Il trading su CME esplode in Medio Oriente mentre l'attività del Golfo si intensifica
- Nel 2025 i volumi di trading CME provenienti dal Medio Oriente sono aumentati del 16%, raggiungendo 193.000 contratti giornalieri, mentre l'attività dei fondi hedge è cresciuta del 30%.
- Fondi hedge come Brevan Howard, Marshall Wace e Davidson Kempner stanno aprendo uffici negli Emirati Arabi Uniti per avvicinarsi ai fondi sovrani del Golfo.
- CME ha collocato un responsabile dello sviluppo commerciale presso la Gulf Mercantile Exchange di Dubai, di cui detiene una quota del 33%, per rafforzare la propria presenza nel Golfo.
CME Group sta registrando un enorme aumento del trading dal Medio Oriente, con hedge fund che affluiscono a Dubai e Abu Dhabi e spingendo l'attività a nuovi massimi.
Il volume medio giornaliero di CME dalla regione è aumentato del 16% quest'anno, raggiungendo 193.000 contratti al giorno, mentre il trading degli hedge fund è aumentato di circa il 30%, secondo i dati rilasciati dall'exchange mercoledì.
Julie Winkler, chief commercial officer di CME, ha definito "abbastanza significativa" la corsa degli hedge fund, affermando che il Medio Oriente è diventato "il nostro segmento in più rapida crescita di gran lunga". Julie ha aggiunto che l'espansione di CME segue le orme dei suoi clienti, poiché più fondi stabiliscono basi nel Golfo per essere più vicini ai fondi sovrani della regione.
Il Medio Oriente rappresenta ancora solo una percentuale a cifra singola dell'attività di trading globale di CME, circa la stessa di Hong Kong, ma ciò che conta è il momentum.
CME si sta radicando più a fondo nella regione, istituendo un responsabile per lo sviluppo aziendale all'interno dell'ufficio della Gulf Mercantile Exchange (GME) a Dubai, dove possiede già una quota.
Gli hedge fund spostano le operazioni nel Golfo
I nomi di Wall Street stanno comparendo rapidamente. Davidson Kempner, che gestisce 37 miliardi di dollari, ha appena aperto un ufficio ad Abu Dhabi, unendosi a società come Marshall Wace e Brevan Howard, quest'ultima che gestisce già un team di oltre 100 dipendenti lì. La loro logica è semplice: essere sul posto li avvicina ai fondi ricchi di liquidità che controllano centinaia di miliardi, invece di inviare team avanti e indietro da Londra o New York.
Il Dubai International Financial Centre (DIFC) ha dichiarato a luglio che ospita 85 hedge fund, un aumento del % rispetto all'anno scorso, con 69 che gestiscono oltre 1 miliardo di dollari ciascuno. L'Abu Dhabi Global Market (ADGM) non pubblica dati, ma ha ammesso un'ondata di registrazioni di fondi meno di due mesi fa.
Julie ha affermato che l'appeal della regione deriva da una combinazione di un setup fiscalmente favorevole, uno stile di vita attraente e un fuso orario che collega le ore di trading asiatiche, europee e statunitensi. Ha aggiunto: "Vogliono sviluppare quelle operazioni a un livello piuttosto significativo. Stiamo vedendo interi team di alcuni di questi hedge fund trasferirsi nella regione".
La direzione di CME vede questo come un'estensione naturale della sua strategia per i clienti. "Sia la gestione delle attività che gli hedge fund che affluiscono a Dubai sono stati critici", ha detto Julie, aggiungendo che CME si sta semplicemente spostando dove la sua comunità di trading opera già.
Nel frattempo, i mercati azionari del Golfo si sono rafforzati martedì, sostenuti dalle aspettative che la Federal Reserve degli Stati Uniti, sotto l'amministrazione del presidente Donald Trump, taglierà i tassi nei prossimi mesi.
I trader stanno quotando una probabilità del 99% di un taglio di 25 punti base a ottobre e una probabilità del 94% di un altro taglio a dicembre. Questi movimenti sono importanti nel Golfo, dove la maggior parte delle valute rimane agganciata al dollaro statunitense, rendendo la politica della Fed un evento locale.
L'indice DFM di Dubai è salito dell'1,4%, trainato da un guadagno del 3% in Emaar Properties e da un rally del 3,8% in Emirates NBD. La banca è in trattative avanzate per acquistare una quota nella banca indiana RBL Bank, ha riportato Reuters, citando persone a conoscenza dell'accordo. In ogni caso, l'indice FTFADGI di Abu Dhabi è balzato dello 0,1%, mentre l'indice TASI dell'Arabia Saudita ha chiuso la giornata invariato.
L'azione stessa di CME Group è aumentata del 17% da inizio anno, superando sia l'Intercontinental Exchange (ICE) con il 6,3% che il Nasdaq con il 15% di aumento.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
