OpenEden a annoncé le lancement prochain de PRISM , un portefeuille de rendement tokenisé développé en collaboration avec FalconX et Monarq, visant à offrir des rendements stables et ajustés au risque, faiblement corrélés aux cours des cryptomonnaies en général.
Prévu pour un lancement en février 2026, PRISM (Portfolio de stratégies d'investissement ajustées au risque) repose sur un portefeuille quantitatif multi-stratégies géré activement par Monarq, la branche de gestion d'actifs quantitative de FalconX. Ce portefeuille est conçu pour performer sur tous les cycles de marché en allouant les capitaux en fonction des conditions de marché.
Selon Jeremy Ng, fondateur et PDG d'OpenEden, PRISM témoigne d'une évolution plus large dans la structuration des produits d'investissement on-chain. « PRISM illustre la manière dont ces produits évoluent vers des offres plus réglementées et gérées par des professionnels », a déclaré M. Ng. « Chez OpenEden, notre rôle est de fournir à nos partenaires une infrastructure de tokenisation conforme à la réglementation, permettant d'accéder à des stratégies comme celle-ci de manière transparente et évolutive. »
PRISM tire ses revenus d'un ensemble diversifié de stratégies, incluant l'arbitrage cash-and-carry, les prêts institutionnels surcollatéralisés, la participation à des plateformes de yield management DeFi établies et l'exposition à des actifs réels tokenisés réglementés, tels que les titres adossés à des bons du Trésor américain. Cette diversification vise à réduire la dépendance à une source unique de rendement.
Shiliang Tang, associé gérant de Monarq, a souligné l'importance accordée à la structure et à la stabilité dans cette collaboration. « En combinant les stratégies quantitatives sophistiquées et le cadre de gestion des risques à plusieurs niveaux de Monarq avec l'infrastructure de tokenisation conforme à la réglementation d'OpenEden, nous établissons une nouvelle norme de transparence et de stabilité dans le secteur des actifs numériques. Cette collaboration nous permet de proposer une solution évolutive et multi-stratégies, capable de s'adapter aux fluctuations du marché », a déclaré M. Tang.
Les revenus générés par le portefeuille sont distribués via un mécanisme de staking. Les utilisateurs déposent des tokens PRISM pour recevoir des xPRISM, une cryptomonnaie dont la valeur augmente en fonction de la performance du portefeuille au fil du temps grâce à un mécanisme de conversion transparent. PRISM sera initialement disponible sur Ethereum, avec un déploiement prévu sur d'autres réseaux.
Le produit est tokenisé par OpenEden et s'appuie sur l'infrastructure de trading institutionnel de FalconX. PRISM intègre également le cadre de gestion des risques propriétaire de Monarq afin de garantir que l'exposition et la liquidité des stratégies restent dans les limitesdefi.
Une campagne de pré-dépôt limitée est actuellement ouverte, permettant aux premiers participants de découvrir PRISM avant son lancement officiel.
