عام 2023 عامٌ استثنائي لسوق الأسهم الأمريكية: أفضل الأسهم أداءً من قطاعات متنوعة

شهد عام 2023 بعض الأسهم ذات الأداء المتميز في سوق الأسهم الأمريكية، مدفوعة بتضافر عدة عوامل بما في ذلك طفرة الذكاء الاصطناعي، والارتفاع الكبير في ما يسمى بأسهم "السبعة الرائعين"، وانخفاض التضخم، والموقف المتفائل للاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة.

تهيمن الأسهم ذات الأداء المتميز على مختلف القطاعات

شهد المستثمرون في سوق الأسهم الأمريكية مكاسب كبيرة في قطاعات متعددة، حيث تضاعفت قيمة بعض الأسهم هذا العام. إليكم أفضل الأسهم أداءً من مختلف القطاعات في عام 2023:

قطاع التكنولوجيا: إنفيديا (NVDA)

كان قطاع التكنولوجيا نجم عام 2023 بلا منازع، محققاً ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تقارب 54%. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى رواج الذكاء الاصطناعي والزيادة الكبيرة في أسهم الشركات السبع الرائدة. وفي هذا القطاع، تصدرت شركة إنفيديا المشهد، مسجلةً ارتفاعاً قياسياً بنسبة تقارب 237%.

شهدت شركة إنفيديا، المعروفة عالميًا بتقنيات الحوسبة المرئية وابتكارها لوحدات معالجة الرسومات، تعديلات كبيرة في تقديرات أرباحها، حيث تتوقع الشركة نموًا بنسبة 61.5%. وتحتل إنفيديا حاليًا في تصنيف Zacks ، ولديها تصنيف نمو ممتاز (A).

قطاع البناء: شركة دريم فايندرز هومز (DFH)

شهد قطاع البناء نموًا قويًا أيضًا، حيث حقق مكاسب تجاوزت 50% في عام 2023، مدفوعًا بشكل أساسي بأسهم شركات بناء المنازل التي ارتفعت بنحو 80%. ويعود السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع إلى نقص المعروض في سوق إعادة البيع، مما زاد الطلب على المنازل الجديدة.

باعتبارها واحدة من أفضل الأسهم أداءً، شهدت شركة دريم فايندرز هومز ارتفاعًا مذهلاً بنسبة 317% في عام 2023، وهي مهيأة لمزيد من النمو في عام 2024، مدعومة بتصنيفها الأول في مؤشر زاكس ودرجة الزخم B. ومع تعديل إيجابي لتقديرات الأرباح بمقدار 19 سنتًا للعام المقبل ومعدل نمو متوقع بنسبة 12.1%، تُحدث دريم فايندرز هومز ضجة في سوق الإسكان.

قطاع السيارات: شركة بلو بيرد (BLBD)

شهد قطاع السيارات انتعاشاً ملحوظاً بفضل الإقبال المتزايد على السيارات الكهربائية، مدفوعاً بالسعي نحو مستقبل مستدام. وقد حققت شركة بلو بيرد، المتخصصة في تصميم وهندسة وتصنيع وبيع حافلات المدارس وقطع غيارها، نمواً استثنائياً بنسبة 159% في عام 2023.

مع تعديل قوي لتقديرات الأرباح بمقدار 61 سنتًا للسنة المالية المنتهية في سبتمبر 2024 ومعدل نمو متوقع بنسبة 86٪، فإن شركة بلو بيرد كورب تتمتع بمكانةtronمع تصنيف Zacks رقم 3 ودرجة VGM من الفئة A.

قطاع التجزئة: مجموعة مطاعم كارولز (TAST)

شهد قطاع التجزئة انتعاشاً ملحوظاً تجاوز 28%، مدفوعاً بزيادة ثقة المستهلكين وارتفاع الإنفاق. ومن بين شركات هذا القطاع، برزت مجموعة مطاعم كارولز كنجمة متألقة، محققةً ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 464%. وكانت أسهم شركة تاست من بين أفضل الأسهم أداءً في عام 2023.

برأسمال سوقي يبلغ 418 مليون دولار، تتمتع مجموعة مطاعم كارولز بتصنيف Zacks Rank رقم 1 ودرجة VGM من الفئة A. وقد شهدت تقديرات الأرباح للعام المقبل تعديلاً إيجابياً بمقدار 7 سنتات خلال الثلاثين يوماً الماضية، مع معدل نمو متوقع للأرباح يبلغ 8.3%. enjمجموعة مطاعم كارولز أكبر شركة امتياز لسلسلة مطاعم برجر KINفي الولايات المتحدة، حيث تضم أكثر من 800 مطعم.

قطاع خدمات الأعمال: شركة ماراثون ديجيتال هولدينغز (MARA)

شهد قطاع خدمات الأعمال نموًا بنسبة 22.5% في عام 2023، مع أداء متميز لمختلف الصناعات ضمن هذا القطاع. ومن اللافت للنظر أن bitcoin تعدين تفوقت على التوقعات، مدفوعةًtronبالزخم القوي الذي يشهده Bitcoinوالذي يُعزى جزئيًا إلى ترقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية والموافقة التنظيمية على Bitcoin .

حققت شركة ماراثون ديجيتال هولدينغز، المتخصصة في تكنولوجيا الأصول الرقمية وتعدين العملات المشفرة، قفزة مذهلة بلغت 688%. وتحتل الشركة المرتبة الثالثة في تصنيف Zacks، وشهدت مراجعة إيجابية لتوقعات أرباحها خلال الثلاثين يومًا الماضية لعام 2024، مع معدل نمو متوقع للأرباح بنسبة 55.6%. وتنشط ماراثون ديجيتال هولدينغز في مجال تقنية البلوك تشين وتطوير الأصول الرقمية.

زخم إيجابي في السوق عام 2023

في السوق الأوسع، حقق مؤشر داو جونز الصناعي مستويات قياسية باستمرار، بينما لا يزال مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على بُعد 0.3% فقط من ذروته في يناير 2022. ومن المتوقع أن يختتم هذان المؤشران العام بمكاسب ملحوظة تبلغ 13% و24% على التوالي. ويقود هذا الارتفاع مؤشر ناسداك المركب، الذي يُتوقع أن يحقق مكاسب سنوية قياسية لم يشهدها منذ عام 2003، حيث ارتفع بنسبة مذهلة بلغت 44%. ويعزى هذا الارتفاع بشكل كبير إلى عودة أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة والحماس المحيط بالذكاء الاصطناعي.

تجاوز الاقتصاد الأمريكي تداعيات تشديد السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو الآن على وشك تغيير جذري في السياسة النقدية. وقد ألمح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مؤخراً إلى ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال العام المقبل، عازياً ذلك إلى انخفاض التضخم ومرونة الاقتصاد.

تشير المؤشرات الأخيرة إلى نمو اقتصادي بوتيرة معتدلة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي، وزيادةtronفي فرص العمل، وانخفاض معدل البطالة. كما شهدت أرباح الشركات تحسناً، حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نمواً في الأرباح خلال الربع الثالث بعد ثلاثة أرباع متتالية من التراجع.

في الواقع، كان عام 2023 عامًا استثنائيًا لسوق الأسهم الأمريكية، إذ شهد مكاسب كبيرة في مختلف القطاعات. وقد لاحظ المستثمرون ارتفاعًا ملحوظًا في أداء الأسهم المتميزة، مدفوعًا بعوامل مثل ازدهار الذكاء الاصطناعي، وصعود أسهم "السبعة الرائعة"، والظروف الاقتصادية المواتية، وسياسة الاحتياطي الفيدرالي التيسيرية. ومع اقتراب نهاية العام، لا يزال السوق يوفر فرصًا استثمارية واعدة، وسط تفاؤل كبير مع تطلعنا إلى عام 2024.