ライブ：ビットコインが80,000ドルを超えて急騰、暗号通貨ラリーは堅調

ビットコインは火曜日に8万ドルを突破し、スポット型ビットコインETFへ新規資金が流入する中、トレーダーも再びリスクテイクを強めています。直近では約80,501ドルで取引され、前日比2%超の上昇となりました。

今回の上昇は先週から積み上がってきました。ビットコインは3日間で20%以上の上昇を記録し、2023年以来となる最も強力な3日間となりました。

この動きの大きな要因は、暗号資産の強制決済（ロングスクイーズ）を逆手に取ったトレーダーのベットでした。価格が急騰する中で、40億ドル以上の空売りポジションが清算されました。

市場全体も動いていました。イーサリアムは2,498ドルで1.17%上昇し、XRPは1.52ドルで2.6%上昇しました。CoinGeckoの価格データによると、XRPは過去7日間で約50%上昇しています。

さらに、ビットコインオプション市場でも活発な動きが見られます。トレーダーはもはや即時的な急騰に賭けるための契約だけでなく、他の戦略にも注力しています。

現在、ビットコインが今後さらに上昇した場合に利益を得られる契約へと資金が流入しています。これは以前の短期的な反落とは異なる動きです。

CoinGlassによると、ビットコインは79,699.70ドルで3.37%上昇し、資金調達率は0.0057%でした。ビットコインのデリバティブ取引高は1,151.3億ドルで約98%増加し、時価総額は約1.60兆ドルでした。現物取引は約575.4億ドルで、ビットコインの強制ロスカット合計額は3.5447億ドルでした。

イーサリアムについては、CoinGlassが2,479.33ドルを示し、0.92%上昇、資金調達率は0.0071%でした。デリバティブ取引は697.4億ドルに達し、44.61%増となり、時価総額は2,999.2億ドル、現物取引高は327.6億ドル、強制ロスカットは1.5667億ドルでした。

ソラナはリストされた主要4銘柄の中で最も強い動きを見せ、6.31%上昇して100.07ドルとなりました。資金調達率は0.0083%、デリバティブ取引高は156.0億ドルで76.33%増、時価総額は586.2億ドルに達しました。現物取引高は66.1億ドルで、強制ロスカットは2,367万ドルでした。

XRPは1.486ドルで1.72%上昇、資金調達率は0.0094%でした。デリバティブ取引高は81.2億ドルで7.69%減、時価総額は934.9億ドルでした。現物取引高は37.2億ドルで、強制ロスカット合計額は1,695万ドルでした。

ウォール街は月曜日の取引を終え、市場は混在しました。S&P500は0.28%下落し7,652.86となり、ナスダック総合指数は0.76%下落して25,980.19となりました。一方、ダウ・ジョーンズ工業平均株価は反発し、140.15ポイント（0.26%）上昇して53,417.16で終了しました。

多くの圧力は半導体メーカーから生じました。マイクロンテクノロジーは5.8%下落し、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）は3%超下落、ブロードコムも2%超下落しました。

iShares半導体ETFも2.7%下落しました。このテック株の売りが、米国債利回りの低下による安心感を上回りました。

原油も弱含みました。ワシントンがイランに対してこれまでで最も強硬な制裁措置を打ち出したにもかかわらずです。WTI原油は約2.5%下落しバレルあたり84.89ドルに、ブレント原油も約2.5%下落し92.06ドルとなりました。

一方、金は引き続き上昇基調でした。スポット価格は2:25（EDT）時点で1オンスあたり4,639.49ドルと0.8%上昇し、同日早々に4,680.70ドルを記録しました。これは5月14日以来の最高水準です。

12月限の米国金先物は0.4%高の1オンスあたり4,697.80ドルで引けました。金は先週すでに200日移動平均線を上抜け、その後も価格の上昇が続いています。

金裏付けETFへの資金流入も続いています。先週、これらのファンドは46.7トン（約64億ドル相当）の資金を調達しました。

世界金評議会は、これが過去10カ月で最大の週次流入額だったと発表。北米と欧州に上場するファンドが大半の資金をもたらしました。

米国財務省による国債買い戻し支援プログラムがドル安を招き、先週金は5%超の上昇を記録しました。ドル安により、他の通貨を持つ購入者は、ドル建ての金をより安く購入できるようになりました。

トランプ政権は月曜日、イランに対する新たな攻撃を開始しました。今回は、イランが国際的に資金を移動させるために依然として依存している企業、政府、金融チャネルとのつながりを断つことに焦点を当てています。

ワシントンは、イランの支援を続ける企業やその他の関係者は、最終的に二次制裁の対象となる可能性があると警告しています。

財務長官スコット・ベッセントは、このキャンペーンを「経済的追放作戦 (Operation Economic Outcast)」という名称で発表しました。スコット氏は、同国の国外におけるイランの金融ルートを断ち、テヘランがより広範な世界経済へのアクセスを維持しにくくすることが目的だと述べています。

トランプ氏もまた、外国の指導者らに直接接触しています。スコット氏によると、トランプ氏は各国政府に対し、イランとの取引を直ちに停止するよう要請しており、ワシントンが断絶させたい特定のつながりに基づき、各国に対して具体的な要求事項が提示されています。

新たに約束された制裁はまだ実際に発効していません。米国はまず個別の国々に連絡し、すでに問題視されている活動の終了期限を設ける計画です。また、スコット氏は、イランによる不正資金の洗浄や移動を支援する組織は、米ドルシステムへのアクセス権を失う可能性があると警告しました。

スコット氏は、カウントダウンが既に始まったことを明確にし、ワシントンが脅威としていた制限措置を発動する前に、各国や企業には対応するための猶予期間があることを示唆しました。

トランプ氏は以前、この圧力キャンペーンの段階をイランの「経済的なDデー」と表現していました。この発表により、直ちに新たな疑問が浮上しました。すなわち、イラン最大の貿易相手国である中国に対しても、ワシントンが同じアプローチを採用する用意があるかどうかです。

ビットコインは月曜日も上昇を続け、トレーダーが暗号資産へ資金を戻したことでさらに2%の上昇となり、8万ドルにほぼ到達するところまで迫りました。

これにより、同通貨は5月以来の高値水準となりました。イーサも約2%上昇し、1月以来の強さを示して2,500ドル付近で推移しています。

暗号資産関連株もそれに追随しました。ストラテジーは約2%上昇し、ストライブは約4%高となりました。イーサ保有を軸とする企業も上昇し、ビットマインは約3%、シャープリンクは約2%の上昇でした。

ビットコインは10月に始まった長期の下落局面を経て数ヶ月間横ばい状態が続いていたため、今回の最新の上昇により、トレーダーたちはついにその停滞期が打破されるのかと問い始めています。

タイミングについては特に注目が集まっています。なぜなら、ビットコインは歴史的にこの時期に強さを示す傾向にあるからです。

同時に、ワシントンもイランに対する経済圧力を再び強化する準備を進めています。米財務長官スコット・ベッセント氏は、テヘランに対する大規模な金融攻撃が月曜日に開始されると述べています。

スコット氏は、今後予定されている措置を、米国が過去にこの国に対して行った中で最大の経済攻撃であると説明しました。

一方、イランはホルムズ海峡内での自国の航行規則を無視した船舶の接収を示唆する警告を発しています。

このタイミングが重要なのは、米イラン両国が60日間の停戦期間を超えても合意に至っていないからです。

つまり、停戦を維持し、現在6ヶ月目を迎える中東戦争を終結させるために設けられた公式プロセスは、実質的に期限切れを迎えています。

スコット氏は日曜日の夜、米国のX（旧Twitter）でメッセージを発表し、次の段階は日出とともに始まると述べ、これを「経済的なD-Day」に例えました。また、今後の措置をワシントンによるテヘランへの金融キャンペーンの最終段階として提示しました。

今後行われる措置は、すでに米国がイランの銀行業、エネルギー、航空、暗号資産分野に課している制限の上に追加されることになります。

トランプ政権は、イランの経済が崩壊しつつあると指摘し、極めて高いインフレ率と価値を失い続ける通貨を挙げています。

新たな制裁の詳細についてはまだ公にされた情報がほとんどありません。しかし、その圧力はすでに為替市場に現れています。

イラン・リアルは日曜日の公開市場で再び史上最低値を更新し、ガルフ・ニュースが報じた数字によると、1米ドルが200万リアルを超えました。

スポット型ビットコインETFは過去10カ月間で最も強い週を迎えました。米国上場ファンド13本が先週純額で19億2,000万ドルの資金を集め、これは2025年10月初旬以来最大の週次流入額です。これはビットコインが約23%上昇し、3年以上で最も強い週次 gain を記録したタイミングでした。報道時点での価格は約78,000ドルでした。

このラッシュはまず、長期国債の買い戻しを増やす米国の計画によって支えられました。これは利回りを引き下げることを目的とした措置です。

これは、ビットコインが 10 月 6 日に過去最高値の 126,000 ドルを超えた後に下落し、その後の暗号資産冬の時代へと突入して以来、最大の週次 ETF 流入額です。今回の急騰のわずか 1 週間前、スポット型ファンドは実際には約 3.9 億ドルを失っており、これは 6 週間ぶりとなる最大の純流出でした。

ブラックロックの iShares ビットコイン信託単独で 13 億ドルを調達しており、これが新規資産の最大の貢献者であったことが示唆されています。これほどの成功を収めたにもかかわらず、ETF の全体としての実績は今年現在も約 29 億ドル不足しています。

価格面では、79,500 ドル〜80,000 ドルのレンジがビットコインが突破すべき最初の障壁となります。以前はこのゾーンを売り手が支配していたため、日足で 80,000 ドルを上回るクローズとなれば、ブレイクアウトパターンの確実性が固まります。ただし、ビットコインが再び反落した場合、横ばい相場が続く可能性があります。

暗号資産市場以外では、ダウ・ジョーンズ工業平均先物は 18 ポイント（0.03%）安、S&P 500 先物は 0.1% 下落、ナスダック 100 先物は 0.3% 下落しました。

米国株は先週、やや圧力の下で終了しました。ダウは 0.8% 安（2 週連続の週次下落）、S&P 500 は 1.4% 下落、ナスダックは 2% 下落し、両指数にとって 3 週連続の上昇は終わりました。

日本の日経平均株価は0.74%安、韓国のコスパ指数は3.12%下落し、中国のCSI 300も1.21%下落しました。一方、オーストラリアのS&P/ASX 200は0.49%の上昇を記録しました。

債券市場は株式にとって大きな重石となっています。先週、米国30年国債利回りは5.3%を超え、約20年ぶりの水準に達しました。日本、フランス、ドイツの政府借入コストも数年ぶりの高値まで上昇しています。