L'indice S&P 500 ha raggiunto un altro record lunedì, dopo che Nvidia ha annunciato un investimento di 100 miliardi di dollari in OpenAI, alimentando una nuova ondata di entusiasmo per l'intelligenza artificiale sui mercati. Le azioni di Nvidia sono esplose a 184,55 dollari, il massimo mai raggiunto, e hanno guadagnato 200 miliardi di dollari di valore di mercato in meno di un'ora.
L'impennata è avvenuta in concomitanza con l'aumento dello 0,6% del Nasdaq Composite, l'aumento di 117 punti del Dow Jones e l'aumento dello 0,5% dell'S&P 500. Tutti e tre i principali indici hanno registrato massimi intraday storici durante la sessione. Questo aggiornamento si basa sui dati di Yahoo Finance.
L'entusiasmo non si è limitato al mercato azionario. L'indice di volatilità (VIX) è balzato del 3%. Anche l'oro ha raggiunto un livello record, mentre i rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi sono tornati in territorio positivo. Gli operatori di mercato hanno seguito tutto in tempo reale. L'entità dell'investimento di Nvidia ha sconvolto il mercato. Nessuno si aspettava un annuncio da 100 miliardi di dollari legato a OpenAI a metà settembre, ma la mossa ha immediatamente riposizionato l'azienda come protagonista della prossima ondata di intelligenza artificiale.
La paralisi di Washington minaccia lo slancio del mercato
L'energia a Wall Street era reale, ma sullo sfondo si sta accumulando un caos politico. Il Congresso non ha ancora approvato un disegno di legge sui finanziamenti e il rischio di una chiusura delle attività governative è in aumento. La scorsa settimana, il Senato ha respinto le proposte, sia repubblicane che democratiche, per mantenere temporaneamente le attività operative. Il leader democratico del Senato, Chuck Schumer, ha ora chiesto aldent Donald Trump di incontrare i legislatori e raggiungere un accordo. La scadenza per evitare una chiusura è il 30 settembre, e nessuno si è ancora mosso.
I mercati avevano già alle spalletronpositiva prima di lunedì. I tre principali indici avevano tutti chiuso la settimana precedente a livelli record. Anche il Russell 2000 ha fatto notizia dopo aver raggiunto il suo primo massimo storico da novembre 2021. Questo rimbalzo è arrivato dopo che la Federal Reserve ha tagliato i tassi dello 0,25%, il primo taglio da dicembre. Secondo lo strumento FedWatch del CME Group,
Tuttavia, questo periodo dell'anno non è solitamente favorevole per l'S&P 500. I dati di Citadel Securities mostrano che questa settimana è storicamente la più debole per l'indice. Oltre al dramma dello shutdown e al rumore dell'intelligenza artificiale, il mercato è anche in attesa dell'indicatore di inflazione preferito dalla Fed, l'indice dei prezzi alla produzione (PIL). Gli economisti si aspettano un'inflazione contenuta. Se così fosse, la Fed potrebbe mantenere invariata la sua politica attuale.
I trader di criptovalute sono stati liquidati a causa del crollo degli asset
Mentre le azioni battevano record, i trader di criptovalute venivano spazzati via. La capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute è scesa sotto i 4.000 miliardi di dollari domenica sera e, entro lunedì, quasi tutte le principali criptovalute erano in ribasso. Bitcoin è sceso del 3%, Ether ha perso il 6%, Solana è sceso del 7% e sia Dogecoin che World Liberty Financial (WLF) hanno perso il 10%.
La crisi è stata peggiore sui derivati. Domenica sera sono state liquidate posizioni per oltre 1,7 miliardi di dollari. Il 94% di queste proveniva da scommesse rialziste. La posizione più grande, del valore di 12,7 milioni di dollari, è stata spazzata via su OKX, uno degli exchange di criptovalute più attivi. I rialzisti di Ether hanno subito il colpo più duro, con liquidazioni per oltre 500 milioni di dollari. I trader Bitcoin hanno perso circa 280 milioni di dollari.
Tutto ciò ha fatto seguito all'annuncio della Fed della scorsa settimana di una riduzione del tasso di interesse a breve termine dello 0,25%. Era previsto, ma non ha fermato le vendite. Il taglio non è stato sufficiente a mantenere lo slancio, e molte posizioni sono state colte di sorpresa.
Anche le aziende con grandi investimenti in criptovalute hanno subito un duro colpo. Ora ci sono più di 180 società quotate in borsa con Bitcoin nei loro bilanci. Molte di loro sono entrate in borsa per inseguire i guadagni registrati dalla società di Michael Saylor, Strategy (MSTR), all'inizio dell'anno. Ma con i prezzi in calo, sono tutte sotto pressione.
