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- L'action de MicroStrategy a triplé de valeur cette année, dopée par la flambée du Bitcoin.
- Les vendeurs à découvert s'exposent à des pertes de 3,3 milliards de dollars en 2024, pour un total de plus de 4,3 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois.
- La stratégie de l'entreprise consistant à acheter Bitcoin a entraîné une forte volatilité du cours de son action, ce qui a mis en garde les vendeurs à découvert.
- Un éventuel phénomène de short squeeze pourrait encore faire grimper le cours de l'action de MicroStrategy, les investisseurs cherchant à couvrir leurs pertes.
MicroStrategy, la société de Michael Saylor, connaît une ascension fulgurante, faisant sensation en bourse et infligeant de lourdes dent à ceux qui pariaient contre elle. L'entreprise, connue pour son engouement pour Bitcoin, a vu ses actions s'envoler, triplant de valeur rien que cette année. Cette flambée intervient alors que Bitcoin atteint de nouveaux sommets historiques, prenant de court les vendeurs à découvert surpris par cette hausse inattendue.
À l'heure actuelle, ceux qui parient sur la chute de MicroStrategy s'exposent à des pertes latentes colossales de 3,3 milliards de dollars pour 2024, en raison de la hausse de 170 % du cours de l'action. Ce désastre financier se prépare depuis un an, les pertes totales des douze derniers mois ayant dépassé les 4,3 milliards de dollars.
Les montagnes russes de MicroStrategy
Miser contre MicroStrategy pouvait sembler judicieux, surtout compte tenu du pari risqué de l'entreprise sur Bitcoin. Mais comme le montrent les chiffres, ce qui était autrefois considéré comme un pari s'est transformé en cauchemar pour les vendeurs à découvert. Larry Tentarelli souligne les risques élevés liés à la vente à découvert de MicroStrategy. Le cours de l'action de la société a chuté de plus de 20 % en une seule journée début mars après l'annonce d'une émission d'obligations convertibles destinée à financer l'achat Bitcoin.
La stratégie audacieuse de l'entreprise a déclenché une véritable frénésie qui pourrait aggraver la crise financière pour les vendeurs à découvert. Un phénomène appelé « short squeeze » pourrait se profiler à l'horizon, obligeant ces traders à racheter des actions à des prix plus élevés pour couvrir leurs pertes, ce qui ferait encore grimper le cours. Et ce scénario pourrait se produire à tout moment, d'autant plus que le flottant de MicroStrategy, ou « actions disponibles à la négociation », est déjà confortablement installé à plus de 22 %. Ce phénomène est d'ailleurs courant pour les actions liées aux cryptomonnaies.
Miser gros sur Bitcoin
Les analystes de Wall Street prennent note de la forte progression de MicroStrategy et revoient leurs objectifs de cours à la hausse, notamment en raison de la stratégie agressive de l'entreprise en matière d'acquisition Bitcoin . Canaccord Genuity, avec son objectif de cours record de 1 810 $, confirme que la tendance est désormais favorable à l'éditeur de logiciels. Cette confiance est confortée par l'investissement continu de MicroStrategy dans Bitcoin: l'entreprise a récemment injecté 822 millions de dollars supplémentaires dans la cryptomonnaie, profitant de son cours record de plus de 73 000 $.
Des analystes, dont Lance Vitanza de Cowen, estiment que l'action MicroStrategy représente une optiontracpour ceux qui souhaitent découvrir Bitcoin sans investir directement. La volonté inébranlable de l'entreprise d'acquérir du Bitcoin, récemment illustrée par l'annonce d'une nouvelle émission d'obligations convertibles de premier rang pour financer de nouveaux achats de cryptomonnaies, conforte sa position de plus grand détenteur de Bitcoinparmi les entreprises.
La trésorerie de MicroStrategy compte désormais plus de 205 000 Bitcoin, d'une valeur de plus de 15 milliards de dollars, soulignant son engagement indéfectible envers le Bitcoin.
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