في عالم التمويل العالمي المتغير باستمرار، قلّما تحظى أحداثٌ باهتمامٍ وترقبٍ كبيرين مثل إصدار بياناتٍ بالغة الأهمية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وباعتبار الدولار الأمريكي نبض الاقتصاد العالمي، فإنّ تقلبات قيمته لها تداعياتٌ بعيدة المدى، إذ تؤثر على التجارة الدولية، وقرارات الاستثمار، والاستقرار العام للأسواق المالية.
إن أسواق الصرف الأجنبي، التي تُعد مركزاً لتبادل العملات، على وشك حدوث اضطراب محتمل حيث يستعد المتداولون والمستثمرون والمؤسسات المالية لتأثير أحدث رؤى الاحتياطي الفيدرالي.
بيانات الاحتياطي الفيدرالي تُبقي أسواق الصرف الأجنبي رهينة
حافظ الدولار على استقراره يوم الاثنين حيث قام المستثمرون بتقييم البيانات الاقتصادية الأمريكية قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، في حين أبقت المخاوف الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط معنويات المخاطرة تحت السيطرة.
استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، عند 103.53 يوم الاثنين، ليظل قريباً من أعلى مستوى له في ستة أسابيع عند 103.82 الذي سجله الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر بنسبة 2% في يناير/كانون الثاني مع تخفيف المتداولين لتوقعاتهم بخفض أسعار الفائدة الأمريكية مبكراً وبشكل كبير.
أذهل الاحتياطي الفيدرالي الأسواق في ديسمبر/كانون الأول بتبنيه موقفاً متساهلاً، مما دفع المتداولين إلى توقع حدوث تخفيف حاد في السياسة النقدية، مع توقع انخفاض في وقت مبكر من شهر مارس/آذار.
مع ذلك، دفعت الإحصاءات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة ومعارضة محافظي البنوك المركزية المتداولين إلى تعديل توقعاتهم. ووفقًا لأداة CME FedWatch، تتوقع الأسواق حاليًا احتمالًا بنسبة 49% لخفض سعر الفائدة في مارس، بانخفاض عن نسبة 86% في نهاية ديسمبر.
ووفقاً للبيانات الصادرة يوم الجمعة، ارتفعت الأسعار في الولايات المتحدة بشكل طفيف في ديسمبر، مما حافظ على معدل التضخم السنوي أقل من 3٪ للشهر الثالث على التوالي.
سيركز المستثمرون هذا الأسبوع على بيان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، مما يجعل الأنظار متجهة نحو تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
على الصعيد الجيوسياسي، يشعر المستثمرون بالقلق إزاء تصاعد المخاطر بعد مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين في هجوم بطائرة مسيرة على جنود أمريكيين في شمال الأردن قرب الحدود السورية. وقد تُعطي التوترات الجيوسياسية الين، الذي يُعتبر ملاذاً آمناً، دفعة مؤقتة.
أسهم السوق العالمية اليوم
ارتفعت الأسواق الأوروبية إلى أعلى مستوى لها منذ يناير 2022، بينما انخفضت عوائد السندات يوم الاثنين، مما يمثل بداية أسبوع حافل يتضمن أرباح الشركات الهامة، وبيانات التضخم الأوروبية، واجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا، وتقارير الوظائف الأمريكية.
ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بشكل طفيف، مدعوماً بقوة قطاع النفط وسط تجدد التوترات في الشرق الأوسط، ليصل إلى أعلى مستوياته في عامين بعد أن سجل أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ شهرين تقريباً الأسبوع الماضي.
كانت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مستقرة بالمثل، مما يعني عدم وجود انقطاع فوري لوضع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند أعلى مستوياته على الإطلاق، مدعومًا بالإحصاءات هذا العام التي تشير إلى أن النمو الاقتصادي صامد بينما يستمر التضخم في الانخفاض، مما يسمح للاحتياطي الفيدرالي بالبدء في خفض أسعار الفائدة.
ارتفعت الأسواق الآسيوية مع تخفيف الإجراءات الجديدة التي اتخذتها بكين لتهدئة السوق المحلية من الأثر السلبي لانهيار شركة العقارات العملاقة "تشاينا إيفرغراند" . ومع ذلك، فإن العديد من الأحداث المرتقبة هذا الأسبوع قد تُبدد هذا التفاؤل العام.
خمس من شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة السبع التي هيمنت على الأسواق الأمريكية في الأشهر الأخيرة ستعلن عن أرباحها هذا الأسبوع، بينما يختتم الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه لتحديد أسعار الفائدة يوم الأربعاء، ومن المقرر صدور بيانات الوظائف غير الزراعية المهمة دائماً يوم الجمعة.
أغلق مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ مرتفعاً بنسبة 0.78%، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 1.9% عقب إعلان هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية يوم الأحد أنها ستتوقف تماماً عن إقراض الأسهم المحدود.
لم تحقق أسهم الشركات الصينية الكبرى مكاسب tracفي بداية اليوم، لتتراجع في نهاية المطاف بنسبة 0.9%. وفي حين أن كل ذلك يحدث في القطاع المالي التقليدي، تبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.7 تريليون دولار اليوم، بانخفاض قدره 0.44% خلال الـ 24 ساعة الماضية، و52.29% مقارنةً بالعام الماضي.
تبلغ القيمة السوقية لعملة Bitcoin(BTC) اليوم 828 مليار دولار، ما يعكس هيمنة بنسبة 48.61% على سوق العملات الرقمية. في المقابل، تبلغ القيمة السوقية للعملات المستقرة 137 مليار دولار، ما يمثل 8.03% من إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية.
تبلغ قيمة Bitcoin حاليًا 42,458.83 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 1.3% عن الساعة الماضية و0.5% عن الأمس. وتزيد قيمة Bitcoin اليوم بنسبة 4.5% عما كانت عليه قبل 7 أيام. وبلغ إجمالي حجم تداول Bitcoin خلال الـ 24 ساعة الماضية 13,672,736,194 دولارًا أمريكيًا.
