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- Las acciones y las criptomonedas se desplomaron esta semana: el S&P 500 cayó un 3% el miércoles antes de un débil rebote del 1,1% el viernes.
- La Reserva Federal dejó a todos en la incertidumbre sobre el próximo año, y el aumento de los rendimientos de los bonos no hizo más que empeorar las cosas.
- Bitcoin cayó hasta los 95.000 dólares y las acciones relacionadas, como MicroStrategy, cayeron con fuerza porque el mercado dejó de depender del optimismo ciego.
Wall Street ha estado todo menos tranquilo esta semana. Las acciones sufrieron un duro golpe, los mercados de criptomonedas se tambalearon y la volatilidad volvió con fuerza como si se hubiera apoderado del mercado.
El S&P 500 se desplomó un 3% a mitad de semana tras la publicación de varias actualizaciones mixtas por parte de la Reserva Federal, lo que provocó incertidumbre entre los inversores sobre los próximos pasos. El repunte del 1,1% del viernes ofreció un pequeño alivio, pero no mitigó el daño. Bitcoin logró recuperarse de su caída a 95.000 dólares y ahora se sitúa en torno a los 97.000 dólares.
Austan Goolsbee, presidente de la Reserva Federal de Chicagodentintentó calmar los ánimos durante una entrevista. Mencionó que las tendencias inflacionarias son favorables y que aún hay margen para que bajen los tipos de interés. Pero las palabras tranquilizadoras no pagan las facturas. Los inversores se enfrentan a mayores rendimientos de los bonos y a un mercado que se percibe más frágil que nunca.
Las criptomonedas y las acciones se ven gravemente afectadas a medida que la realidad se impone
El mes empezó con fuerza. Los mercados estaban entusiasmados con los vientos de cola estacionales, una perspectiva más moderada de la Fed y el optimismo por una economía en auge. Todos se sentían bien con las inversiones especulativas. Los mercados de criptomonedas estaban en auge, las acciones tecnológicas se disparaban y los activos de baja calidad y alto riesgo subían como la espuma. Pero la fiesta no duró.
Tomemos como ejemplo a MicroStrategy. La compañía, una de las favoritas entre los máximos inversores Bitcoin , se ha desplomado más de un 30 % este mes. Otras inversiones especulativas siguieron su ejemplo.
Los estrategas habían preparado sus predicciones para 2025 como si todo fuera color de rosa. Resulta que esas predicciones no significan mucho cuando los rendimientos de los bonos del Tesoro están subiendo y el índice de sorpresas económicas se desploma.
La confusión sobre la política de la Reserva Federal genera nerviosismo
Los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre el inicio de una "nueva fase" de política monetaria se tradujeron básicamente en: "No estamos seguros de qué sigue, pero les mantendremos informados". Esa incertidumbre no es precisamente lo que los operadores querían oír.
La ola de ventas de esta semana trajo recuerdos de diciembre de 2018, cuando el tono agresivo de la Fed provocó una fuerte caída en los mercados. En aquel entonces, fueron los aranceles y las subidas agresivas de tipos los que causaron el caos. Esta vez, los problemas son diferentes, pero igual de inquietantes.
La Reserva Federal insinuó que podría estar acercándose a una tasa de política monetaria neutral, pero nadie se pone de acuerdo sobre qué significa eso. A pesar de todo el ruido, la economía estadounidense se mantiene firme. El crecimiento del PIB está por encima de su tendencia a largo plazo, y las proyecciones de beneficios corporativos para 2025 se mantienen estables.
Los mercados de crédito están bien, y la tendencia alcista general no se ha derrumbado. Aún. La amplitud negativa del mercado se está convirtiendo en un problema grave. Los sectores económicamente sensibles están en apuros, y los analistas afirman que hay poco margen para que la situación mejore antes de que el mercado bursátil empiece a enviar señales más negativas.
El mercado inmobiliario no pinta mucho mejor. Con los rendimientos altos, está estancado en el limbo. No hay impulso, y la situación no cambiará a menos que los tipos de interés bajen significativamente.
Algunos analistas argumentan que este mercado alcista aún tiene margen de mejora. Históricamente, los mercados alcistas posteriores a 1945 duran más de cinco años en promedio. Pero esta estadística es engañosa. Las largas rachas de 1987 a 2000 y de 2009 a 2020 distorsionan los datos. Ambos mercados alcistas experimentaron fuertes correcciones en las acciones que casi acabaron con la fiesta antes de tiempo.
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