شركات السلع الأساسية الأمريكية الكبرى فُاجئت بحرب إيران، وخسرت أكثر من 10 مليارات دولار في النفط
- خسرت كبرى شركات تجارة السلع في الولايات المتحدة مليارات الدولارات بعد رهاناتها على انخفاض أسعار النفط، لكن الحرب الإيرانية أدت إلى ارتفاعها بشكل حاد.
- تم تعطيل أكثر من 100 ناقلة في الخليج، واضطرت الشركات إلى استبدال الشحنات المحاصرة بأسعار نفط أعلى بكثير.
- قفز الخام الأمريكي إلى 104.40 دولار وارتفع برنت إلى 102.51 دولار بعد فشل محادثات السلام واستعداد واشنطن لفرض حصار على الموانئ الإيرانية.
تلقت شركات السلع الأساسية الأمريكية الكبرى ضربات قوية في قطاع النفط بعد أن دمرت الحرب الإسرائيلية الإيرانية الرهان القديم للسوق، وفقاً لدراسة جديدة من أوليوي ويمن أشارت إلى أن مجموعات التداول الرئيسية خسرت أكثر من 10 مليارات دولار في بداية النزاع.
عُلق أكثر من 100 ناقلة وقود في الخليج، وارتفع سعر النفط بشكل حاد، وفجأة بدأت الشركات التي تجني أرباحاً عادةً في فترات الفوضى في خسارة مبالغ كبيرة في كل من الصفقات والشحنات.
كيف أخطأ متداولو السلع في توقع اتجاه النفط ودفعوا الثمن... نقداً
امتد الألم أيضاً إلى قطاع النفط المادي. لم تتمكن الشحنات التي تم بيعها بالفعل للتسليم لاحقاً من التحرك كما هو مخطط له بمجرد أن عطلت الحرب الشحن في الخليج، مما ترك المتداولين وشركات النفط مع مشكلة مزعجة تتمثل في الوعود بالتسليم ولكن البراميل الأصلية عالقة، لذا كان يجب شراء شحنات بديلة بأسعار أعلى بكثير. هل تتابع؟
على أي حال، قال ألكسندر فرانكي، رئيس المخاطر والتداول في أوليوي ويمن، إن الخسائر المبكرة بلغت مليارات الدولارات.
"بالنسبة لمعظم المشاركين، كانت المفاجأة. قبل بدء الحرب، كان هناك إيمان قوي في السوق بأن الأسعار ستنخفض، وبسبب الحرب، ارتفعت."
هذا هو الفوضى برمتها. كان التوجه في الصفقة نحو اتجاه واحد، لكن الحرب أرسلت أسعار النفط بقوة في الاتجاه المعاكس.
كانت صحيفة فاينانشال تايمز قد أفادت سابقاً بأن فيتول وترايغورا وميركوريا جميعها تكبدت خسائر في الأيام الأولى من الحرب. تم عكس بعض هذه الخسائر منذ ذلك الحين، لكن الضربة الأولى كانت لا تزال شديدة.
تلقى المتداولون الذين لديهم شحنات بالفعل في البحر استدعاءات هامش كبيرة عندما قفزت عقود خام برنت الآجلة. حدث ذلك لأن مركزاً آجلاً قصيراً يُستخدم غالباً للتحوط من شحنة مادية. استدعاء الهامش ليس نفس الخسارة النهائية، لكنه يجبر المتداول على وضع الكثير من النقد بسرعة كبيرة. لذلك، عندما يرتفع النفط، بالطبع، يصبح طلب النقد هذا قبيحاً بسرعة.
وقعت هذه الضربة على صناعة كانت قد بردت بالفعل من سنواتها العملاقة. قال أوليوي ويمن إن هوامش الربح الإجمالية لمناجم السلع انخفضت إلى 92 مليار دولار العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عام 2021 وأقل بكثير من ذروة 145 مليار دولار في عام 2022. وأشار التقرير إلى أن تداول المعادن كان البقعة المشرقة الوحيدة، مع ارتفاع الأرباح بنسبة 20%، بينما انخفضت أرباح مكاتب النفط بنسبة 15%.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن "تكلفة المقعد" في الصناعة ارتفعت بأكثر من 30% منذ عام 2021.
في الوقت نفسه، قدرت أوليوي ويمن أرباح الأساس السنوية المستقبلية للصناعة بـ 90 مليار دولار إلى 110 مليارات دولار، دون حساب جبل القضايا الجيوسياسية التي لدينا.
النفط يرتد فوق 100 مع جفاف حركة المرور في الخليج
بحلول يوم الأحد، كان السوق يحدق في موجة صعود جديدة في النفط. قفز الخام الأمريكي لتسليم مايو بنسبة 8% إلى 104.40 دولار للبرميل في وقت إعداد التقرير. وصعد برنت لتسليم يونيو بأكثر من 7% إلى 102.51 دولار. ارتفعت الأسعار بينما كانت البحرية الأمريكية تستعد لفرض حصار على موانئ إيران بعد انهيار محادثات السلام خلال عطلة نهاية الأسبوع.
قال القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) يوم الأحد إن الجيش سيحظر جميع الحركة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية يوم الاثنين صباحاً. كما قالت إن الولايات المتحدة لن تحظر السفن المتجهة إلى أو من الموانئ غير الإيرانية. وقالت القيادة المركزية:-
"سيتم فرض الحصار بشكل محايد ضد سفن جميع الدول الداخلة أو المغادرة للموانئ الإيرانية والمناطق الساحلية، بما في ذلك جميع الموانئ الإيرانية في الخليج العربي وخليج عمان.""
في وقت سابق من نفس اليوم، هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض حصار على مضيق هرمز بعد أن فشلت الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب خلال محادثات في باكستان. ثم ربطت طهران المرور الآمن خلال وقف إطلاق النار بموافقتها الخاصة.
قال علي أكبر ولاياتي، المستشار الكبير للزعيم الأعلى مجتبى خامنئي، يوم الأحد إن "مفتاح مضيق هرمز" لا يزال في أيدي الجمهورية الإسلامية، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء برس تي في الحكومية.
أظهرت بيانات الشحن مدى رقة حركة المرور. أظهرت بيانات LSEG أن ثلاث ناقلات عملاقة فقط أجرت الرحلة يوم السبت. يمكن لكل سفينة نقل ما يصل إلى 2 مليون برميل من النفط. قبل الحرب، كانت أكثر من 100 سفينة تجري هذه الرحلة يومياً. من الجانب الدبلوماسي، قال نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي قاد الوفد الأمريكي، إن المحادثات فشلت لأن إيران لم تقدم "التزاماً إيجابياً" بعدم السعي للحصول على سلاح نووي. وقال للصحفيين في إسلام آباد: "السؤال البسيط هو، هل نرى التزاماً أساسياً بإرادة الإيرانيين بعدم تطوير سلاح نووي. لم نر ذلك بعد، نأمل أن نفعل ذلك." قال متحدث برلمان إيران، محمد باقر قاليباف، إن الولايات المتحدة "فشلت في كسب ثقة الوفد الإيراني في جولة المفاوضات هذه."
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
جاي حميد
جاي حميد تغطي منذ 6 سنوات عملات الكريبتو، والأسواق المالية، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق. عملت مع منشورات تركز على البلوكشين بما فيها AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale في تحليلات السوق والشركات الكبرى والتنظيم والاتجاهات الكلية الاقتصادية. درست في مدرسة لندن للصحافة، وقدمت رؤى حول أسواق الكريبتو ثلاث مرات على أحد أفضل شبكات التلفزيون في أفريقيا.
