Metaplanet-Aktie steigt um 10 % nach neuer BTC-Strategie und $500-Mio.-Deal

Die Aktien des japanischen Unternehmens Metaplanet Inc. stiegen heute um rund 10 %, nachdem die Absicht bekannt gegeben wurde, eine Kapitalallokationsrichtlinie, ein Kreditfazilität in Höhe von $500 Millionen und ein Aktienrückkaufprogramm zu etablieren. 

Das Unternehmen gab an, dass sein Verwaltungsrat die neue Kapitalallokationsrichtlinie am 28. Oktober genehmigt hat. Diese neu eingeführte Strategie zielt darauf ab, den langfristigen Wert des Unternehmens zu steigern und die Renditen für die Aktionäre zu maximieren.

Das Unternehmen, oft als „Asiens Strategy“ bezeichnet, kündigte an, dass die neue Kreditfazilität zur Erweiterung seiner Bitcoin-Holdings und zur Finanzierung eines bedeutenden Aktienrückkaufprogramms genutzt wird, das darauf abzielt, das Bitcoin-per-Aktie-Verhältnis des Unternehmens zu verbessern.

Metaplanet hält derzeit mehr als 30.800 BTC und ist damit einer der größten institutionellen Halter der Kryptowährung in Asien.

Metaplanet entwickelt eine neue Strategie zur Steigerung der BTC-Erträge in seinen Operationen 

Analysten haben die neue Strategie von Metaplanet untersucht und festgestellt, dass das Unternehmen sie nach einem drastischen Rückgang seiner Überbewertung übernommen hat. Laut ihrer Analyse fiel der Wert unter den Wert seiner Bitcoin-Assets, das mNAV.

Wie zuvor von Cryptopolitan, die Aktien von Metaplanet waren kürzlich um etwa 70 % eingebrochen, wodurch ihr kombinierter Marktwert und die Schulden auf ein Niveau sanken, das unter dem Gesamtwert ihres Bitcoin-Bestands lag. Die eigenen Kennzahlen des Unternehmens zeigten Mitte Oktober ein mNAV von 0,99, was darauf hindeutet, dass der Markt Metaplanet nun weniger wert schätzt als seine Kryptoreserven.

Gleichzeitig führte der jüngste Rückgang der Bitcoin-Preise auf $102.000 vor dem Hintergrund erhöhter Marktvolatilität zu erheblichen Schwankungen im mNAV. Darüber hinaus führten sowohl institutionelle als auch private Anleger zu großen Verkäufen von Metaplanet-Aktien. 

Um diese Bedenken auszuräumen, betonte Metaplanet, dass sich sein neuer Kapitalallokationsplan auf drei Kernprinzipien konzentrieren wird. Erstens wird er die effektive Nutzung von perpuitierlichen Präferenzaktien zur Steigerung der Bitcoin-Erträge fördern. Zweitens wird der Plan die Emission von Stammaktien einstellen, wenn das mNAV unter 1 fällt, und drittens beinhaltet er Aktienrückkäufe, um die Bitcoin-Erträge weiter zu steigern. 

Auf die Frage nach den Finanzierungsquellen für die Aktienrückkäufe verwies Metaplanet darauf, dass die Mittel aus verschiedenen Quellen stammen würden, darunter Kreditfazilitäten, Erträge aus den bitcoinbezogenen Aktivitäten des Unternehmens und Erlöse aus der Ausgabe von Präferenzaktien.

Nach dieser Ankündigung zeigten Daten vertrauenswürdiger Quellen, dass die Metaplanet-Aktie um mehr als 10 % auf 519 JPY stieg, bevor sie am Dienstag dieser Woche leicht korrigierte.

Zu diesem Zeitpunkt bewegte sich der Aktienkurs in den letzten 24 Stunden zwischen einem Tief von 464 JPY und einem Hoch von 541 JPY. Andererseits stieg das Handelsvolumen auf über 75 Millionen Aktien, was das durchschnittliche Volumen von 49 Millionen Aktien übertraf.

Metaplanet strebt den Rückkauf von 150 Millionen Aktien an

Kürzlich berichtete man, dass die Metaplanet-Aktie gestiegen ist und in nur einer Woche einen Anstieg von über 25 % verzeichnete. Dieser Anstieg der Aktie über die Abwärtstrendlinie hinaus hat die Year-to-Date-Rendite auf fast 53 % getrieben. Das beeindruckende Ergebnis hat den Verwaltungsrat dazu veranlasst, heute einen Aktienrückkaufplan zu genehmigen.

Der Präsident von Metaplanet Inc., Simon Gerovich, kommentierte die Situation. Er sagte, dieser Rückkauf werde die Kapitaleffizienz verbessern und die Rendite auf Bitcoin steigern. Gerovich deutete auch an, dass das Unternehmen beabsichtigt, bis zum 29. Oktober 2026 150 Millionen Aktien zurückzukaufen. 

Er fügte hinzu: „Der Verwaltungsrat hat eine Kreditfazilität genehmigt, um eine flexible Ausführung im Rahmen der Kapitalallokationsstrategie des Unternehmens zu ermöglichen.“ 

Diese Kreditfazilität ermöglicht es Metaplanet, bis zu $500 Millionen zu leihen. Mit diesen Mitteln kann das Unternehmen mehr BTC kaufen, erheblich in seine Bitcoin-Einkommensoperationen investieren oder Aktienrückkäufe tätigen. 

Derzeit hält Metaplanet etwa 30.823 BTC im Wert von fast $3,5 Milliarden, mit einer YTD-BTC-Rendite von 496,4 %. Darüber hinaus beträgt das Markt-NAV 1,05 und der unrealisierte Gewinn aus Bitcoin-Käufen liegt bei $281 Millionen. 

Dies geschah, nachdem das Unternehmen seine BTC-Käufe reduziert hatte, da es sein Ziel für das Jahr erreicht hatte und darauf abzielt, bis 2027 210.000 BTC zu halten.