Bitcoin 최근 7만 달러를 돌파하려 했지만 상승세를 유지하지 못하고 현재 66,398달러에 머물고 있습니다. 이에 투자자들은 향후 추세에 대한 우려를 표하고 있습니다. 거시경제 변동성이 커지는 등 다른 시장 상황도 비트코인에 부담을 주고 있습니다.
나스닥 지수가 최고점에서 10% 하락하면서 '매그니피센트 7'과 같은 거대 기술 기업들의 주가도 함께 떨어졌습니다. 이러한 하락세는 암호화폐 시장에도 영향을 미쳤습니다.
QCP 캐피털은 현재 시장 상황이 극심한 변동성으로 혼란스럽다고 지적합니다. 트레이더들이 자금을 회수하면서 USD/JPY 롱 포지션과 USD/MXN 숏 포지션이 청산되고 있습니다.
VIX 지수는 몇 달 동안 12~14 범위에서 비교적 안정세를 유지하다가 19.50까지 급등했습니다.
시장이 하락하는 이유는 무엇일까요?
여러 요인이 상황을 더욱 악화시키고 있습니다. 첫째, VaR(Value at Risk) 충격으로 인해 위험 관리자들이 트레이더들에게 포지션을 줄이도록 강요하고 있습니다.
이로 인해 매도세가 증가하고, 가격이 하락한 후 다시 변동성이 커지는 악순환이 반복됩니다.
또 다른 문제는 많은 주식의 기업 가치가 과도하게 높게 평가되어 있고, 예상 수익 목표치도 지나치게 높다는 점입니다.
마이크로소프트처럼 최근 AI 클라우드 매출 목표를 달성하지 못한 기업들은 투자자들의 신뢰를 떨어뜨립니다. 실제로 마이크로소프트 주가는 이러한 실적 부진 이후 시간외 거래에서 8% 하락했습니다.
게다가 전 세계적인 위험 회피 심리도 한몫했습니다. 미국 달러 약세에도 불구하고 호주 달러와 뉴질랜드 달러 같은 통화는 큰 타격을 입었습니다.
석유와 구리 같은 원자재 가격도 급락하여 이번 달에만 10~15% 하락했습니다. 세계 경제 둔화에 대한 우려가 커지면서 암호화폐를 포함한 모든 분야에 영향을 미치고 있습니다.
암호화폐의 반응과 Bitcoin의 고군분투
Ethereum 현물 ETF에 3,370만 달러가 유입되면서 한 줄기 희망이 보였습니다. 이는 특히 Bitcoin비해 뒤처져 있던 Ethereum 필요한 활력을 불어넣어 주었습니다.
하지만 이것만으로는 전반적인 분위기를 바꾸기에 충분하지 않은 것 같습니다. 미국 정부는 최근 실크로드에서 압수한 3만 비트코인을 다른 곳으로 옮겼지만, 대규모 매도세는 촉발하지 않았습니다.
이번이 여섯 번째이며 Bitcoin 7만 달러를 돌파하지 못한 것은 그들의 말을 인용하자면 다음과 같습니다.
"저희는 비트코인이 일정 범위 내에서 거래될 것이라는 기존 견해를 유지합니다. 목표가는 2024년 고점인 4000선 돌파입니다."
그들은 특히 이더리움 ETF에서 자금 유출이 줄어들면 향후 몇 주 안에 Ethereum Bitcoin 따라잡을 것으로 예상한다고 덧붙였습니다.
기술적 지표도 그다지 좋지 않습니다. 볼린저 밴드는 Bitcoin가격이 하단 밴드 부근에 있어 과매도 상태임을 보여줍니다. 하지만tron이 없다는 것은 매수세가 약하다는 것을 의미합니다.
50일 이동평균선과 200일 이동평균선이 현재 가격 위에 위치하여 저항선 역할을 하고 있습니다. 이러한 상황은 단기적으로 하락 추세가 나타날 가능성이 높다는 것을 의미합니다.
온밸런스 볼륨(OBV) 지표가 하락세를 보이며 매수량이 감소하고 있음을 나타냅니다. 투자자들이 고점 매수를 주저하는 것으로 보이며, 이는 향후 추가 하락 가능성을 시사합니다. RSI는 51.09로 중립 영역에 머물러 있습니다.
그렇다면 앞으로 어떻게 될까요? Bitcoin이 7만 달러 이상을 유지하지 못하는 것은 횡보세 또는 추가 하락세로 접어들 가능성을 시사합니다. 주목해야 할 다음 주요 지지선은 65,863달러입니다. Bitcoin 이 수준을 하향 돌파하면 65,000달러 또는 64,000달러까지 하락할 수 있습니다.
