BlackRock double sa mise sur les actions IA avec des portefeuilles modèles de 160 milliards de dollars
- BlackRock a ajouté 436 millions de dollars à son ETF BAI axé sur l'IA, le rendant quatre fois plus important en une seule journée.
- La firme a réduit son exposition aux actions américaines dans ses portefeuilles modèles de 160 milliards de dollars en raison des préoccupations liées aux tarifs douaniers.
- Elle a déplacé les fonds vers des actions mondiales à valeur, des obligations à court terme et des ETF thématiques comme THRO.
BlackRock s'enfonce davantage dans les actions IA tout en réduisant les risques dans ses portefeuilles modèles américains, réagissant à l'incertitude croissante autour des tarifs douaniers.
Selon Bloomberg, le gestionnaire d'actifs a ajouté 436 millions de dollars à son ETF iShares AI Innovation and Tech Active, ou BAI, le plus grand afflux d'un jour depuis son lancement en octobre.
Cette injection massive de cash a fait exploser la taille du fonds à quatre fois sa taille précédente, comme BlackRock il est clair où il pense que la croissance se dirige.
Le fonds BAI, qui est activement géré, est bourré de noms technologiques dominant le secteur de l'IA, y compris Nvidia, Broadcom et Meta. Il a déjà bondi de 29 % au cours du mois dernier, soutenu par un rebond des actifs à risque qui avaient précédemment chuté en raison des craintes commerciales.
BlackRock réduit le poids des actions américaines, ajoute de la valeur mondiale et des obligations
Michael Gates, qui gère la gamme de portefeuilles modèles Target Allocation ETF de 160 milliards de dollars de l'entreprise, a déclaré dans une note que l'IA est actuellement leur principale conviction dans l'espace technologique.
« La technologie reste l'une de nos surpondérations de portefeuille les plus convaincantes et les plus anciennes, et au sein de la technologie, l'IA est le principal moteur de conviction », a déclaré Gates a écrit.
Alors que le pari sur l'IA grandit, BlackRock se retire de l'exposition globale aux actions à l'intérieur de ses modèles américains. Il a réduit sa surpondération des actions par rapport aux obligations à seulement 1 %, contre 3 %. L'entreprise réduit également son allocation d'actions de croissance américaines et ajoute plus de poids aux actions de valeur internationales.
Gates a déclaré que cela était dû à l'incertitude autour des négociations commerciales mondiales, et non parce que l'entreprise se retire de sa vision de l'économie américaine. « Ces mouvements ne reflètent pas une confiance diminuée dans l'exceptionnalisme américain », a-t-il ajouté.
Les préoccupations commerciales sont clairement au premier plan. « À notre avis, la préoccupation plus importante autour des tarifs réside dans leur potentiel à peser modérément sur la croissance mondiale, car les chaînes d'approvisionnement peuvent mettre du temps à s'adapter et la confiance des entreprises reste sensible à l'évolution de la dynamique commerciale », a expliqué Gates.
Le marché a réagi. Le même jour où BlackRock a versé du cash dans l'IA, les investisseurs ont retiré 6,28 milliards de dollars de l'ETF iShares Core S&P 500 – le plus grand retrait depuis mars. Un autre 822 millions de dollars ont quitté l'ETF iShares S&P 500 Growth.
Dans le même temps, 912 millions de dollars ont afflué dans l'ETF iShares MSCI EAFE Value, marquant son plus grand afflux d'un jour depuis septembre.
L'ETF iShares US Thematic Rotation Active, connu sous le nom de THRO, a également attiré plus de 3 milliards de dollars mardi, le plus grand afflux d'un jour de son histoire. BlackRock a également orienté l'argent vers les obligations à court terme. Son ETF iShares 0-5 Year TIPS Bond (STIP) a attiré 553 millions de dollars, son plus grand afflux quotidien depuis 2022.
Tout cela se produit à l'intérieur de portefeuilles modèles – des bundles pré-construits d'ETF que BlackRock propose aux conseillers et aux institutions. Ces portefeuilles sont destinés à simplifier l'investissement en regroupant la stratégie dans un seul produit.
Le marché des portefeuilles modèles lui-même se développe rapidement. Broadridge Financial Solutions s'attend à ce que les actifs liés aux modèles atteignent 11 000 milliards de dollars d'ici 2028, les ETF jouant un rôle majeur dans cette expansion.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
