Le marché des cryptomonnaies a connu un repli suite aux frappes iraniennes de missiles et de drones en Israël. Cette chute libre a été particulièrement marquée sur le marché du Bitcoin . Elle a relancé le débat sur les défis posés par les investissements en monnaies numériques, notamment la liquidité, alors que les investisseurs américains ne peuvent actuellement négocier Bitcoin
Peter Schiff souligne que le faible volume d'échanges des ETF Bitcoin s'inquiète des tensions géopolitiques
Une question posée la semaine dernière par le courtier américain Peter Schiff a mis en lumière un problème fondamental concernant Bitcoin via les fonds négociés en bourse (ETF).
Schiff s'est concentré sur l'angoisse des investisseurs qui n'ont d'autre choix que de réagir aux nouvelles du marché pendant la nuit, face à la détérioration du marché et au risque élevé dû au faible volume d'échanges observé exclusivement pendant les heures de marché américaines.
Le prix du Bitcoin a chuté de plus de 5 % suite à l'annonce des tensions géopolitiques, avant de se redresser et de montrer des signes de reprise. Dans un contexte économique marqué par une forte volatilité des cryptomonnaies, Bitcoin a profité de cette situation et, dès la fin de la semaine, son cours a dépassé les 64 000 dollars.
Actuellement, la réaction à la hausse esttron. Bitcoin s'échange légèrement à 66 447 $, enregistrant ainsi une hausse de 3,29 % ces dernières 24 heures. La cryptomonnaie a affiché une croissance positive de 0,7 % sur sept jours. Sur le mois écoulé, elle a toutefois reculé de plus de 4 %.
Source : capitalisation boursière de CoinMarketCap
Analyse des vulnérabilités du Bitcoin
La déclaration de Schiff a mis en lumière la vulnérabilité des transactions liées aux investissements Bitcoin , notamment dans les ETF, face aux contraintes de temps en période de forte volatilité des marchés. L'impossibilité de liquider ses actifs en dehors des heures de négociation américaines expose les investisseurs à des krachs boursiers soudains sans leur permettre de se prémunir contre ces risques.
L'impossibilité de liquider des actifs en dehors des heures de négociation américaines expose les investisseurs à des krachs boursiers du jour au lendemain sans qu'ils aient les moyens de prendre des mesures de protection. Le commentaire de Schiff s'applique au dilemme des investisseurs américains qui n'ont pas pu utiliser les méthodes traditionnelles pour protéger leur patrimoine en l'absence de marché, ce qui a provoqué des ventes paniques.
La décision d'attendre l'ouverture des marchés américains constitue une très mauvaise stratégie pour les investisseurs, car ils n'ont aucun moyen de se prémunir contre les pertes immédiates liées à leurs positions et aucun levier pour maximiser leurs profits, le cas échéant.
L'importance d'une action rapide
Sur le marché des cryptomonnaies, parfois sujet à des fluctuations brutales, les prix du pétrole sont toujours vulnérables à de fortes variations dues à des changements soudains d'événements géopolitiques et à d'autres facteurs externes. Dans ce contexte, les investisseurs doivent être capables d'utiliser des techniques de gestion des risques pour protéger leurs investissements.
Les tensions géopolitiques viennent de déclencher la dernière vague de ventes massives sur le marché des cryptomonnaies, les investisseurs en ETF étant confrontés à des difficultés supplémentaires par rapport à ceux qui détiennent directement Bitcoin dans leurs portefeuilles de cryptomonnaies.
D'autre part, le manque de liquidités sur les marchés mondiaux, à l'échelle horaire américaine, pendant la nuit, provoque un choc le lendemain matin et, comme prévu, un impact négatif sur les portefeuilles des investisseurs.
Face aux fluctuations croissantes du Bitcoin et des autres cryptomonnaies, les investisseurs doivent se tenir constamment prêts et vigilants afin de pouvoir s'adapter rapidement aux mouvements soudains du marché.
