Japan-fokussierte Hedgefonds verzeichnen die stärksten Verluste aller Zeiten
- Japan-fokussierte Hedgefonds erlitten gerade ihre schlimmsten Tagesverluste aller Zeiten und vernichteten in nur drei Tagen eine ganze Jahresrendite.
- Die Verlustspirale begann mit einem katastrophalen Montag, an dem die Aktienkurse um 12 % einbrachen – Goldman Sachs bezeichnete dies als historischen Tiefstand.
- Trotz eines massiven Ausverkaufs haben Anleger nicht einfach verkauft; sie eröffneten zudem neue Short-Positionen und setzten darauf, dass der Markt noch weiter fallen wird.
Japans Hedgefonds wurden von den schlimmsten täglichen Verlusten getroffen, die jemals von Goldman Sachs aufgezeichnet wurden. Diese Katastrophe schlug direkt nach einem wackeligen US-Arbeitsmarktbericht und einer unerwarteten Zinserhöhung der Bank of Japan letzte Woche zu.
Der Dreifachschlag schlechter Nachrichten wischte ein ganzes Jahr an Gewinnen für diese Fonds weg und ebnete ihre Performance auf enttäuschende Null. „Der Schock am Montag war beispiellos“, bestätigte ein Analyst von Goldman Sachs in einer kürzlichen Notiz.
Das Chaos begann mit der Handelssitzung am Montag, als die japanischen Aktien um 12 % einstürzten, der größte Einzeltagseinbruch in der Geschichte der Region. „Dies war mehr als nur ein schlechter Tag; es war ein historischer Rückgang“, fügte der Analyst hinzu.
In nur drei Handelstagen sanken Japan-fokussierte Fonds um 7,6 %, wobei Montag allein einen Verlust von 3,7 % ausmachte.
Marktturbulenzen nehmen zu
Als die globalen Märkte taumelten, erlitten japanische Aktien einen besonders harten Schlag und übertrafen die berüchtigten Verluste des Schwarzen Montags 1987.
Der plötzliche Rückgang verschärfte die Angst vor einer drohenden US-Rezession, was Anleger dazu veranlasste, risikoreichere Vermögenswerte abzuladen und stark auf potenzielle Zinssenkungen der Federal Reserve zu wetten, um die Wirtschaft zu stabilisieren.
Der Verkaufsfieber war nicht nur eine reflexartige Reaktion; es hatte sich aufgebaut. Laut Goldman Sachs hatten Hedgefonds Japan-bezogene Vermögenswerte mit der schnellsten Rate seit der COVID-19-Pandemie abgestoßen.
Trotz dieses massiven Ausverkaufs ging die Gesamtexposition gegenüber Japan nicht stark zurück. Stattdessen drehten viele Investoren ihre Strategien um, schlossen ihre Long-Positionen und eröffneten gleichzeitig neue Short-Positionen, um vom Abwärtstrend zu profitieren.
Am vorherigen Freitag hatte die Aktivität ihren Höhepunkt erreicht, als Hedgefonds stark in den japanischen Märkten engagiert waren. „Wir sahen einen erheblichen Anstieg sowohl beim Kauf als auch beim Verkauf, aber der Nettoeffekt war eine verstärkte Fokussierung auf Japan“, erklärte ein Goldman-Stratege.
Die Mehrheit der Verkäufe betraf Index- und börsengehandelte Fondsprodukte (ETFs), die zwei Drittel aller Verkaufsaktivitäten ausmachten. Die Technologie- und Industriesektoren verzeichneten die größten Nettoverkäufe.
Trotz der allgemeinen Marktinstabilität lagen die Positionen in Japan am Freitag immer noch in der Nähe von Vier-Jahres-Höchstständen, ein Zeugnis der volatilen, yet verlockenden Natur dieser Investitionen.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
