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La inflación se traccomo en la década de 1970: ¿cometió un error la Reserva Federal?
Collins J. Okoth
- La situación financiera en Estados Unidos parece desesperada, con la inflación aumentando en octubre a pesar de los agresivos recortes de tasas iniciados por la Reserva Federal el 18 de septiembre.
- La Carta de Kobeissi comparó la tendencia de inflación de 2024 con el aumento experimentado en 1976, que continuó en fuerte aumento hasta 1980.
- La empresa de análisis de mercados globales destacó además el aumento del PCE, la tasa de desempleo juvenil, el empeoramiento de los mercados laborales y más.
Según la firma de análisis de mercados de capitales globales Kobeissi Letter, la Reserva Federal cometió un grave error al iniciar una estrategia agresiva de recortes de tasas de interés, que comenzó en septiembre. La publicación compartió gráficos que muestran un aumento similar en las tasas de interés en la década de 1970, comparándolo con la tasa de inflación actual.
El análisis del mercado indicó que la tasa de inflación subyacente se ha mantenido por encima del 3,0%. Los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. sobre el Índice de Precios al Consumidor en octubre mostraron que la inflación subyacente se mantuvo en el 3,3%, igual que en septiembre.
Los precios al consumidor para los consumidores urbanos aumentaron un 0,2% para todos los artículos, incluyendo alimentos, energía y vivienda, similar a los últimos tres meses. El récord actual sitúa el IPC para todos los artículos en el 2,6%, frente al 2,4% de septiembre.
El IPC, excluyendo alimentos y energía, subió un 0,3% en octubre, al igual que en agosto y septiembre. El índice de vivienda fue notablemente uno de los más altos, con un aumento del 0,4%. Otros artículos que aumentaron significativamente fueron las tarifas aéreas, los vehículos usados, la atención médica, las actividades recreativas y la vivienda. Entre los artículos más baratos se encuentran los muebles para el hogar, las comunicaciones y la ropa.
La Oficina de Trabajo y Estadísticas aún no ha publicado los datos de PCE del 27 de noviembre. El índice PCE depende del IPC y del índice de precios al productor.
El S&P 500 reacciona a los datos de inflación de octubre
La semana pasada, las acciones comenzaron a reaccionar a esto.
Hace 8 días, abrimos posiciones cortas en el S&P 500 en nuestro feed privado para miembros premium como se ve a continuación.
Mientras todos estaban optimistas, nos adelantamos a la caída.
Suscríbete en el siguiente enlace para acceder a estas alertas en tiempo real:https://t.co/SJRZ4FrfLE pic.twitter.com/9ZNF6Enlq7
— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) 16 de noviembre de 2024
A pesar de un ligero aumento el miércoles, los principales índices bursátiles, incluido el Nasdaq Composite, el S&P 500 y el Dow Jones, cayeron más tarde.
El miércoles, el Dow Jones se mantuvo prácticamente al mismo nivel, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq Composite cayeron un 0,1% y un 0,3%, respectivamente. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 2 años se situaron en el 4,42% y el 4,29%, respectivamente.
Anteriormente, la prima de riesgo de las acciones del S&P 500 había caído casi a cero, ya que el mercado anticipaba mayores tasas de inflación según el informe de octubre. David Rosenberg, fundador y presidentedent Rosenberg Research and Associates Inc., reveló que la caída de las primas de riesgo podría deberse a un mayor interés en los bonos.
Los economistas esperan que la Fed recorte nuevamente las tasas en diciembre
BREAKING: Las probabilidades del mercado de predicciones de que NO habrá un recorte de tasas en diciembre se disparan al 38% después de que el presidente de la Fed, Powell, hable.
El presidente de la Reserva Federal, Powell, dijo que la Reserva Federal no necesita "apresurarse" para reducir las tasas de interés.
Esto ocurre menos de dos meses después de que la Reserva Federal iniciara su ciclo de recortes de tipos con un… pic.twitter.com/qW5DhsH7Jp
— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) 14 de noviembre de 2024
El sector financiero apuesta cada vez más a un nuevo recorte de tipos de la Fed en diciembre. Las predicciones de la Carta Kobeissi indicaron una probabilidad del 62 %. Chris Ciovacco, fundador de Ciovacco Capital, predijo el 13 de noviembre una probabilidad del 82 % de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en diciembre.
Sin embargo, la Reserva Federal no está muy segura de implementar nuevos recortes de tasas de forma directa, como lo hizo en septiembre y noviembre. Ladentde la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, afirmó que un nuevo recorte de tasas en diciembre no es un hecho consumado. Collins mencionó que se publicarán más datos entre ahora y diciembre, lo que podría afectar la decisión de la Reserva Federal.
“Habrá más datos que veremos entre ahora y diciembre, y tendremos que seguir sopesando lo que tiene sentido”
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, también expresó sus reservas a pesar de los preocupantes datos de inflación de octubre. Según Powell, no hay prisa por iniciar más recortes de tipos. Hasta el momento, la Reserva Federal ha reducido los tipos de interés al rango del 4,50 % al 4,75 %.
En caso de nuevo recorte, el tipo bajaría a entre el 4,25% y el 4,50%.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth es periodista y analista de mercados con 8 años de experiencia cubriendo criptomonedas y tecnología. Es analista financiero certificado y licenciado enmaticactuariales. Anteriormente trabajó como redactor y editor en Geek Computer y CoinRabbit.
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