- 9 월 인텔 주가는 36% 상승하며 1987 년 이후 가장 큰 월간 상승을 기록하고 있습니다.
- 오라클은 레드번이 자사의 AI 거래가 과장되었다고 경고한 후 5% 하락했습니다.
- 테슬라의 유럽 내 전기차 판매는 8 월에 22.5% 감소하여 8 개월 연속 하락세를 보였습니다.
CNBC의 데이터에 따르면, Intel은 이번 달 36% 상승하여 9월 월가에서 가장 큰 상승폭을 기록한 종목 중 하나가 되었으며, 1987년 이후 가장 큰 월간 상승을 기록할 것으로 예상됩니다.
이 랠리는 회사가 새로운 투자 계약을 통해 Apple을 복귀 노력에 끌어들이려 한다는 보도와 함께 이루어졌습니다. 거래자들은 목요일 이 소식에 주식을 밀어 올렸으며, 시장의 나머지 부분이 압력에 짓눌리는 동안 칩 제조사의 예상치 못한 돌파를 이어갔습니다.
S&P 500은 목요일 0.5% 하락했습니다. 나스닥 컴포지트 지수도 하락했으며, 다우존스 산업평균지수는 119포인트(0.3%) 떨어졌습니다. 금리 상승과 대형 기술주 부진이 심리에 큰 영향을 미쳤습니다. 인텔이 급등했음에도 불구하고 다른 주요 기술주들은 부진했습니다.
Oracle은 5% 폭락하며 3일 연속 적자를 마감했습니다. 투자자들은 인공지능 주식에서 물러나고 있으며, 이러한 회사들이 과대광고에 휩싸여 있는지 아니면 실제 결과를 내고 있는지에 대한 의문이 커지고 있습니다.
Redburn의 가혹한 경고 후 Oracle, 큰 타격
Oracle의 하락은 Rothschild & Co. Redburn이 발행한 새로운 매도 등급에 이어졌습니다. 이 회사는 Oracle의 최근 AI 파트너십이 예상만큼의 성장을 가져오지 못할 것이라고 경고했습니다. “시장은 이러한 거래가 핵심 클라우드 비즈니스에 미치는 영향을 과대평가하고 있습니다”라고 Redburn 말했습니다.
그들은 주식이 여기서 40% 하락할 수 있다고 믿습니다. 그 경고는 강하게 다가왔습니다. 수요일 장 마감 시점까지 Oracle은 이미 최신 고점 대비 10% 하락했으며, 목요일의 하락은 손실을 더했습니다.
더 넓은 기술주 하락은 Oracle에 국한되지 않았습니다. 이제 공식적으로 Strategy로 이름이 변경된 MicroStrategy도 급락하여 목요일 장 마감 시점까지 7.6% 하락했습니다. Tesla도 그리 나은 성과를 내지 못해, 유럽에서의 나쁜 소식에 힘입어 주가가 3.8% 하락했습니다.
Tesla의 유럽 전기차 시장에서의 어려움이 악화되고 있습니다. 유럽 자동차 제조업 협회(European Automobile Manufacturers’ Association)의 데이터에 따르면, Tesla의 유럽 지역 EV 등록 대수는 8월에 14,831대로 전년 대비 22.5% 감소했습니다. 이 지역에는 영국과 EFTA 국가들이 포함됩니다.
전반적인 전기차(EV) 판매는 26.8% 증가한 반면, 테슬라의 감소세는 두드러졌습니다. 이제 테슬라의 유럽 판매는 8개월 연속 감소세를 보이고 있습니다. 8월 판매량은 7월(40.2% 급감한 8,837대)보다는 나았지만, 추세는 잘못된 방향으로 가고 있습니다.
의회가 다음 주 마감일 이전에 연방 정부 자금 조달에 대한 합의를 이루지 못하면, 나벨리어 & 어소시에이츠(Navellier & Associates)의 창립자이자 수석 투자 책임자인 루이스 나벨리어에 따르면 시장이 단기적으로 혼란을 겪을 수 있다고 합니다.
“부수적인 위험은 신용평가기관들이 이를 기회로 삼아 미국을 신용 감시 목록에 올릴 수 있다는 점입니다. 이는 이미 과거에 이루어진 일이며, 그들은 이미 급증하는 부채 수준에 만족하지 않고 있습니다.”라고 그는 썼습니다. “정부가 셧다운(일시 폐쇄)될 경우 단기적인 시장 변동성을 초래할 가능성이 높습니다.”
금리 상승과 인플레이션 데이터 및 셧다운 리스크에 대비하는 시장
실업 수당 청구 건수가 예상치를 하회하면서 연준이 금리를 더 오랫동안 높게 유지할 수 있다는 우려가 제기되었는데, 이는 크립토폴리탄(Cryptopolitan)이 이전에 보도한 바 있습니다. 이에 따라 10년물 국채 금리가 4.2%로 상승하며 시장이 상승하는 채권 금리의 타격을 받았습니다.
리스크 자산, 특히 기술주가 타격을 입었습니다. UBS는 이러한 변동성에도 불구하고 주식이 더 상승할 여지가 여전히 있다고 말합니다. 목요일发出的 보고서에서 이 회사의 수석 이사인 울리케 호프만-부르카르디(Ulrike Hoffmann-Burchardi)는 베이스 케이스(Base Case)에서 S&P 500이 2026년 6월까지 6,800에 도달하고, 낙관적 시나리오에서는 7,500까지 상승할 것으로 본다고 말했습니다.
그녀는 “연준의 향후 완화 경로에 대한 의구심은 변동성을 부추길 수 있지만, 우리는 긍정적인 시장 기반 요인이 향후 몇 달간 주식을 더 끌어올릴 것이라고 계속 믿고 있습니다.”라고 덧붙였습니다.
한편, CBOE 변동성 지수(VIX)는 17.02로 급등했으며, 주요 주식 지수 세 가지 모두 적자 폭이 더 깊어졌습니다. 이제 투자자들은 연준 정책을 다시 흔들 수 있는 금요일 개인소비지출(PCE) 가격 지수 발표를 기다리고 있습니다.
그리고 워싱턴의 상황도 있습니다. 잠재적인 정부 셧다운에 대한 우려가 고조되고 있습니다. NBC 뉴스는 관리예산국(OMB)이 의회가 정부에 자금을 지원하지 않을 경우 연방 기관들에게 ‘인력 감축(Reduction in Force)’ 계획을 준비하라고 통보했다고 보도했습니다. 이는 공공 부문에서의 대규모 해고를 초래할 수 있습니다.
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Jai Hamid
Jai Hamid 은 지난 6 년간 암호화폐, 주식 시장, 기술, 글로벌 경제 및 시장에 영향을 미치는 지정학적 사건들을 취재해 왔습니다. 그녀는 AMB Crypto, Coin Edition, CryptoTale 등 블록체인 전문 매체에서 시장 분석, 주요 기업, 규제 및 거시경제 동향에 관해 활동했습니다. 런던 저널리즘 스쿨을 졸업했으며 아프리카 최고 TV 네트워크 중 하나에서 세 차례 암호화폐 시장 인사이트를 공유했습니다.
