팔란티어, 0.25달러 EPS 및 14억 달러 매출로 4분기 실적 월스트리트 기대치를 상회

팔란티어는 14억 1천만 달러의 매출에 대해 주당 0.25달러의 수익을 보고하여, 0.23달러와 13억 3천만 달러에 대한 예측을 상회하며 월스트리트의 4분기 기대치를 완전히 무너뜨렸습니다.

이는 2025년 4분기 8억 2,750만 달러에서 70% 증가한 수치입니다. 2025년 총 연간 매출은 44억 8천만 달러에 달했습니다.

이 숫자는 한 가지를 보여줍니다: 사람들(특히 정부 관계자들)이 팔란티어의 인공지능 도구에 마치 내일이라는 것이 없는 것처럼 돈을 쏟아붓고 있다는 것입니다.

미국 내에서 이 회사는 정부 계약에서 5억 7천만 달러, 상업적 거래에서 5억 7천만 달러를 끌어냈습니다. 두 수치 모두 FactSet을 통해 추적하는 분석가들의 예상치를 상회했습니다.

그 위에 순이익은 6억 8천만 달러, 주당 0.24달러에 도달했으며, 이는 작년의 7,900만 달러, 주당 0.03달러에서 엄청난 증가폭입니다.

폭발적인 실적 이후 팔란티어, 가이던스 상향 조정

앞으로 팔란티어는 1분기 매출이 15억 3,200만 달러에서 15억 3,600만 달러 사이가 될 것으로 예상합니다. 분석가들은 13억 2천만 달러만 가져올 것으로 생각했으므로, 새로운 범위는 월스트리트가 가격에 반영한 것보다 훨씬 높습니다.

2026 회계연도에 대해 이 회사는 매출이 71억 8,200만 달러에서 71억 9,800만 달러 사이에서 형성될 것으로 보인다고 밝혔으며, 이는 월스트리트 목표치인 62억 2천만 달러를 쉽게 상회합니다.

CEO 알렉스 카프 은 "이것들은 제가 알고 있는 기술 분야에서 지난 10년 동안 가장 확실한 최고의 결과입니다"라고 말했습니다. 그는 "이것에 쓰지 않는다면, 당신은 모멘텀을 따라가기 위한 일부에 대한 투자를 하지 않는 것입니다"라고 덧붙였습니다.

알렉스는 미국 내 수요가 너무 강해서 동맹국들에게 일부 신제품 판매를 중단했다고 말했습니다. "아메리카는 더 치명적이고, 더 자신감 있으며, 적대세력과 상당히 다르며, 솔직히 말해 동맹국들과도 다르게 되었습니다"라고 그는 말했습니다. 그는 또한 회사가 "미국에 너무 깊이 관여"하여 특정 국제 확장을 연기해야 했다고 말했습니다.

이 수요 급증의 대부분은 국방부에서 비롯되었습니다. 2025년 여름, 팔란티어는 소프트웨어 및 데이터 인프라를 제공하기 위해 미국 육군과 최대 100억 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 알렉스는 미국 정부의 채택만으로도 전년 대비 66% 증가했다고 언급했습니다.

반발, 주가 압력, 엔비디아 파트너십이 상황을 흔듦

모든 것이 원활했던 것은 아닙니다. 팔란티어는 미니애폴리스에서 연방 요원들에 의해 두 명의 시위자가 총격당한 후, 국토안보부, 특히 미국 이민세관단속국(ICE)과의 업무 관련 반발을 겪었습니다.

알렉스는 강력하게 반박했습니다. "만약 당신이 ICE를 비판한다면, 당신은 더 많은 팔란티어를 위해 시위에 나서야 합니다"라고 그는 말했습니다. "사실 우리의 제품은 핵심적으로 제4수정헌법 데이터 보호를 준수하는 사람들을 필요로 합니다."

상업적 측면에서 미국 상업 매출은 두 배 이상 증가했으며, 총 상업 거래 가치는 전년 대비 145% 증가한 43억 8천만 달러에 달했습니다. 팔란티어는 또한 AI 칩 분야의 최정상급 기업인 엔비디아와 파트너십을 체결했습니다.

소액 투자자들은 이미 열광하고 있었습니다. 주가는 지난 1년 동안 81% 상승했지만, AI 주식들의 부진한 달 이후 2026년에 15% 하락했습니다. 평가절상과 과열된 AI 시장에 대한 우려로 인해 조정장이 발생했습니다. 11월, 마이클 버리는 팔란티어와 엔비디아에 베팅했습니다. 알렉스의 반응은? "그 움직임은 미쳤어—미친 행동" 그리고 "시장 조작"이었습니다.

팔란티어의 실적 통화회의는 오늘 오후 5시(동부 표준시)에 예정되어 있습니다. 주주들에게 보낸 서한에서 알렉스는 팔란티어의 이익이 "순수하고 조작되지 않았다"고 썼으며, AI 기업들이 기본에 집중하지 않는다는 비판가들에게 반박했습니다. 그는 또한 상업용 소프트웨어가 이제 대규모 언어 모델을 조직하는 데 필수적이라고 말했습니다.

"이러한 기술 시스템이 창출하는 가치, 고양이가 실제로 잡는 쥐에 대한 열렬한 집중이 부족한 것은 결국 회색으로 변하여 잊혀질 것입니다,"라고 그는 썼습니다.