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- MicroStrategy könnte im Januar den Verkauf von Aktien und die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen aussetzen, was dazu führen könnte, dass der Bitcoin Kauf für den Monat gestoppt wird.
- Das Gerücht basiert auf Behauptungen über eine selbst auferlegte Nachrichtensperre, die möglicherweise mit Insiderhandelsregeln oder der kürzlichen Aufnahme in den NASDAQ 100 Index zusammenhängt.
- Sperrfristen werden typischerweise von Unternehmen festgelegt, um den Verdacht des Insiderhandels vor der Veröffentlichung von Geschäftsergebnissen zu vermeiden.
Es kursiert das Gerücht, dass MicroStrategy im Januar den Verkauf von Aktien und die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen einstellen und damit seine üblichen Bitcoin Finanzierungsquellen abschneiden könnte.
Sollte dies eintreten, wären viele der Investoren, die auf Michael Saylors regelmäßige Bitcoin Käufe angewiesen sind, enttäuscht. Die Bitcoin Kaufwelle des Unternehmens ist mittlerweile zur Erwartung geworden, doch der Januar könnte ein eher ruhiger Monat werden.
Die Behauptung stammt von einem Risikokapitalgeber, der angeblich sagte: „Saylor hat eine Sperrfrist für den gesamten Januar – es können keine neuen Konvertiten zum Kauf von BTC ausgegeben werden.“
Manche Anleger vermuten, dass die kolportierte Handelspause mit Insiderhandelsregeln zusammenhängt. Zwar verbietet die SEC Insiderhandel zwischen Quartalsende und Gewinnbekanntgabe nicht ausdrücklich, doch viele Unternehmen legen eigene Sperrfristen fest.
Diese selbst auferlegten Informationssperren von zwei bis vier Wochen dienen dazu, den Verdacht auf Insiderhandel zu vermeiden. Wie wir berichtet , werfen einige Saylor vor, sowohl den Aktien- als auch den Kryptowährungsmarkt manipuliert zu haben.
Andere glauben, dass es hier gar nicht um Insiderhandel geht. Stattdessen bringen sie es mit dem kürzlichen Aufstieg von MicroStrategy in den NASDAQ 100 am 23. Dezember in Verbindung. Die mit dieser Aufnahme verbundenen Änderungen könnten Einschränkungen beinhalten, die sich darauf auswirken, wie und wann das Unternehmen Aktien verkaufen oder Wandelschuldverschreibungen ausgeben kann.
Eine weitere Theorie konzentriert sich auf Aktienverkäufe am Geldautomaten anstelle von Wandelschuldverschreibungen. Anleger sind sich nicht sicher, ob die kolportierte Sperre im Januar für beide Finanzierungsmethoden oder nur für eine gilt.
Auch der Zeitplan ist unklar. Die Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen von MicroStrategy wird zwischen dem 3. und 5. Februar 2025 erwartet. Sperrfristen beginnen oft 30 Tage vor der Veröffentlichung der Geschäftszahlen, was bedeuten könnte, dass die Sperre Anfang Januar beginnt. Eine weitere Möglichkeit wäre der 14. Januar, die genauen Daten sind laut Bericht jedoch noch unklar.
MicroStrategy hält langfristig an Bitcoin fest
MicroStrategy besitzt derzeit 439.000 BTC im Wert von rund 47 Milliarden US-Dollar und ist damit der weltweit größte Bitcoin Anleger eines Unternehmens. Ihre Strategie ist einfach: Bitcoin bildet das Rückgrat ihrer Finanzreserven und sie halten die Bestände langfristig.
In der vergangenen Woche, zwischen dem 9. und 15. Dezember, kauften sie weitere 15.350 BTC für 1,5 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Durchschnittspreis von 100.386 Dollar pro Bitcoin.
Dies geschah unmittelbar nachdem sie in der Vorwoche 2 Milliarden US-Dollar für 21.000 BTC ausgegeben hatten. Insgesamt hat MicroStrategy 27,1 Milliarden US-Dollar in Bitcoin investiert, zu einem Durchschnittspreis von 61.725 US-Dollar pro Coin.
Die MicroStrategy-Aktie profitiert vom Bitcoin Boom. Ihr Kurs ist in diesem Jahr um über 546 % gestiegen und hat die Marktkapitalisierung auf fast 100 Milliarden US-Dollar getrieben.
Gestern schloss die Aktie zwar bei 386,42 US-Dollar, was einem Tagesverlust von rund 5,4 % entspricht – bedingt durch die üblichen Kursschwankungen von Bitcoin. Dennoch beflügelt der jüngste Kursanstieg über 108.000 US-Dollar den Unternehmenswert, da der Optimismus der Anleger die Aktie beflügelt.
Aktuell kontrolliert MicroStrategy etwa 2,1 % des gesamten BitcoinAngebots. Sie haben Schulden in Höhe von 7,2 Milliarden US-Dollar, aber der Clou ist: Diese sind unbesichert.
Da keine Bitcoins als Sicherheiten hinterlegt werden, können Gläubiger selbst bei einem Kurssturz von Bitcoinkeinen Ausverkauf erzwingen. Analysten zufolge verschafft ihnen diese Konstellation auch in Abschwungphasen einen gewissen Spielraum, während der steigende Wert ihrer Bitcoin Bestände das Risiko überschaubar hält.
Michael Saylor gibt nicht nach. Er ist nach wie vor optimistisch und erklärt, er sei bereit, Bitcoin für eine Million Dollar pro Stück zu kaufen, wenn es sein muss. Er positioniert Bitcoin als ultimative Absicherung gegen Inflation und Währungsabwertung.
Analysten gehen davon aus, dass MicroStrategy trotz Bedenken hinsichtlich der Rentabilität seiner Softwaresparte weiterhin Aktien zu hohen Preisen ausgeben wird, um mehr Bitcoinzu kaufen. Für Saylor gilt: Bitcoin oder nichts.
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