Les partisans Bitcoin propulsent les ETF américains à des niveaux de lancement historiques

L'année 2024, marquée par l'essor Bitcoin , a été caractérisée par une augmentation spectaculaire du nombre de fonds négociés en bourse (ETF) lancés aux États-Unis, établissant un record pour le secteur. Cette évolution notable s'explique en partie par l'influence croissante des actifs numériques, notamment des fonds bitcoin au comptant, qui ont joué un rôle déterminant dans l'évolution des tendances d'investissement. 

Alors que les instruments financiers traditionnels et innovants continuent de converger, l'intérêt accru pour les ETF reflète un environnement de marché dynamique où les investisseurs recherchent des moyens diversifiés et accessibles de faire fructifier leur capital. 

Les ETF Bitcoin dominent le marché américain

Selon les statistiques des émetteurs et des experts, le lancement très attendu aux États-Unis de 11 fonds négociés en bourse (ETF) indexés sur bitcoin au comptant a contribué à un début d'année record pour les lancements d'ETF.

Au cours des deux premières semaines de 2024, 35 nouveaux ETF ont été lancés, contre 23 en 2022 et seulement sept à la même période l'année précédente. Ce chiffre du début 2024 inclut neuf nouveaux ETF bitcoin au comptant et deux conversions d'ETF bitcoin au comptant.

Selon Morningstar, un analyste de marché prévoit que le « très bon début » d'année permettra au nombre total de lancements annuels de 2024 de dépasser le record de l'année dernière, qui était de 520.

Neuf des nouveaux ETF, lancés le 2 janvier par Innovator ETFs et PGIM Investments, sont des produits à rendement defiqui visent à offrir une certaine protection contre les baisses sur les actions tout en plafonnant la performance à la hausse.

Parallèlement, RexShares a lancé trois ETF qui utilisent l'effet de levier pour amplifier la performance d'un indice ou d'une action, notamment Microsoft Corp et Apple Inc.

Les fonds spéculatifs bitcoin ont reçu 1,9 milliard de dollars d'entrées d'actifs au cours de leurs trois premiers jours, dépassant les flux enregistrés après le lancement du ProShares Bitcoin Strategy ETF, qui avait reçu un montant record de 1,2 milliard de dollars lors des trois premiers jours de cotation à l'occasion de son lancement en 2021.

La semaine dernière, F/m Investments a lancé une série d'ETF indexés sur un nouvel indice suivant tracperformance des obligations de qualité. Selon un représentant de la société, celle-ci a publié un communiqué de presse et a commencé la promotion de ces fonds cette semaine, misant sur un intérêt accru pour ces nouveaux produits après le lancement des ETF bitcoin . 

Les marchés Bitcoin et de TradFi aujourd'hui

Au moment de la publication, le prix du Bitcoin (BTC) est de 41 220,27 $, avec un volume d'échanges sur 24 heures de 24 742 343 252,73 $. Cela représente une baisse de prix de 3,13 % au cours des dernières 24 heures et de 11,75 % au cours des 7 derniers jours. 

La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies s'élève aujourd'hui à 1 700 milliards de dollars, en baisse de 3,65 % au cours des dernières 24 heures et de 69,69 % par rapport à l'année dernière. À ce jour, Bitcoin affiche une capitalisation boursière de 805 milliards de dollars, soit 47,45 % du marché. Quant aux stablecoins, leur capitalisation boursière atteint 135 milliards de dollars, représentant 7,96 % de la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies.

Jeudi matin, les contrats à terme sur les actions américaines sont restés globalement stables, tandis que les marchés européens ont enregistré de modestes gains et que les marchés chinois se sont redressés après une baisse plus tôt dans la journée. Avec une clôture quasi inchangée, l'indice Nikkei 225 japonais est resté en passe de réaliser son meilleur mois depuis juin.

Le dollar a conservé ses gains récents et sa stabilité, tandis que bitcoin est resté relativement stable autour de 42 000 $ sur le marché des cryptomonnaies. On a observé de légères hausses des prix du pétrole.

Discover Financial Services, Synchrony Financial et Capital One Financial ont accusé les plus fortes baisses avant l'ouverture du marché parmi les valeurs du S&P 500. À l'inverse, AMD, Valero Energy et Boeing ont progressé.

À 5 h 05 (heure de l'Est), les contrats à terme sur l' S&P 500 sont restés relativement stables à 4 774 points. En revanche, les contrats analoguestracle Nasdaq 100 ont progressé de 0,3 % pour atteindre 16 913,25 points.

Les marchés boursiers européens ont enregistré quelques gains, l'Euro Stoxx 50 progressant de 0,1 %. Le DAX 40 en Allemagne a gagné 0,3 %, tandis que le CAC 40 en France a progressé de 0,5 %.

L'indice Hang Seng à Hong Kong a progressé de 0,75 %, tandis que le Shanghai Composite a gagné 0,4 %. Au Japon, le Nikkei 225 est resté quasiment stable à 35 466,20 $. En Inde, le Nifty 50 a reculé de 0,5 %.

L'indice du dollar, qui mesure la valeur du dollar américain par rapport à un panier de devises, s'est maintenu à un niveau légèrement élevé, son plus haut depuis plus d'un mois. Le rendement des obligations du Trésor à dix ans est resté inchangé à 4,08 %. Le baril de pétrole brut Brent s'est établi à 73,30 dollars, soit une hausse de 0,35 %.