As participações da Arábia Saudita em títulos do Tesouro dos EUA atingem máximo de quatro anos
- Os investimentos da Arábia Saudita em títulos do Tesouro dos EUA atingiram US$ 144 bilhões em outubro, representando 35% dos ativos estrangeiros do país, o nível mais alto em quatro anos.
- As reservas internacionais totais do reino caíram para US$ 411 bilhões, seu menor patamar desde o início de 2020, à medida que recursos foram retirados para gastos governamentais e investimentos.
- Em 2020, a Arábia Saudita utilizou US$ 40 bilhões de suas reservas para comprar ações durante a pandemia, o que fez com que suas reservas em títulos do Tesouro dos EUA caíssem antes de subir novamente este ano.
Os investimentos da Arábia Saudita em títulos do Tesouro dos EUA dispararam para seu ponto mais alto em quatro anos. O Banco Central da Arábia Saudita (SAMA) agora detinha $144 bilhões em Títulos do Tesouro dos EUA, que representam 35% de seus ativos estrangeiros totais conforme os dados mais recentes de outubro.
Esta é a maior participação desde fevereiro de 2020, quando a pandemia de COVID-19 abalou os mercados globais pela primeira vez. Apesar desse aumento nas holdings de títulos dos EUA, as reservas estrangeiras totais da Arábia Saudita despencaram para $411 bilhões, marcando seu ponto mais baixo desde fevereiro de 2020.
A queda reflete uma mistura de estratégia econômica e necessidade fiscal, com retiradas maciças direcionadas para o fundo soberano de riqueza do país e gastos governamentais domésticos.
Mudança de reservas: Uma jogada tática
Em 2020, as participações do SAMA em Títulos do Tesouro dos EUA representavam mais de 37% de suas reservas estrangeiras antes de cair abruptamente. O declínio veio após uma transferência de $40 bilhões para o Fundo de Investimento Público (PIF), à medida que o governo buscava capitalizar o caos dos mercados globais.
Eles usaram essas reservas para comprar ativos com desconto durante um período de pânico dos investidores. O momento dessa mudança é impossível de ignorar. O retorno de Donald à Casa Branca pode rejuvenescer o alinhamento político e econômico da Arábia Saudita com os EUA.
O Príncipe Herdeiro Mohammed Bin Salman, que desfrutou de uma relação próxima com Trump durante seu primeiro mandato, parece estar posicionando a Arábia Saudita para fortalecer os laços com a administração entrante.
No início deste mês, Yasir Al Rumayyan, chefe do PIF e aliado de confiança do Príncipe Mohammed, foi visto sentado ao lado de Trump em um evento de UFC em Nova York. Isso foi uma demonstração pública de camaradagem que pode significar que o reino está pronto para recalibrar seus relacionamentos com os EUA sob um aliado político familiar.
Rendimentos do Tesouro disparam: Investidores aguardam dados de emprego
Os rendimentos do Tesouro subiram ligeiramente na segunda-feira, à medida que os investidores se preparavam para dados-chave de emprego e manufatura que serão divulgados no final desta semana.
O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 1 ponto base para atingir 4,207%, enquanto o rendimento de 2 anos subiu 2 pontos base, atingindo 4,192%. Na sexta-feira, o rendimento de 10 anos havia caído para seu ponto mais baixo desde o final de outubro, chamando a atenção antes dos movimentos desta semana.
Para contexto, um ponto base é 0,01%, e os rendimentos se movem na direção oposta aos preços dos títulos. No momento, os investidores estão focados nos próximos dados de emprego, esperando avaliar o pulso da economia dos EUA.
Na quarta-feira, a Pesquisa de Vagas de Emprego e Rotatividade de Trabalhadores (JOLTS) de outubro será divulgada, fornecendo números sobre vagas de emprego, contratações, demissões e demissões voluntárias. É uma boa primeira visão de como o mercado de trabalho está se saindo.
Em seguida, o grande evento: o relatório de empregos de novembro de sexta-feira. Os analistas estão apostando em um ganho de 177.500 empregos para o mês, com base no consenso da FactSet, o que seria um grande salto em relação aos modestos 12.000 empregos de outubro. O desemprego também deve aumentar ligeiramente para 4,2% a partir de 4,1%, de acordo com as mesmas estimativas.
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
