세계 최고의 첨단 반도체 제조 장비 공급업체 중 하나인 ASML은 수요일에 발표될 3분기 실적 보고서에서 인공지능(AI) 데이터 센터 투자 물결의 수혜를 입을 것으로 예상됩니다.
이 회사의 장비는 엔비디아, TSMC, 삼성 등에서 사용하는 고성능 칩 생산에 필수적이며, 분석가들은 주문량 증가가 이 네덜란드 제조업체의 새로운 성장 국면을 예고할 것으로 예상합니다.
ASML의 투자 일정에 따르면, 이 반도체 회사는 수요일에 3분기 실적을 발표할 예정입니다. ASML의 실적은 글로벌 반도체 시장의 건전성을 가늠하는 중요한 지표로 여겨지며, 기술 기업과 반도체 제조업체 간의 새로운 AI 기반 대형 계약들이 ASML의 리소그래피 시스템 수요에 대한 투자자들의 낙관론을 고조시키고 있습니다.
AI 데이터센터 투자 증가로 신규 반도체 장비 주문량 급증
메타, 오라클, 마이크로소프트와 같은 대형 기술 기업들은 첨단 AI 컴퓨터 시스템을 구동하기 위해 대규모 데이터 센터 구축에 수십억 달러를 투자하고 있습니다. 이들 기업은 엔비디아, AMD, 인텔, 삼성과 같은 칩 공급업체와 대규모 계약을 체결하고 있는데trac에 크게 의존하고 있습니다 ASML 칩 부품을
투자자들은 현재 ASML 주식을 사들이기 위해 경쟁하고 있으며, 9월 2일 이후 이 회사의 주가는 약 32% 상승했습니다(같은 기간 필라델피아 반도체 지수 상승률 15%의 두 배). 이 투자자들은 전 세계적으로 더 많은 기업들이 데이터 센터를 구축함 AI 시스템을 운영하기 위한
시장조사기관 비저블 알파(Visible Alpha)의 분석가들은 ASML의 3분기 신규 수주액이 53억 6천만 유로전망했습니다. ASML의 상반기 총 수주액은 94억 8천만 유로를 기록하며 자사 제품에 대한 지속적인 수요 강세를 보여주었습니다. LSEG IBES의 자료에 따르면, 분석가들은 ASML의 순이익이 전년 동기 대비 1.4% 증가한 21억 1천만 유로에 이를 것으로 예상하고 있습니다.
ASML 경영진은 올해 초 미래에 대해 더욱 신중한 입장을 보였습니다. 삼성과 인텔 같은 주요 고객사의 지출 감소로 2026년 매출 성장이 불확실하다고 밝혔기 때문입니다. 그러나 인공지능(AI) 투자 급증 이후 상황은 급격히 반전되었습니다.
모닝스타의 애널리스트 하비에르 코레오네로는 "분명히 시장 심리가 바뀌었다"며 ASML의 차기 실적 발표에서 회사가 이러한 증가하는 수요에 어떻게 대처할 계획인지 알 수 있을 것이라고 덧붙였다.
투자자들은 이제 ASML 경영진으로부터 수주 증가 속도, 생산 능력 확장 계획, 그리고 향후 몇 년 동안 고객 요구를 충족할 방안에 대한 설명을 듣고 싶어 합니다. 분석가들은 인공지능(AI)이 세계 경제에서 점점 더 중요한 역할을 차지하게 됨에 따라 ASML의 역할이 이전보다 훨씬 더 중요하고 가치 있는 것으로 여겨질 것이라고 말합니다.
ASML은 생산 속도를 높이고 증가하는 수요에 대응하기 위해 노력하고 있습니다
분석가들과 투자자들은 ASML이 생산량을 얼마나 빨리 늘리고 기계를 얼마나 빨리 납품할 수 있는지 명확하게 설명해 주기를 여전히 바라고 있습니다. 새로운 반도체 공장을 건설하는 것은 수년이 걸리는 느린 과정이며, 회사의 복잡한 기계를 생산하는 데에도 상당한 시간이 소요됩니다.
더욱이, ASML의 극자외선(EUV) 리소그래피 장비는 대당 3억 달러가 넘는 고가이며, 제작 및 납품에 8개월에서 12개월이 소요됩니다. 이러한 상황 때문에 반도체 제조업체들은 주문 시기를 신중하게 고려해야 합니다. 너무 일찍 주문하면 아직 필요하지 않은 장비에 막대한 비용을 지출하게 될 수 있고, 반대로 너무 늦게 주문하면 반도체 수요가 갑자기 증가할 때 충분한 장비를 확보하지 못할 수 있기 때문입니다. 따라서 주문 시기가 완벽해야 하므로 투자자들은 ASML의 생산 확장 능력에 큰 관심을 가지고 있습니다.
마이크론, SK하이닉스, 삼성과 같은 기업들은 이미 AI 서버와 데이터센터에 사용될 더욱 발전된 메모리 칩을 생산하기 위해 공장을 신축하거나 модерни화할 계획을 세우고 있습니다. 여러 중국 기업들도 무역 제한에도 불구하고 생산량 증대를 위해 노력하고 있습니다.
데그루프 피터캠의 애널리스트 마이클 로에그는 주요 반도체 제조업체들이 인공지능 칩 생산 확대를 위해 내년에 ASML로부터 더 많은 장비를 주문할 가능성이 높다고 분석했습니다. ASML은 여러 고객사로부터 동시에 매우 높은 수요에 직면할 수 있으며, 이로 인해 납품 일정이 촉박해지고 생산 시스템에 부담이 가중될 수 있습니다.
