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Les actions ont chuté violemment : le Dow Jones a perdu 748 points, le S&P 500 -1,7 % et le Nasdaq -2,2 %, les investisseurs étant effrayés par les tarifs douaniers de Trump et les données économiques faibles.
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La confiance des consommateurs s'est effondrée, les ventes de maisons ont plongé et l'activité commerciale a ralenti, alimentant la panique.
- Les grandes entreprises technologiques se sont fait écraser, les valeurs défensives comme Kraft Heinz ont gagné du terrain, tandis que Walmart perdait 2,5 %.
Le marché boursier américain s'est effondré vendredi, enregistrant sa pire perte en une seule journée depuis décembre 2024, alors que les traders ont vendu les actifs risqués par crainte d'une économie affaiblie et d'une inflation tenace. De nouvelles données économiques ont montré une confiance des consommateurs ébranlée, une baisse des ventes de logements et un ralentissement de l'activité commerciale, le tout alors que la Maison-Blanche intensifiait sa guerre des tarifs douaniers.
À la clôture, l'indice Dow Jones Industrial Average a plongé de 748,63 points (1,69 %) à 43 428,02. Le S&P 500 a perdu 1,71 %, se clôturant à 6 013,13, tandis que le Nasdaq Composite a chuté de 2,2 % à 19 524,01.
Les traders ont délesté leurs actions à mesure que les craintes s'intensifiaient pour le week-end—encore 48 heures où Trump pourrait lâcher de nouvelles bombes tarifaires après avoir déjà menacé (à plusieurs reprises) d'imposer un droit de 25 % sur les voitures, les semi-conducteurs et les produits pharmaceutiques.
Pendant ce temps, un indicateur étroitement suivi de la confiance des consommateurs publié par l'Université du Michigan a chuté fortement en février par rapport à janvier. L'enquête a également montré que les anticipations d'inflation à long terme ont atteint leur niveau le plus élevé depuis 1995.
Le marché immobilier s'effondre. Les ventes de maisons existantes ont diminué de 4,9 % en janvier, une baisse bien plus marquée que prévu. Les acheteurs se retirent, pris en étau par des taux hypothécaires record et la hausse des prix des logements.
Ce n'était pas le seul signal d'alarme. Le secteur des services américain vient de se contracter à son rythme le plus rapide depuis plus de deux ans, selon les dernières données de S&P Global. L'activité commerciale ralentit, et les tarifs douaniers aggravent la situation.
« L'humeur optimiste observée au début de l'année s'est évaporée », a déclaré Chris Williamson, économiste en chef des entreprises chez S&P Global. « L'incertitude augmente, l'activité commerciale stagne et l'inflation reste un problème sérieux. »
Les plus grandes valeurs de Wall Street subissent le contrecoup
Les grandes technologies ont été durement touchées alors que les investisseurs quittaient les valeurs à forte croissance comme Nvidia, Meta, Alphabet, Microsoft, Palantir et d'autres favoris des investisseurs. Selon les données de Google Finance, le sentiment de prudence a entraîné un afflux de capitaux vers les actions défensives, avec une hausse de 1,8 % pour Procter & Gamble et des gains de plus de 3 % pour General Mills et Kraft Heinz.
Walmart a également ressenti la douleur. L'action a baissé de 2,5 %, marquant sa deuxième journée consécutive de baisse, après que l'entreprise a averti que les perspectives des consommateurs s'affaiblissaient.
Pour la semaine, le S&P 500 a reculé de 1,7 %, tandis que le Dow et le Nasdaq ont tous deux perdu 2,5 %.
La vente à découvert a été accompagnée d'un rallye des bons du Trésor, les investisseurs cherchant la sécurité relative de la dette gouvernementale, et cela à la fin d'une semaine marquée par une incertitude géopolitique persistante.
La Réserve fédérale est désormais au centre des attentions. Les paris du marché sur les baisses de taux d'intérêt ont changé rapidement, les traders voyant désormais une chance de 55 % que la Fed réduise les taux deux à trois fois d'ici la fin de 2025, les faisant passer de 4,25 %-4,50 % actuels à 3,50 %-3,75 %. Jeudi, ces probabilités n'étaient que de 44,4 %.
En octobre, les futures suggèrent une chance de 50-50 pour une baisse plus importante comprise entre un demi et trois quarts de point de pourcentage—un changement massif des attentes par rapport à la veille seulement, lorsque la probabilité n'était que de 38 %.
L'expiration des options ajoute au chaos du marché
Vendredi était également un jour majeur d'expiration des options, ce qui a entraîné des volumes énormes et des fluctuations de prix sauvages. Près de 80 % des actions du S&P 500 ont clôturé en baisse, tandis que les actions de petite capitalisation ont subi un revers encore plus important, le Russell 2000 plongeant de plus de 2 %.
« Il est assez clair que les marchés se réveillent à l'impact des tarifs douaniers sur les consommateurs », a déclaré Jamie Cox, partenaire gérant chez Harris Financial Group. « Même si ces tarifs ne se concrétisent jamais, les consommateurs modifient déjà leur comportement. »
Wall Street commence à intégrer les effets complets de la guerre commerciale de Trump. Les investisseurs avaient initialement ignoré les menaces tarifaires de la Maison-Blanche, supposant qu'il s'agissait simplement de tactiques de négociation. Mais maintenant, cela semble réel. L'administration a déjà promis des tarifs douaniers sur le Canada et le Mexique, deux des plus grands partenaires commerciaux de l'Amérique. Les fabricants ressentent également la pression : la hausse des coûts des intrants et des pressions salariales rendent l'exploitation plus coûteuse.
« L'état d'esprit d'achat sur les replis n'a jamais été aussi élevé au niveau des particuliers … c'est simplement l'euphorie généralisée sur le marché », a déclaré Adam Turnquist, stratège technique principal chez LPL Financial, a déclaré à CNBC. « C'est une sorte de réflexe pavlovien. Ils ont acheté sur les replis depuis deux, trois ans et plus, et cela a porté ses fruits, ils se sentent donc très confiants dans leur capacité à sélectionner des actions et à trader dans ce marché haussier », a ajouté Turnquist.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
