투자자들이 하늘을 찌르는 AI 주식 평가에 의문을 제기하며 비트코인도 시장 매도세에 희생됨

디지털 화폐 시장은 화요일 투자자들이 인공지능 회사 주식 가격이 견딜 수 있을지에 대한 우려가 커지면서 위험한 투자에서 물러나면서 타격을 받았습니다.

비트코인 가격은 장 마감 시점까지 103,952달러로 하락했으며, 이는 하루 2.5% 하락이고 이틀 전보다 약 6% 낮은 수준입니다. 시장 가치 기준 두 번째로 큰 디지털 화폐인 이더(Ether)도 화요일 2.5% 하락했으며 지난 이틀 동안 10% 이상 하락하여 3,503달러를 기록했습니다.

월요일 이더는 9%까지 하락하며 트레이더들이 주의 깊게 관찰하는 중요한 3,600달러 수준 아래로 떨어졌습니다. 이 하락은 해커들이 이더리움 네트워크에서 작동하는 프로토콜을 표적으로 삼아 수백만 달러를 훔친 직후 발생했습니다.

CoinMetrics의 데이터에 따르면 이 암호화폐는 최근 3,600달러 근처에서 거래되었으며 6.6% 하락했습니다. 이는 8월 22일 달성한 정점인 4,885달러보다 약 25% 낮은 수준입니다.

매도세는 이더리움에 구축된 탈중앙화 금융 시스템인 Balancer가 월요일 해커들에게 잠재적으로 1억 달러 이상을 잃었다고 보고한 후 가속화되었습니다. 이 공격은 최근 몇 주 동안 디지털 자산 투자자들을 불안하게 만든 일련의 부정적 개발 중 최신 사례입니다.

정치적 및 경제적 압력 고조

지난 10월 중순, 도널드 트럼프 대통령은 중국의 희토류 광물 수출 제한으로 인해 중국에 ‘대규모’ 관세를 부과하겠다고 말했습니다. 이 발표는 투자자들을 암호화폐에서 금과 같은 안전한 투자로 도망치게 했습니다. 대통령이 나중에 이 위협을 철회했지만, 그의 발언은 고도로 레버리지된 디지털 자산 포지션의 청산을 강요한 매도 물결을 촉발했습니다.

방금 지난 주, 연방준비제도(Fed) 의장 제롬 파월은 투자자들에게 곧 더 많은 금리 인하를 기대하지 말라고 경고했으며, 이는 이미 시장에 부담을 주고 있는 부정적인 분위기를 더욱 가중시켰습니다.

“이러한 사건들은 11월로 접어드는 동안 투자자들을 불안하게 만들었습니다.” Bitwise의 수석 투자 전략가인 Juan Leon은 CNBC에 “거시 경제 변동성에도 불구하고 이번 10월의 하락은 건전하지만 날카로운 레버리지 해지 사건으로, 시장에서 투기적 과잉을 씻어냈습니다.”라고 말했습니다.

암호화폐 관련 주식들도 압박을 받고 있습니다

디지털 화폐와 관련된 기업들도 압력을 느꼈습니다. Cryptopolitan이 보고한 바와 같이, Coinbase는 주가가 거의 4% 하락했으며, 대차대조표에 비트코인을 보유한 기업인 Strategy는 1% 이상 하락했습니다.

전통적인 주식 시장도 화요일에 주저앉았으며, Palantir과 같은 인공지능 관련 기업의 손실로 인해 투자자들이 이러한 고공 행진 주식들이 현재 가격에 가치가 있는지 의문을 제기하면서 하락했습니다.
다우존스 산업평균지수는 212포인트(0.5%) 하락했다. S&P 500은 0.7% 떨어졌고, 나스닥 종합지수는 0.9% 하락했다.

팔란타의 주가는 3분기 실적이 월가의 예상치를 상회하고 인공지능(AI) 사업의 성장에 힘입어 향후 강력한 전망을 제시했음에도 불구하고 7% 하락했다. LSEG에 따르면, 회사는 현재 기간 매출을 11억 9천만 달러를 예상했던 애널리스트들의 전망을 상회하는 13억 3천만 달러로 예상했다. 직전 분기에는 매출이 63% 급증했다.

독일은행 전략가 짐 리드는 "실적은 좋았지만, 2026년 전체에 대한 회사의 가시성 부족으로 시장이 실망했다"고 썼다. 그는 또한 팔란타의 밸류에이션에 대한 우려를 지적했다.

올해 150% 상승한 Palantir은 향후 수익의 200배 이상에서 거래됩니다. 이러한 AI 주식을 매수하는 투자자들은 지속적인 매수가 타당하려면 기업들이 이익 및 수익 전망을 훨씬 더 높게 유지해야 합니다. Palantir의 주가수익비율(PER)은 화요일 장 시작 전 700에 가까워졌습니다.