ملخص TL;DR:
- تألق سوق الأسهم الأمريكي في عام 2023 بتسجيل مكاسب كبيرة، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والبناء والسيارات.
- من بين أفضل الأسهم أداءً: إنفيديا (Nvidia)، ودریم فايندرز هومز (Dream Finders Homes)، وبيلد بيرد كورب (Blue Bird Corp)، وكارولز رستورنت غروب (Carrols Restaurant Group)، وماراثون ديجيتال هولدنجز (Marathon Digital Holdings).
- تشير الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، بينما يظهر الاقتصاد مرونة، مما يمهد الطريق لعام 2024 المتفائل.
شهد عام 2023 بعض أفضل الأسهم أداءً في سوق الأسهم الأمريكي، مدفوعاً بمزيج من العوامل بما في ذلك طفرة الذكاء الاصطناعي (AI)، والارتفاع في ما يُعرف بأسهم «السبعة العظام»، وتراجع التضخم، والموقف المتفائل من قبل الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة.
الأسهم ذات الأداء المهيمن تسيطر على قطاعات مختلفة
شهد المستثمرون في سوق الأسهم الأمريكي مكاسب كبيرة عبر قطاعات متعددة، مع تضاعف قيمة بعض الأسهم أكثر من مرتين هذا العام. فيما يلي أفضل الأسهم أداءً من قطاعات مختلفة في 2023:
قطاع التكنولوجيا: إنفيديا (NVDA)
كان قطاع التكنولوجيا هو النجم اللامع لعام 2023، مع ارتفاع ملحوظ بنسبة 54% تقريباً. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى هوس الذكاء الاصطناعي والارتفاع في أسهم «السبعة العظام». في هذا القطاع، تقود إنفيديا المشهد، حيث ارتفعت بنسبة تقارب 237%.
شركة إنفيديا، المعروفة عالمياً بتقنيات الحوسبة المرئية واختراع وحدات معالجة الرسومات (GPU)، شهدت مراجعات كبيرة لتقديرات الأرباح، متوقعة معدل نمو بنسبة 61.5%. تحتل حالياً رتبة Zacks رقم 2، ولديها إنفيديا درجة نمو A.
قطاع البناء: دريم فايندرز هومز (DFH)
شهد قطاع البناء أيضاً نمواً قوياً، مع مكاسب تزيد عن 50% في 2023، مدفوعاً بشكل أساسي بأسهم مطوري المنازل، التي ارتفعت بنسبة حوالي 80%. كان المحفز وراء هذا الارتفاع هو نقص المخزون في سوق إعادة البيع، مما عزز الطلب على المنازل الجديدة.
كواحد من أفضل الأسهم أداءً، شهدت دريم فايندرز هومز ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 317% في 2023، وهي مستعدة لمزيد من النمو في 2024، مدعومة برقم رتبة Zacks رقم 1 ودرجة زخم B. مع مراجعة إيجابية لتقديرات الأرباح بقيمة 19 سنتاً للعام المقبل ومعدل نمو مقدر بنسبة 12.1%، تثير دريم فايندرز هومز موجات في سوق الإسكان.
قطاع السيارات: شركة بلو بيرد (BLBD)
شهد قطاع السيارات زخماً جديداً بفضل التزايد المطرد في اعتماد المركبات الكهربائية (EVs)، مدفوعاً بالسعي نحو مستقبل مستدام. وشهدت شركة بلو بيرد، التي تشارك في تصميم وهندسة وتصنيع وبيع الحافلات المدرسية وقطع الغيار ذات الصلة، ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 159% في عام 2023.
مع وجود تقدير قوي لمراجعة الأرباح بقيمة 61 سنتاً للسنة المالية المنتهية في سبتمبر 2024، ومعدل نمو تقديري يبلغ 86%，تتمتع شركة بلو بيرد بقوة مع تصنيف زاكس #3 ودرجة VGM A.
قطاع التجزئة: مجموعة كارولز للمطاعم (TAST)
شهد قطاع التجزئة ارتفاعاً كبيراً تجاوز 28%，مدعوماً بزيادة ثقة المستهلكين والإنفاق القوي. ومن بين الشركات في هذا القطاع، برزت مجموعة كارولز للمطاعم كنجم ساطع، حيث ارتفعت بنسبة مذهلة بلغت 464%. وقد كانت TAST واحدة من أفضل الأسهم أداءً في عام 2023.
مع قيمة سوقية تبلغ 418 مليون دولار، تتمتع مجموعة كارولز للمطاعم بتصنيف زاكس قوي #1 ودرجة VGM A. وشهدت تقديرات الأرباح للعام المقبل مراجعة إيجابية بقيمة 7 سنتات على مدار الـ 30 يوماً الماضية، مع معدل نمو تقديري للأرباح يبلغ 8.3%. وتُعد مجموعة كارولز للمطاعم أكبر صاحب امتياز لبرجر كينغ في الولايات المتحدة، حيث تضم أكثر من 800 مطعم.
قطاع خدمات الأعمال: ماراثون ديجيتال هولدينغز (MARA)
شهد قطاع خدمات الأعمال زيادة بنسبة 22.5% في عام 2023، مع أداء ملحوظ للعديد من الصناعات داخل القطاع. ولا سيما أن أسهم تعدين البيتكوين تفوقت على التوقعات، مدفوعة بزخم قوي في البيتكوين، يعزى جزئياً إلى توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية والموافقة التنظيمية على صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs).
قفزت شركة ماراثون ديجيتال هولدينغز، وهي شركة تكنولوجيا للأصول الرقمية متخصصة في تعدين العملات المشفرة، قفزة مذهلة بلغت 688%. تحتفظ الشركة بتصنيف زاكس #3 وشهدت مراجعة إيجابية لتقديرات الأرباح على مدار الـ 30 يوماً الماضية لعام 2024، مقترنة بمعدل نمو تقديري للأرباح يبلغ 55.6%. تشارك ماراثون ديجيتال هولدينغز بنشاط في نظام البلوك تشين البيئي وتوليد الأصول الرقمية.
زخم إيجابي في السوق في 2023
في السوق الأوسع، وصل مؤشر داو جونز الصناعي باستمرار إلى مستويات قياسية، بينما يقف مؤشر S&P 500 على بعد 0.3% فقط من ذروته في يناير 2022. من المقرر أن تغلق هذه المؤشرات العام بمكاسب مذهلة تبلغ 13% و24% على التوالي. ويقود هذا الزخم مؤشر ناسداك المركب، الذي يحقق مكسباً سنوياً قد يكسر الأرقام القياسية لم يُرَ منذ عام 2003، حيث ارتفع بنسبة مذهلة تبلغ 44%. ويعزى هذا الارتفاع بشكل كبير إلى انتعاش أسهم التكنولوجيا العملاقة والحماس المحيط بالذكاء الاصطناعي.
تجاوز الاقتصاد الأمريكي عاصفة تشديد سياسة الاحتياطي الفيدرالي، وهو الآن مستعد لتغيير سياسي كبير. وقد ألمح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤخراً إلى ثلاث خفضات في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للسنة القادمة، مستشهداً بتراجع التضخم ومرونة الاقتصاد.
ترسم المؤشرات الأخيرة صورة عن توسع اقتصادي بوتيرة معتدلة، مدعوماً بإنفاق المستهلكين القوي، وكسب وظائف قوي، ومعدل بطالة منخفض. كما أظهرت أرباح الشركات تحسناً، حيث شهد مؤشر S&P 500 نمواً في الأرباح في الربع الثالث بعد ثلاثة أرباع متتالية من الانخفاض.
في الواقع، كان عام 2023 بالفعل عاماً استثنائياً لسوق الأسهم الأمريكي، تميز بارتفاعات كبيرة عبر قطاعات متنوعة. وقد شهد المستثمرون ارتفاع الأسهم ذات الأداء الأعلى، مدفوعة بعوامل مثل طفرة الذكاء الاصطناعي، وصعود أسهم "السبعة الرائعة"، وظروف الاقتصاد المواتية، والموقف التيسيري للبنك الفيدرالي. ومع اقتراب العام من نهايته، يستمر السوق في تقديم فرص للمستثمرين، مع سيطرة التفاؤل مع تطلعنا إلى عام 2024.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
نيك جيمس
نيك هو متخصص تقني يهتم بشكل خاص بتقنية البلوكشين والعملات الرقمية. وقد شارك بنشاط في هذه الصناعة لعدة سنوات. وشغفه الرئيسي يتمثل في نشر الأخبار داخل مجتمع العملات المشفرة.
