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현재 중앙은행의 금 보유량은 12.1%입니다. 이는 90년대 이후 볼 수 없는 수준입니다.

이 게시물에서:

  • 현재 중앙은행은 세계 금 보유량의 12.1%를 보유하고 있는데, 이는 90년대 이후 가장 높은 수준이며, 중국, 인도, 터키, 폴란드가 매입을 주도하고 있습니다.
  • 금 가격은 이번 주 온스당 2,772달러로 올해 33% 상승해 사상 최고치를 기록했으며, 2022년 이후 주요 주식 시장을 능가했습니다.
  • 정치적, 경제적 변화로 인해 국가들은 달러에 대한 의존도를 낮추고 있으며, 안정적인 "안전한 피난처" 자산인 금에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

현재 글로벌 중앙은행은 전체 금 보유량의 12.1%를 보유하고 있는데, 이는 1990년대 이후 가장 높은 수준이며, 이 비율은 지난 10년 동안 두 배 이상 급증했습니다.

금 매입 열풍을 주도하고 있는 국가는 중국, 인도, 터키, 폴란드입니다. 중국만 해도 2024년에 2,264톤에 달해 새로운 최고치를 기록했으며, 현재 금은 외환 보유고의 5.4%를 차지하고 있습니다.

글로벌 수요와 전략적 다각화

금 가격은 올해 반복적으로 기록을 경신하여 현재까지 35배, 33% 급등했습니다. 귀금속 가격은 이번 주 트로이 온스당 2,772달러로 최고치를 기록했으며 지난 7주 중 6주 동안 계속해서 상승했습니다.

숫자가 말해줍니다. 올해 금 수익률은 33% 증가해 전체 주식 시장보다 10% 앞섰고 심지어 나스닥 100 지수도 앞섰습니다. 최근 강세장이 2022년 10월에 시작된 이후 금 수익률은 67%를 기록했는데, 이는 S&P보다 높았습니다. YCharts 데이터에 따르면 500대는 63%입니다.

세계금협회(World Gold Council)는 은행들이 올 상반기에 483톤의 금을 구입했다고 보고했습니다. 이러한 대규모 매입은 주로 수십 년 동안 세계 무역과 금융을 지배해 온 미국 달러에서 벗어나 다각화하려는 노력에 의해 주도됩니다.

골드만삭스는 “미국의 금융 제재와 국가 부채에 대한 우려로 인해 2022년 중반 이후 중앙은행 매입이 3배로 늘어난 것은 구조적이며 앞으로도 계속될 것이라고 믿는다”고 말했다.

러시아의 우크라이나 침공으로 미국이 강력한 경제 제재를 가한 직후인 2022년 이후 구매 추세가 가속화되었습니다. 미국 달러의 지배력은 일부 국가, 특히 경제적 자율성을 추구하는 국가에게 전략적 취약성이 되었습니다.

또한  ECB는 관세가 수년간 경제에 무게를 낼 것이며, S tron G Euro 및 낮은 인플레이션 위험을

탈달러화가 본격화되기 시작했다

경제학자 모하메드 엘 에리안(Mohamed El-Erian)은 최근 파이낸셜 타임즈(Financial Times)에 금 보유의 증가가 중국과 "중견국" 국가들의 행동 변화를 포착한다고 썼습니다

El-Erian은 “달러 기반 결제 시스템에 대한 가능한 대안을 모색하는 데에도 관심이 있습니다”라고 덧붙였습니다. 제재 속에서도 러시아가 달러로부터 경제를 분리하는 데 성공한 것은 다른 나라들도 이를 따르도록 고무하여 달러 의존도를 줄이고 금 보유를 늘리고 있습니다.

tron학적 긴장이 고조되면서 "안전한 피난처" 자산으로서의 금의 매력도 더욱 커지고 있습니다. 우크라이나에서 중동까지 이어지는 갈등과 대만에 대한 중국의 지속적인 압력으로 인해 투자자들은 변동성이 큰 시기에 금을 안정적인 자산으로 전환하고 있습니다.

미국 부채가 급증하면서 전통적으로 안전한 투자로 여겨졌던 국채가 점점 더 위험해 보입니다. Bank of America는 "금이 마지막 '안전한 피난처' 자산으로 보인다"고 말하면서 금속의 안정성이 거래자와 중앙은행 모두의 수요를 촉진하고 있음을 지적했습니다.

ETF.com의 데이터에 따르면 최대 금 상장지수펀드인 SPDR Gold Shares ETF는 780억 달러의 자산을 관리하고 있으며 지난 6개월 동안 50억 달러의 자금이 유입되었습니다. 실물 금도 선반에서 날아가고 있습니다.

코스트코는 온라인에서 지속적으로 금괴를 매진해 왔으며, Wells Fargo의 추정에 따르면 매월 코스트코 회원들에게 판매되는 금괴와 은화는 최대 2억 달러에 이릅니다.

정치적 기후와 금리가 금 수요를 주도합니다

미국의 정치적 발전도 금 수요에 영향을 미칩니다. 트럼프 전dent 의 당선 가능성이 높아지면서 정부 defi확대에 대한 기대감이 높아지면서 '트럼프 무역'이 trac받고 있다.

또한  미국 재무부는 100 억 달러의 부채를 다시 구매합니다.

Capital Economics의 경제학자 Davix Oxley는 트럼프가 승리할 경우 재정 규율, 연준의 독립성, 인플레이션 상승에 대한 우려로 인해 더 많은 투자자들이 금으로 몰려들 가능성이 높다고 지적합니다. 

Oxley는 "재정 낭비, 금융 억압, 연준 독립에 대한 공격이 걱정된다면 금은trac자산이 될 것"이라고 말했습니다.

트럼프가 승리하지 못하더라도 defi증가는 불가피해 보이며, 이는 장기적으로 금에 유리할 수 있습니다. 인터랙티브 브로커스(Interactive Brokers)의 수석 전략가인 스티브 소스닉(Steve Sosnick)은 두 정당 모두 재정 규율에 전념하지 않는 것으로 보이며, 인플레이션이 목표치를 약간 웃돌더라도 연준은 금리를 낮추려는 경향이 있다고 설명했습니다.

그는 “금리가 오르고 경제가 건전하다면 금이 실행 가능한 대안이 될 수 있다”고 덧붙였다. 그리고 경제가 건전하지 않더라도 여전히 좋은 가치 저장 수단이 될 수 있습니다.”

금리는 금의 매력에 직접적인 영향을 미칩니다. 역사적으로 금리 하락은 금 가격을 상승시켰으며, 연방준비제도(Fed) 금리 인하 후 6개월 이내에 금속 가치가 10%나 상승했습니다.

연준이 지난달 인하 이후 금리를 인상해 10년 만기 국채 수익률을 7월 이후 최고치로 끌어올린 가운데 금 가격은 계속해서 상승하고 있습니다. 이는 글로벌 투자자들이 중앙은행의 추가 인하를 기대하면서 장기적인 금리 추세를 주시하고 있음을 의미합니다.

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