões em ações disponíveis no mercado secundário, com o C1 Fund oferecendo a compra com um desconto de 65%. Essa abordagem agressiva de investimento está alinhada com a estratégia mais ampla do fundo de investir em diversas regiões geográficas, com foco em empresas de blockchain, criptomoedas, web3 e fintech.
Tendências de mercado que influenciam as estratégias de investimento
A recente valorização provavelmente influenciou as decisões de investimento do C1 Secondaries Fund no mercado de criptomoedas, que viu o valor do Bitcoinsubir acima de US$ 40.000 e a capitalização de mercado total ultrapassar US$ 1,6 trilhão. Essa alta no mercado oferece uma oportunidade única para fundos como o C1 adquirirem ações de empresas de criptomoedas a preços com desconto.
Além disso, o mercado de tokens não fungíveis ( NFTs ) está vivenciando um crescimento significativo. De acordo com um relatório da DappRadar, o volume de negociação de NFTs se aproximou de US$ 1 bilhão em novembro, com o valor médio das transações no mesmo mês apresentando um aumento de mais de 100% em comparação com os meses anteriores. Esse crescente interesse em NFTs e o sentimento otimista geral no mercado de criptomoedas são fatores cruciais na estratégia de investimento do C1 Fund.
