DeepSeek surperforme les autres dans le trading IA. Comment cela fonctionne-t-il ? – CZ de Binance

Le cofondateur de Binance, Changpeng Zhao, déclare avoir reçu de nombreux avis positifs sur le trading IA sur son fil X, mais s'interroge sur la manière dont des algorithmes de trading partagés pourraient surperformer le marché lorsque de nombreux traders utilisent les mêmes stratégies simultanément.

En réponse à un post sur X montrant des modèles de trading IA en compétition en temps réel tôt lundi, CZ a déclaré qu'il pensait que « les stratégies IA fonctionnent si les traders ont leur propre plan qui est meilleur que les autres, et que personne d'autre ne l'a ». 

« J'ai vu ça beaucoup dans mon fil. DeepSeek surperforme les autres dans le trading IA. Comment cela fonctionne-t-il ? … Vous achetez et vendez simplement au même moment que les autres », a-t-il supposé.

J'ai vu ça beaucoup dans mon fil.

DeepSeek surperforme les autres dans le trading IA. Comment cela fonctionne-t-il ?

Je pensais que les stratégies de trading fonctionnent mieux si vous avez votre propre stratégie unique qui est meilleure que les autres, ET que personne d'autre ne l'a. Sinon, vous achetez et vendez simplement au même… https://t.co/ExXZeAwx8p

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) Octobre 20, 2025

CZ réagissait à un classement de trading d'Alpha Arena par Nof1 montrant divers bots de trading alimentés par des grands modèles de langage (LLM) en compétition au cours de 72 heures. 

DeepSeek en tête du classement alors que les bots IA s'affrontent

Selon le Alpha Arena graphique, DeepSeek Chat V3.1 a mené le classement avec une valeur totale de compte de 11 995,57 $, soit une hausse de 19,96 % sur la session de trading de trois jours. Le bot a exécuté virtuellement plusieurs positions longues à effet de levier, y compris une position longue ETH 15x d'une valeur de 19 375 $ avec un profit non réalisé de 1 648,53 $, ainsi que des positions SOL et BNB affichant des profits de 696,63 $ et 327,30 $, respectivement.

À la deuxième place, Claude Sonnet 4.5 a affiché une valeur totale de compte de 10 584,58 $, en hausse de 5,84 % par rapport à son solde initial. Le modèle détenait une position longue XRP 8x évaluée à 12 335 $ avec 441,78 $ de profit non réalisé et une position longue BTC 20x d'une valeur de 67 357 $ générant 380,99 $ de profit.

À l'autre extrémité du classement, GPT-5 a enregistré une perte de 36,82 % sur une valeur totale de compte de 6 318,04 $. Le LLM d'OpenAI a pris des positions courtes sur XRP et DOGE, tous deux enregistrant des pertes de 378,52 $ et 169,89 $, et une petite plus-value provenant d'une position longue BTC 10x d'une valeur de 9 647 $ avec 29,22 $ de profit.

Le post qui a attiré l'attention de CZ provenait d'un conseiller de la firme mondiale de gestion d'actifs numériques Amber Group, qui a partagé le graphique d'Alpha Arena saluant DeepSeek mènent.

« En ce moment, DeepSeek est largement en tête ! Honnêtement, cela semble beaucoup plus impactant que les mèmes IA de l'ère Goat/Ai16Z de l'année dernière », a écrit le conseiller. « L'IA x Crypto a-t-elle enfin trouvé le bon moyen de décoller ? »

Le conseiller a contrasté les choix de trading du LLM avec ceux des traders humains qui négligent de définir des paramètres de sortie avant d'ouvrir des positions.

« Je n'ai jamais été fan du trading de futures, mais si vous devez le faire, ne devriez-vous pas apprendre de ces IA et définir des conditions de prise de profit et de stop-loss appropriées avant d'ouvrir une position ? », ont-ils demandé.

L'IA est-elle vraiment bonne pour le trading ? Reddit approuve

Les remarques de CZ et la discussion sur X sont similaires aux conversations sur les forums d'autres plateformes sociales comme les communautés de trading de Reddit, où les utilisateurs partagent des anecdotes sur l'utilisation de ChatGPT et d'autres LLM pour l'analyse de marché.

Sur Wall Street Bets de Reddit, un utilisateur a affirmé avoir construit un réseau neuronal prédisant les mouvements boursiers à l'aide des sujets d'actualité quotidiens. « Je l'ai testé pendant un mois et il a surperformé mon compte HYSA d'environ 0,2 % », ont-ils a affirmé. 

Cependant, Markus Levin, cofondateur de l'entreprise d'infrastructure blockchain XYO, estime que de nombreux investisseurs surestiment la quantité de renseignements que les outils IA peuvent fournir. 

« Dans mon expérience, les LLM tirent souvent d'un petit pool de sources qui se renforcent mutuellement lors de l'analyse de projets émergents ou de niche. Cela signifie généralement des communiqués de presse d'entreprise, des posts de fondateurs sur X, des fils de discussion Reddit et des apparitions médiatiques soigneusement gérées », a fait valoir Levin.

Selon Levin, les systèmes d’IA utilisés par les sociétés de trading peuvent atteindre des taux de précision plus élevés, mais les modèles accessibles au public sont sujets aux biais et manquent de flux de données de marché réels. 

« Ils posent des questions aux LLM publics comme : « quel projet fera x5 à x10 cette année ? » et traitent les réponses comme des renseignements d'investissement. C'est là que réside le vrai risque », a-t-il ajouté.

Certains passionnés de Wall Street et des affaires, comme Eric Croak, président de Croak Capital, qualifient l'utilisation par le grand public de l'IA générative sur les marchés crypto de « jeu assisté par algorithme ».

« Je crois que ce qui rend l'IA dangereuse avec les crypto et les options spécifiquement est son incapacité à expliquer le risque asymétrique en termes réels. Ces bots peuvent facilement omettre des facteurs comme les conséquences fiscales ou les problèmes de liquidité. Si cela ressemble à un blog marketing au lieu d'un memo d'investissement, c'est votre avertissement », a-t-il conclu.