Panama-Stadt, Panama, 13. November 2025, Chainwire
kpk , Branchenführer im Bereich der dezentralen Vermögensverwaltung, hat die Einführung seiner agentenbasierten Tresore auf Morpho , dem universellen Kreditnetzwerk, bekannt gegeben. Damit erweitert kpk die dezentrale Vermögensverwaltung durch Automatisierung und transparente Richtlinienausführung. Dank der Integration von Morpho mit den größten Fintechs und Banken weltweit profitiert kpk von dessen Netzwerkeffekt von über 10 Milliarden US-Dollar, um autonom agierende Renditestrategien anzubieten.
Die agentengesteuerten Tresore arbeiten mit Agenten, die die Liquidität verwalten, die Leistung optimieren und auf der GrundlagedefiOn-Chain-Richtlinien handeln, um das Risiko anzupassen und die Liquidität unter sich ändernden Marktbedingungen zu schützen.
Aufbauend auf der Non-Custodial-Infrastruktur von kpk – demselben System, das seit 2020 große On-Chain-Treasuries wie Gnosis und ENS antreibt – demonstrieren sie, wie verifizierbare Ausführung und strukturiertes Risikomanagement in offenen Märkten koexistieren können. Jede Transaktion folgt einer klaren Logik und gewährleistet so Disziplin und Transparenz in jeder Interaktion.
„Wir waren schon immer davon überzeugt, dass dezentrale Finanzinfrastruktur offen und gerecht sein sollte. Mit dieser Version stellen wir allen On-Chain-Nutzern dieselben professionellen Treasury-Systeme zur Verfügung, die auch DAOs unterstützen. Es geht darum, den Zugang zu demokratisieren“, so Marcelo Ruiz de Olano, Mitgründer von kpk. „Wir geben jedem Nutzer, unabhängig von Unternehmensgröße oder technischem Know-how, die Werkzeuge an die Hand, um seine Vermögenswerte mit der gleichen Sicherheit und Effizienz zu verwalten wie die größten Organisationen.“
Automatisierungszentriertes Design
Kernstück jedes Vaults ist die On-Chain-Richtlinienschicht von kpk. Sie defidie Parameter, Berechtigungen und Sicherheitsvorkehrungen, die die Vermögensverwaltung regeln.
Die Automatisierung baut auf dieser Grundlage auf, indem sie Richtlinien kontinuierlich und vorhersehbar durchsetzt. Jeder Agent agiert innerhalb nachweisbarer Grenzen und führt vordefinierte defi ohne Ermessensspielraum aus. Der Rebalancing-Agent verteilt die Liquidität auf zugelassene Märkte um, um eine optimale Nutzung und Rendite zu gewährleisten, während der Exit-Agent auf Risikosituationen wie veraltete Oracle-Daten, Liquiditätsengpässe oder Preisdivergenzen reagiert. Er allokiert Kapital innerhalb von Sekunden um, um Illiquiditätsszenarien zu verhindern oder zu begrenzen.
Diese Agenten sind keine KI-Systeme, sondern logikbasierte Programme mit begrenzten, nachvollziehbaren Berechtigungen. Sie agieren strikt innerhalb der von kpk festgelegten Regeln, wodurch sichergestellt wird, dass alle Aktivitäten transparent und ohne Überwachung erfolgen.
Tresorübersicht
Die erste Generation agentengesteuerter Vaults bietet diversifizierte Anlagestrategien für Stablecoins und ETH. Alle kpk-Vaults sind vollautomatisiert, risikoarm und für den Dauerbetrieb ausgelegt. Die Allokationen werden in Echtzeit über liquide Märkte hinweg neu gewichtet, wobei strenge Sicherheitenfilter die Liquidität sichern und Risiken minimieren.
- kpk USDC: Ein Multi-Market-Vault, der USDC auf Blue-Chip-Sicherheitenmärkte wie wstETH, BTC und ETH+ verteilt, mit diversifizierten Stufen und strengen Obergrenzen, wodurch Sicherheit mit effizienter Rendite kombiniert wird.
- kpk EURC: Zielt auf EURC-Kreditmärkte mit defi , stufenbasierten Engagementlimits ab.
- kpk ETH: Setzt ETH auf ausgewählten Sicherheitenmärkten ein, um Kreditrenditen zu generieren und gleichzeitig durch automatisiertes Rebalancing Echtzeitliquidität aufrechtzuerhalten.
- kpk USDC Yield (Arbitrum): Erweitert den gleichen Richtlinien- und Automatisierungsrahmen auf die Arbitrum Layer 2. Die Allokationen werden dynamisch über anreizreiche Märkte auf Arbitrum neu ausbalanciert, wobei strenge Obergrenzen zur Erhaltung der Liquidität und zur Risikominderung gelten.
Alle Tresore sind ERC-4626-konform und vollständig transparent, wobei Parameter, Orakel und Zuweisungen über das kpk-Handbuch und die Morpho-Schnittstelle .
Gemessene Leistung und bewährte Widerstandsfähigkeit
Während der Testphase überschritten die EURC-Märkte kurzzeitig ihre Auslastungsschwelle, was zu einem Liquiditätsengpass führte. Innerhalb von Sekunden verteilte der Agent 20 % der Liquidität des Tresors um und gewährleistete so den vollen Zugriff auf Abhebungen, während manuell verwaltete Tresore erst nach Stunden reagierten.
Der Tresor erzielte durchgehend höhere Nettorenditen und eine ununterbrochene Liquidität. In Tests übertrafen die wöchentlich realisierten RenditendentBenchmarks um bis zu 46 % und demonstrierten damit die Effizienz der agentengesteuerten Ausführung.
In diesem Kontext fungiert die Automatisierung als operative Disziplin, indem sie Richtlinien sofort, ohne Verzögerung oder Ermessensspielraum ausführt.
Aufbau der nächsten Ebene des On-Chain-Asset-Managements
Die Einführung agentenbasierter Tresore auf Morpho markiert einen Wendepunkt für die Funktionsweise und Skalierung des On-Chain-Asset-Managements. Durch die direkte EinbettungdefiLogik in die Ausführung wandelt kpk das Management in einen regelbasierten Prozess um, bei dem Allokation, Risikokontrolle und Reporting transparent On-Chain erfolgen – ohne manuelle Engpässe.
Die Automatisierung ersetzt nicht das Management; sie erweitert dessen Wirkungsbereich und schafft so die Grundlage für ein transparenteres und skalierbareres Finanzsystem.
Mehr über den Kurationsansatz von kpk erfahren Sie unter kpk.io/curation .
Über kpk
kpk (ehemals karpatkey) zählt zu den branchenführenden On-Chain-Vermögensverwaltern. Das Unternehmen hat sich durch die Verwaltung von Treasury-Konten führender DeFi -Protokolle einen tracgemacht und setzt sich dabei für Transparenz, Nachhaltigkeit und On-Chain-Governance ein.
- Website : kpk.io
- X: https://x.com/kpk_io
Haftungsausschluss
Die von kpk verwalteten Vaults sind experimentelle, nicht-verwahrende Smart Contracts trac bergen erhebliche Risiken, bis hin zum möglichen Verlust des gesamten Vermögens. kpk bietet keine Anlage-, Rechts- oder Finanzberatung an, verwahrt Ihr Vermögen nicht und haftet nicht für Verluste. Der Zugriff auf die Vaults kann in bestimmten Ländern eingeschränkt sein, und nichts in diesem Dokument stellt ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten dar, wo dies unzulässig ist. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Mit der Nutzung der von kpk verwalteten Vaults bestätigen die Nutzer, dass sie nicht von der Nutzung ausgeschlossen sind und die geltenden Gesetze einhalten. Den vollständigen Haftungsausschluss finden Sie hier .
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