Tous les regards sont tournés vers l'IPC et la Fed : une correction Bitcoin est-elle imminente ?

Les marchés financiers mondiaux se préparent à une nouvelle semaine mouvementée, une série d'événements économiques américains majeurs étant susceptibles de les influencer fortement. Cette semaine cruciale fait suite à la victoire de Donald Trump à l'électiondentet à la décision du FOMC concernant les taux d'intérêt.

L'élan haussier des investisseurs suite à la victoire de Trump a permis Bitcoin (BTC) de franchir la barre des 81 000 $ pour la première fois de son histoire. Cette hausse ne s'est pas limitée au BTC : les principales cryptomonnaies alternatives comme Dogecoin (DOGE) et Cardano (ADA) ont bondi respectivement de 87 % et 73 % au cours des sept derniers jours. Les événements clés prévus cette semaine, à savoir les données sur l'inflation (IPC) et le discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, pourraient influencer le moral des investisseurs.

IPC et IPP en vedette

La semaine débutera mardi avec la publication du rapport mensuel de l'OPEP, suivie des données d'inflation américaines (IPC). Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, publiera ces données mercredi 13 novembre. Face au ralentissement de l'inflation, on s'attend à une baisse de l'IPC global de 0,2 % et de l'IPC sous-jacent de 0,3 %. Cela pourrait freiner les baisses de taux de la Fed et impacter la hausse du Bitcoin.

L'IPC du mois dernier s'est établi à 2,4 %, en baisse par rapport aux précédents sommets. Cela témoigne d'un ralentissement progressif de l'inflation, et des données d'IPC supérieures aux prévisions indiqueraient une inflation persistante.

Jeudi 14 novembre, le département du Travail publiera les demandes initiales d'allocations chômage. Ces demandes ayant légèrement augmenté la semaine dernière pour atteindre 221 000, les récentes baisses de taux de la Réserve fédérale témoignent des inquiétudes liées à l'affaiblissement du marché du travail. Il s'agit d'un indicateur crucial de la santé de l'emploi aux États-Unis ; une hausse des demandes pourrait indiquer un risque de récession, tandis qu'une baisse est signe de stabilité économique.

Le rapport sur l'IPP de vendredi 15 novembre apportera des éclaircissements sur l'inflation au niveau de la production dans la région. Une forte hausse de cet indice signifie une augmentation des coûts de production, ce qui peut impacter les dépenses énergétiques et matérielles liées au minage de cryptomonnaies. Par ailleurs, un IPP élevé pourrait avoir un effet baissier sur le Bitcoin et le marché.

Les données sur les ventes au détail sont attendues le même jour. Elles révéleront les tendances de consommation et, sitron, elles témoigneront de la résilience de l'économie. Selon les prévisions, une hausse de 0,3 % en octobre indiquerait une demande des consommateurs soutenue.

Les options Bitcoin s'envolent

Les marchés des cryptomonnaies étant étroitement liés aux tendances macroéconomiques, chaque publication de données économiques peut entraîner des fluctuations importantes. Bitcoin a ainsi atteint deux nouveaux sommets historiques consécutifs, dépassant les 81 000 $, porté par la vague de victoires de candidats favorables aux cryptomonnaies lors des élections américaines. Les primes des contrats à terme s'envolent, signe d'tronconfiance des investisseurs sur le marché.

L'indice de peur et d'avidité indique une « avidité extrême » avec 76 points sur le marché. La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies a progressé de 2 % au cours des dernières 24 heures pour atteindre 2 760 milliards de dollars. Son volume d'échanges sur 24 heures a bondi de 71 % pour s'établir à 228 milliards de dollars.

L'intérêt ouvert sur les contrats à terme Bitcoin , dépassant les 90 000 $ sur Deribit, a bondi à plus de 2,8 milliards de dollars. Les primes des contrats à terme CME pour le BTC et l'ETH ont atteint 14 % après l'élection, soit le double des niveaux préélectoraux. Cette hausse témoigne d'une forte demande d'options d'achat, ce qui indique clairement une tendance haussière. 

Bitcoin Le prix a augmenté de 18 % ces sept derniers jours. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le BTC s'échange à un prix moyen de 81 159 $. Son volume d'échanges sur 24 heures a progressé de 65 % pour atteindre 77,9 milliards de dollars.