Bitcoin crolla a causa di una scioccante relazione sul CPI – È solo l'inizio del crollo?

I mercati delle criptovalute hanno subito un colpo dopo il rilascio del rapporto sull'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) degli Stati Uniti per gennaio, che ha indicato un'inflazione e un aumento dei prezzi al consumo superiori alle attese. Il CPI è aumentato dello 0,5% mese su mese, misurando il costo dei prodotti di consumo, portando l'inflazione al 3,0%. Il valore attuale del CPI era superiore alle precedenti aspettative di un aumento dello 0,3% e dell'inflazione che si attestava intorno al 2,9%. 

L'Ufficio di Statistica del Lavoro degli Stati Uniti ha anche ha riportato indicato che il CPI Core, che esclude i prezzi dell'energia e degli alimenti volatili, è aumentato dello 0,4% mese su mese, posizionando il valore anno su anno al 3,3%. L'aumento è stato dello 0,1% superiore allo 0,3% previsto, mentre il valore del CPI Core è stato dello 0,2% superiore al 3,1% previsto. L'accelerazione dell'inflazione a gennaio è stata superiore a quella degli ultimi tre mesi.  

Bitcoin è sceso dopo l'annuncio a 94.250 $, oltre il 2% in meno rispetto al prezzo di ieri. La moneta si è ripresa sopra i 95.500 $, ma è ancora oltre il 1,5% in meno nelle ultime 24 ore. Anche Ethereum è sceso di oltre il 2% a circa 2.600 $, mentre Solana è sceso di circa il 3,7% a circa 192 $. Altre monete, tra cui DOGE, SUI, XRP, LINK e XLM, erano anch'esse in rosso dopo il rilascio del rapporto CPI. 

La capitalizzazione di mercato delle criptovalute ha ha ritirato subito un calo dell'1,58% complessivamente a 3,14 trilioni di dollari, mentre l'Indice della Fame e dell'Avidità delle Criptovalute è sceso a 35 rispetto ai 37 di ieri. Le stablecoin, tra cui USDT e USDC, hanno mantenuto i loro prezzi e sono rimaste nella zona verde. BNB, Monero e Axie Infinity sono alcune delle criptovalute che hanno guadagnato trazione nonostante l'instabilità del mercato, guadagnando rispettivamente il 3,49%, lo 0,7% e l'1,2%. 

Anche i mercati tradizionali subiscono un colpo dopo il rapporto CPI

Fammi capire bene.

I rendimenti 10Y stanno volando, il che significa che i bond sono in calo.

L'oro è in calo. Bitcoin è in calo. Le azioni sono in calo.

I bond dovrebbero essere… in rialzo.

I mercati sono tutti fuori controllo.

— The Wolf Of All Streets (@scottmelker) 12 febbraio 2025

Dati recenti di MarketWatch ha rivelato mostrano che azioni e bond hanno sofferto anche dopo l'annuncio sull'inflazione. I dati hanno evidenziato che i futures azionari statunitensi sono scesi di circa l'1% ciascuno. L'indice Dow Jones Industrial Average è crollato dell'1% a 44.269. Il Nasdaq Composite e l'S&P 500 sono scesi dell'1,1% e dell'1,2% a 6.028 e 21.529, rispettivamente. Reuters ha menzionato che il calo degli indici futures azionari indicava un'apertura debole a Wall Street. 

Le azioni statunitensi hanno registrato un forte svendita, con le azioni principali, tra cui Nvidia, Meta e Amazon, in calo significativo dopo l'apertura dei mercati. Anche i rendimenti dei bond sono aumentati bruscamente dopo l'annuncio, con il rendimento a 2 anni che ha raggiunto il 4,37% mentre il rendimento a 10 anni è schizzato al 4,65%. L'indice delle azioni delle piccole aziende, il Rusell 2000, è sceso dell'1,4%, subendo un colpo maggiore rispetto alle azioni delle grandi aziende. 

Gli economisti hanno sostenuto che gli indicatori futuri evidenziavano la possibilità che l'inflazione aumentasse ulteriormente nei prossimi mesi. Secondo l'economista capo di FwdBonds Chris Rupkey, l'inflazione 'incubo' era è lontana dall'essere finita per le imprese, gli investitori e altri consumatori, aggiungendo che il rapporto sull'inflazione era 'cattive notizie' per i funzionari della Federal Reserve. 

Il recente rapporto ha anche portato a speculazioni sulle decisioni del presidente Trump sui dazi, che potrebbero aumentare i prezzi al consumo per le merci importate negli Stati Uniti. Il presidente ha espresso la sua intenzione di aumentare i dazi sulle importazioni dal Canada e dal Messico del 25% mentre avviava dazi del 10% su tutte le importazioni dalla Cina. 

I dati sull'inflazione portano a speculazioni sui tagli ai tassi

L'ho detto prima e lo dirò di nuovo.

La FED ha tagliato i tassi troppo presto.

Non c'era motivo di tagliare.

L'inflazione stava scendendo, i dati sull'occupazione erano forti e le azioni stavano volando.

La FED è stata messa con le spalle al muro.

— The Wolf Of All Streets (@scottmelker) 12 febbraio 2025

Il recente aumento dell'inflazione ha portato a speculazioni che la Federal Reserve potrebbe ripensare ai suoi tagli ai tassi. La FED ha affrontato critiche per i suoi tagli ai tassi di settembre per la prima volta in quattro anni, con menzioni che i tagli erano inutili. 

L'analista delle criptovalute Scott Melker (The Wolf of All Streets) ha twittato che i tagli ai tassi della Fed erano troppo prematuri e che la banca centrale non aveva bisogno di intraprendere azioni. Melker ha argomentato che il tasso di inflazione stava scendendo costantemente, le azioni stavano migliorando e il mercato del lavoro si stava rafforzando. 

Ben Vaske, Senior Investment Strategist di Orion commentato ha affermato che la Fed avrebbe dovuto ripensare al ritmo dei suoi tagli ai tassi, riferendosi ai 3 tagli avviati nel Q4 dello scorso anno. L'analista di ClearBridge Investments Josh Jamner ha concordatoha detto che il rapporto sull'inflazione corrente era 'l'ultimo chiodo sulla bara' e che il ciclo di tagli ai tassi era finito. 

Il presidente Trump ha ancora ha mostrato il suo interesse a tagliare ulteriormente i tassi, nonostante la dichiarazione del presidente della Fed Jerome Powell che la banca stava mettendo in pausa i tagli ai tassi. Il presidente ha suggerito che gli interessi dovrebbero continuare a scendere in preparazione per i dazi suggeriti.