Los fondos de cobertura de Wall Street están lidiando con las mayores llamadas de margen desde la pandemia Covid-19, luego de una recesión en los mercados financieros globales encendidos por el "Día de Liberación" deldent de Estados Unidos, Donald Trump, y tarifas recíprocas. Las Fallout, que también condujeron a una venta de mercado de $ 6 billones de 48 horas al final de la semana comercial, abrió una cascada de estrés financiero en los fondos de cobertura, las acciones y los productos básicos.
El lunes, varios de los bancos de Wall Street más grandes emitieron llamadas de margen de emergencia, exigiendo que los clientes de fondos de cobertura presenten garantías adicionales después de que el valor de sus posiciones se desplomó. Según las fuentes de múltiples casquillas principales, hoy es el evento de llamadas de margen más grande desde principios de 2020, cuando los mercados colapsaron en medio de bloqueos inducidos por Covid.
El catalizador se produjo cuando Trump reveló aranceles de corte en los socios comerciales de Estados Unidos, lo que condujo a duras respuestas de varias naciones, incluida China, el viernes pasado. La escalada de Tit-for-Tat borró un 9% estimado del Índice del Mercado de Equidad de EE. UU. S&P 500 Intraweek, su peor rendimiento de siete días desde el Pánico inicial de Covid hace cinco años.
Prime Brokersages comparan la derrota con Covid y la crisis bancaria regional
Un ejecutivo senior de una firma de corretaje principal le dijo a The Financial Times que la venta de tasas de interés, acciones y petróleo de la semana pasada, que afecta las tasas de interés, las acciones y el petróleo, es casi perfecta similar al caos de la pandemia temprana. " Las tarifas, las acciones y el petróleo cayeron significativamente. Fue la amplitud de los movimientos en todos los ámbitos lo que causó la escala de las llamadas de margen ", calculó el ejecutivo.
Los datos de la división de corretaje principal de Morgan Stanley mostraron el jueves fue el peor día único para los fondos de cobertura de capital largo/corto con sede en los Estados Unidos desde que comenzó el rendimiento tracKing en 2016. El fondo promedio cayó un 2,6% ese día solo.
El mismo día, Morgan Stanley informó que la venta de fondos de cobertura rivalizó con la escala de la crisis del banco regional de los Estados Unidos en 2023 y el shock del mercado Covid en 2020. La prisa por liquidar posiciones sugiere que los fondos tuvieron poco tiempo para reequilibrar antes de que los mercados se movieran violentamente contra ellos.
Algunos fondos de cobertura vieron el daño antes del miércoles pasado; Ya habían comenzado a reducir su exposición y eliminar las semanas antes.
Gold Falls de récords máximos después de la liquidez se produce un crujido de liquidez
Incluso Gold, un inversionista de activos que se apresuran en los descendentes del mercado de valores, no estaba a salvo del caos del mercado de Trump. Según los datos de Tradingeconomics, el viernes, Gold cayó un 2,9%, tomando el mercado que ha visto el Rally de Metal una y otra vez cuando los inversores se asignan por sorpresa. Tres sesiones consecutivas de pérdidas llevaron el valor puntual de oro a $ 3,030 por onza para el lunes.
La venta de la venta podría haber sido impulsada por la toma de ganancias y la necesidad de cumplir con las llamadas de margen en otras clases de activos. Los inversores pueden haber liquidado las tenencias de oro para recaudar cash y cubrir pérdidas en otros lugares. Suki Cooper, analista de metales preciosos de Standard Chartered, dijo que Gold se estaba utilizando para "cumplir con las llamadas de margen" a medida que los fondos se apresuraban por liquidez.
A pesar del retroceso, el oro sigue subiendo casi un 16% desde el comienzo de 2025, según un rey CFD trac, el punto detrac.
CEO de BlackRock habla ansiedad económica
Pocos días antes de que el anuncio de Trump llevara a los mercados a través de un de BlackRock Larry Fink, advirtió a los inversores sobre la fragilidad de la economía global. En su carta anual publicada el 1 de abril, Fink dijo a los accionistas que "el proteccionismo ha regresado con fuerza", explicando cuán profunda fue la preocupación entre los líderes corporativos y financieros.
"La gente está más ansiosa por la economía que en cualquier momento en la memoria reciente", escribió. Si bien la participación en el mercado de valores de EE. UU. Se ha expandido, señaló Fink, muchos estadounidenses no se han beneficiado por igual.
" Esta extraordinaria era de expansión del mercado ha coincidido, y fue alimentada en gran medida por la globalización ", continuó, " y aunque un mundo más plano levantó a las personas de la pobreza de $ 1 al día, también contuvo a millones en naciones más ricas que luchaban por una vida mejor. El capitalismo funcionó, solo por muy pocas personas".
Los administradores de patrimonio en el Reino Unido informan un aumento en las consultas de inversores estadounidenses que buscan mover activos en alta mar. Las empresas como Rathbones, RBC Brewin Dolphin, Evelyn Partners y Schroders Cazenove dicen que los clientes estadounidenses buscan cada vez más proteger sus carteras de la volatilidad doméstica.
Los temores de un conflicto comercial prolongado hacen que los inversores redirigan capital a activos para el paraíso como los fondos de oro, que han sido testigos de sus entradas más rápidas desde el apogeo de la pandemia.
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