Anleger beeilen sich, Trumps nächste vom Weißen Haus unterstützte Aktienauswahl zu entdecken

Anleger, die früher Gewinnkalender und Chartmuster beobachteten, blicken jetzt auf das Weiße Haus.

Die Frage, die in Trading-Chatgruppen und auf den Bildschirmen von Brokern immer wieder auftaucht, ist einfach: An welchem ​​Unternehmen werden die USA als nächstes eine Beteiligung erwerben?

Dieses Muster ist deutlich erkennbar, seit die Regierung damit begann, Anteile an börsennotierten Unternehmen zu erwerben, um die Kontrolle über wichtige Industriezweige zu sichern – ein Vorgehen, das mit dem Vorgehen frühererdentbricht.

Aktien, deren Wert mit diesen Ankündigungen in Verbindung steht, verzeichneten nach Bekanntwerden der Nachrichten einen starken und rasanten Anstieg. Laut einem Bericht von Bloomberg hat dies Händler dazu veranlasst, bei der Auswahl strategischer nationaler Vermögenswerte Trumps Denkweise zu übernehmen.

Adam Giddens, ein 31-jähriger Investor aus Vancouver, der im Kapitalmarkt tätig ist und in seiner Freizeit mit Aktien handelt, sagte, er habe seine Strategie komplett geändert. Früher habe er sich auf Screening-Tools und Social-Media-Benachrichtigungen verlassen, jetzt analysiere er öffentliche Beschaffungsunterlagen und Berichte über Bundesressourcen.

Adam sagte, der Grund sei einfach: Wenn die Regierung Anteile an einem Unternehmen erwirbt, „steigen die Aktienkurse tendenziell sprunghaft an“, und Händler wollen dabei sein, bevor es so weit kommt.

Investoren wenden sich kritischen Mineralien und strategischen Materialien zu

Adam beobachtet derzeit Military Metals Corp., ein Unternehmen, das sich mit der Beschaffung von Antimon beschäftigt, einem Mineral, das in Sprengstoffen, Infrarotsensoren und Atomwaffensystemen verwendet wird.

China ist derzeit der weltweit größte Lieferant von Antimon, Russland ist ebenfalls eine bedeutende Quelle.

Adam sagte: „Diese Kombination aus strategischer Bedeutung und Anfälligkeit der Lieferkette hat meine Aufmerksamkeit erregt“, und er glaubt, dass Military Metals aufgrund der Größe und Lage seiner Reserven die Aufmerksamkeit der Regierung auf sich ziehen könnte.

Er sagte, er habe Regierungsdokumente und Branchenunterlagen geprüft, um seine Vermutung zu bestätigen: Die Regierung wolle sicherstellen, dass die USA nicht von wichtigen industriellen Vorprodukten abgeschnitten würden.

Dieses Interesse an Mineralien ist Teil eines umfassenderen Vorhabens der Regierung, die Kontrolle über die Halbleitern , Batteriemetallen und Seltenerdelementen zu sichern.

Zudem entwickelt Roundhill Financial einen neuen börsengehandelten Fonds (ETF), der Branchen abbilden soll, die mit den strategischen Investitionsprioritäten der USA verbunden sind. Händler sehen darin eine Bestätigung dafür, dass die Regierung ihre Aktivitäten nicht verlangsamt und dass weitere börsennotierte Unternehmen beteiligt werden.

Adam hat mit dieser Strategie bereits Gewinne erzielt. Er kaufte Aktien der MP Materials Corp., bevor das Pentagon im Juli 15 % des Unternehmens erwarb, was einen Kursanstieg von 95 % auslöste. MP Materials produziert Seltenerdmaterialien, die in Elektrofahrzeugen, Robotern und dertroneingesetzt werden.

Aniket Shah, Leiter der Abteilung für Nachhaltigkeits- und Transformationsstrategie bei Jefferies, erklärte, Investoren müssten berücksichtigen, wie eng ein Unternehmen mit dem Staat zusammenarbeiten könne. Er sagte: „Ein Teil der zukünftigen Unternehmensanalyse muss diese politische Beziehung zum Staat umfassen.“

Nach der Übernahme von MP Materials nutzte die Regierung im August die im CHIPS Act festgelegten Verpflichtungen, um fast 10 % von Intel zu übernehmen. Im September folgten 5 % von Lithium Americas und im darauffolgenden Monat 10 % von Trilogy Metals. Handelsminister Howard Lutnick erklärte, dasstracals Nächstes betroffen sein könnten.

KI-Tools, Graphit-Wetten, Tiefseebergbau und steigende Risiken

Cole Hansen, ein in Boston ansässiger Händler im Bereich Schifffahrtsunterstützung, gab an, er habe KI-Chatbots gefragt, warum die Regierung die bisher unterstützten Unternehmen ausgewählt habe. Die Chatbots hätten ihn auf Graphit hingewiesen, ein Sektor, der stark von China kontrolliert werde.

Das führte ihn zu Novonix, das vom US-Energieministerium einen Kredit in Höhe von 755 Millionen Dollar für den Bau einer Anlage zur Herstellung von synthetischem Graphit in den USA erhalten hatte. Er kaufte im Oktober Aktien, aber der Aktienkurs des Unternehmens ist seitdem um etwa 40 % gefallen.

Brian Laks, Partner bei Old West Investment Management, sagte, er gehe davon aus, dass Tiefseebergbauunternehmen wie TMC The Metals Company und Odyssey Marine Exploration mögliche Ziele sein könnten.

Brian sagte, Old West habe bereits vor den Regierungsbeteiligungen Anteile an MP Materials, Lithium Americas und Trilogy gehalten, weil sie mit der Unterstützung der USA für im Mineralienbereich .

Einige Händler erzielen Gewinne nach der Ankündigung staatlicher Beteiligungen. Matthew Tuttle von Tuttle Capital Management verkaufte im Oktober Put-Optionen auf Intel und setzte darauf, dass Investoren dem Beispiel der Regierung folgen und ebenfalls in die Aktie investieren würden.

Matthew schloss das Geschäft am 5. November mit Gewinn ab und sagte: „Jemand anderes macht das auch, und zwar jemand mit viel tieferen Taschen und einer viel größeren Reichweite.“

Nicht alle unterstützen diese Strategie. Rand Paul bezeichnete die Intel-Beteiligung als „einen Schritt in Richtung Sozialismus“. Analysten warnen davor, dass von der Regierung bevorzugte Unternehmen weniger effizient werden oder einem intensiven Wettbewerb ausgesetzt sein könnten, der ihre Gewinne schmälert.

Es gab auch Fälle, in denen Gerüchte zu Kursanstiegen führten, die innerhalb weniger Stunden wieder einbrachen, wie beispielsweise bei Critical Metals, wo die Kurse um über 100 % stiegen, bevor es zu Verlusten kam, als die Behörden erklärten, dass keine Einigung geplant sei.

Die Regierung hält vorerst an ihrer Position fest. Matt Gertken von BCA Research sagte: „Momentan liegt der Fokus darauf, sicherzustellen, dass einige dieser Unternehmen geschützt und einige dieser Lieferketten widerstandsfähig sind.“.

Zu einem späteren Zeitpunkt könnte sich das aufgrund von Ineffizienzen, defioder Inflation wieder ändern. Doch im Moment ist es für Anleger wichtig zu wissen, woher der Wind weht