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金はさらに7％下落して1オンスあたり4,515ドルとなり、数週間ぶりに5,000ドルを下回った金曜日の10％近い暴落がさらに深刻化した。.
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銀は14％下落し、1オンス当たり73ドルとなった。金曜日の30％暴落からまだ動揺しており、これは1980年3月以来最悪の1日下落となった。.
ライブレポート
エヌビディアの株価は、内部関係者がウォール・ストリート・ジャーナルに対し、同社のOpenAIとの1000億ドルの投資計画をめぐって不確実性があると伝えたことを受けて、月曜日の朝に1.1％下落した。.
9月に初めて発表されたこの契約には、10ギガワットの計算能力を構築するという約束が含まれていたが、現在、情報筋によると、協議は行き詰まっており、このチップメーカーのこれまでで最も野心的なAIへの賭けの1つに疑問が投げかけられている。.
エヌビディアの落ち込みにもかかわらず、株価はtron寄り付きました。ダウ平均株価は526ポイント（1.1%）上昇し、S&P 500とナスダックはともに0.6%上昇しました。これは、業績への楽観的な見方によるものです。アマゾンとアルファベットの株価は、今週の決算発表を前に上昇しました。.
これまでのところ、決算シーズンは概ね堅調に推移していますが、ドラマがないわけではありません。マイクロソフト株は決算発表後に売られ、大手企業でさえ決算発表後のボラティリティから逃れられないことを証明しました。S&P 500指数構成企業のうち100社以上が今後数日間で決算発表を予定しており、企業業績への注目は依然として高いままです。.
S&P 500は1月に1.4％上昇し、勢いが維持されれば年率18％のリターンが tracれているが、水面下では事態ははるかに複雑に見える。.
シティの米国経済サプライズ指数は2年ぶりの高水準に近づき、利益率は上昇し、収益は引き続き予想を上回っているが、指数は1月3日の高値以降ほとんど変動しておらず、ハロウィーン以降はほぼ横ばいとなっている。.
一方、銀やメモリチップ関連銘柄は先週、勢いを失ったことで下落し、その影響は今やより広範なリスク資産に波及している。.
金曜日の銀の暴落と金の反落は、ドルが4年ぶりの安値から反発する中で起きたが、サンディスクはtron業績にもかかわらず日中最高値から100ドル以上下落した。.
iShares Silver ETF（SLV）は、1日で運用資産残高の半分に相当するドル建て取引高を記録し、資産の巻き戻しがいかに激しかったかを示している。.
Bitcoinが8万ドルを下回ったこと、通貨の混乱、VisaやMastercardなどのソフトウェアおよびカード処理会社の急激な変動は、いずれも不安な変化を示唆している。.
かつては無敵だった「マグニフィセント7」銘柄は失速し、半導体株は今やソフトウェア株に押し下げられている。ルネッサンス・マクロのジェフ・デグラーフ氏はこれを「モメンタムを削ぐ局面」と呼んでいる。デグラーフ氏は、テクノロジー株のモメンタム・ファクターが2000年以降の指標で上位5%に達したばかりであり、反転に賭ける時が来たことを示唆していると指摘する。.
ポジショニングにも疑問の声が上がっている。ドイツ銀行によると、投資家のポートフォリオでは景気循環株がメガキャップ・グロース株を上回っており、これは稀な変化だ。.
また、ネッド・デイビス・リサーチのエド・クリソルド氏は、S&P500銘柄の60％以上が指数を上回った場合（現在は62％で、2001年以来の最高値）、指数はパフォーマンスが低下し、小型株や生活必需品株が上昇する傾向があることを発見した。.
パランティアの株価は昨年11月に過去最高値を記録して以来29％下落しているが、ウィリアム・ブレアのルイ・ディパルマ氏は、この売りによって月曜日の決算発表を前に明確な買いの機会が生まれたと述べている。.
同氏はこの銘柄の評価を「アウトパフォーム」に引き上げ、目標価格を200ドルとした。これは現在の水準から36%の上昇を示唆している。.
株価下落にもかかわらず、パランティアは依然として前年比78％増で、AIサプライチェーン全体の勢いに乗っており、ディパルマ氏はこれが引き続き成長を牽引すると予想している。.
同氏は、パランティアが第4四半期にtronな業績を報告するだろうと信じており、同社の政府および商業 trac者からの強気の兆候を指摘し、その trac力の証拠として同社の「驚異的な」9月四半期を強調した。.
ディパルマ氏は、評価額が「過大」だと言っても、最近の他のAI関連ベンチャー投資ラウンドと比較すると、より妥当に見えると述べた。.
同氏はまた、売上高の勢いがtron、効率性も継続的に向上していることから、営業利益率は今後5年間で現在の50%から65%に拡大すると予測し、2030年までにフリー cash フローが少なくとも70億ドルになると期待している。.
パランティアは2月2日月曜日の取引終了後に決算を発表する予定で、ディパルマ氏は株価の反応は「間違いなく不安定になるだろう」と警告しながらも、同社の急成長ストーリーは健在だと引き続き自信dent 持っている。.
金先物価格が金曜日に11％以上下落し、1オンス当たり5,000ドルを大きく下回る水準で取引を終えたことを受けて、ウォール街の有力者の一部は投資家に対し、買い増しを勧めている。.
この急落は、ドナルド・トランプ大統領がFRB議長にケビン・ウォーシュ氏を指名したことを受けて起きたもので、同氏が中央銀行の独立性に関する懸念を和らげたことで貴金属の値上がりに歯止めがかかった。.
月曜日までに金先物は一時的に反発し、前日の下げ幅を縮小した後、0.5%下落した。しかし、JPモルガンのグレゴリー・シアラー氏によると、この下落は長くは続かないだろう。.
シアラー氏は年末の目標価格を1オンス当たり6,300ドルに引き上げ、金は実物資産への構造的なローテーションの恩恵を受けている「多面的なポートフォリオヘッジ」だと述べた。.
ドイツ銀行のマイケル・シュー氏も同様の見解を示し、2026年に1オンス当たり6,000ドルという目標を2倍に据え置き、投資家が金を保有する理由は変わっていないと述べた。.
同氏は1980年と2013年の過去の暴落との比較を否定し、現在の状況は依然として長期的な上昇を支えていると述べた。.
韓国市場は月曜日に急落し、KOSPI200先物が5％下落したことを受けて、一時的な取引停止を余儀なくされた。.
KOSPI指数自体は4%以上下落し、主要ハイテク株であるSKハイニックスが6.66%、サムスンtronが5.55%下落したことが重しとなった。小型株が中心のコスダックも4.45%下落した。.
売り圧力はアジア全域に rippleたが、すべての市場に均等に波及したわけではない。日本の日経平均株価は0.13%上昇、東証株価指数は0.52%上昇したが、香港ハンセン指数は1.64%下落、中国のCSI300指数は0.68%下落した。オーストラリアのASX200指数は1%下落した。.
リスク回避ムードは米国先物にも波及し、ダウ平均株価は143ポイント（0.3％）下落、S＆P500は0.6％、ナスダック100は1％近く下落した。.
金と銀の暴落を受けて投資家がリスク資産から引き続き撤退したため、Bitcoin 7万6700ドルまで下落し、4月以来初めて8万ドルを下回った。.
金価格は月曜日にさらに6％下落し、1オンスあたり4,538ドルとなり、数日前に価格を過去最高値に押し上げた上昇が完全に崩れたことで、金曜日の5,000ドルを下回る約10％の急落をさらに悪化させた。.
銀は14％下落して73ドルとなったが、金曜日の30％暴落の余波がまだ残っており、これは1980年3月以来最悪の1日当たりの下落である。.
ドナルド・トランプdent が、FRB議長としてジェローム・パウエル氏の後任にケビン・ウォーシュ氏を指名したことで、売りが加速し、市場に衝撃を与え、ドルを押し上げた。.
ウォーシュ氏が金融引き締め政策を支持してきたことから、ドル指数は木曜以来0.8％上昇し、外国人バイヤーにとって金属の魅力が低下し、金に対する米国債の魅力が高まった。.
その後、トランプ大統領がイランとの潜在的な合意についてコメントしたことで、世界の原油価格は4％下落し、安全資産への流出が加速した。.
歴史的な暴落にもかかわらず、金は昨年の65%と145%という爆発的な上昇により、年初来で8%、銀は16%上昇している。しかし、フォーブスは、トレーダーがウォーシュ氏の方針を明確にするまで待つため、価格は引き続き不安定な状態が続くと警告している。.
知っておくべきこと
金と銀は記録的な高値から大きく暴落し、tron兆ドル以上が消失した。.
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